GRUPO MATEUS S.A. (GMAT1) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GMAT1

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	607.586	100,00%	370.390	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.688.271	277,87%	1.481.493	399,98%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.042.643	171,60%	863.686	233,18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	285.374	46,97%	288.674	77,94%
6.01.01.03	Amortização s/ Arrendamento	181.129	29,81%	118.092	31,88%
6.01.01.04	Atualização ativos e passivos de arrendamento	-11.260	-1,85%	-305	-0,08%
6.01.01.05	Provisão para obsolescência e quebras	-508	-0,08%	10.982	2,96%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada	24.498	4,03%	15.166	4,09%
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados	161.551	26,59%	153.307	41,39%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado	632	0,10%	2.019	0,55%
6.01.01.09	Provisão para riscos	4.212	0,69%	29.872	8,07%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-968.776	-159,45%	-988.259	-266,82%
6.01.02.01	Contas a Receber	-76.565	-12,60%	-335.509	-90,58%
6.01.02.02	Estoques	-875.244	-144,05%	-965.082	-260,56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-94.490	-15,55%	-23.833	-6,43%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2.132	-0,35%	-5.492	-1,48%
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-139.654	-22,99%	-84.553	-22,83%
6.01.02.07	Fornecedores	-80.285	-13,21%	299.502	80,86%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	267.296	43,99%	125.566	33,90%
6.01.02.09	Tributos parcelados	7.594	1,25%	-1.814	-0,49%
6.01.02.10	Outros passivos	95.957	15,79%	20.121	5,43%
6.01.02.11	Impostos Pagos	-26.335	-4,33%	-17.165	-4,63%
6.01.02.12	Impostos pagos de juros sobre capital próprio	-44.918	-7,39%	0	-
6.01.03	Outros	-111.909	-18,42%	-122.844	-33,17%
6.01.03.01	Juros pagos	-111.909	-18,42%	-122.844	-33,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-899.554	-148,05%	-755.924	-204,09%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-887.726	-146,11%	-852.701	-230,22%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	770	0,13%	684	0,18%
6.02.03	Intangivel	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	27.669	4,55%	124.367	33,58%
6.02.05	Aporte de capital em investidas	-23.906	-3,93%	0	-
6.02.06	Aquisição de intangível	-16.361	-2,69%	-28.274	-7,63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-298.483	-49,13%	-293.300	-79,19%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	136.381	22,45%	49.797	13,44%
6.03.02	Partes relacionadas	-16.157	-2,66%	-5.381	-1,45%
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-157.104	-25,86%	-132.660	-35,82%
6.03.06	Pagamento passivo de arrendamento	-259.754	-42,75%	-198.686	-53,64%
6.03.07	Integralização de Capital	8.969	1,48%	1.095	0,30%
6.03.08	Adiantamento de plano de remuneração com ações restritas, líquido	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de ações	-10.818	-1,78%	-7.465	-2,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-590.451	-97,18%	-678.834	-183,28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.289.138	212,17%	1.795.647	484,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	698.687	114,99%	1.116.813	301,52%