GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GMAT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 792.292 | 100,00% | 213.585 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.061.082 | 133,93% | 964.449 | 451,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 603.480 | 76,17% | 549.706 | 257,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 210.336 | 26,55% | 190.146 | 89,03% |
| 6.01.01.03 | Atualização passivos de arrendamento | 123.264 | 15,56% | 66.308 | 31,05% |
| 6.01.01.04 | Provisão para obsolescência e quebras | 1.550 | 0,20% | 4.902 | 2,30% |
| 6.01.01.05 | Atualização monetária de arrendamentos | -11.212 | -1,42% | 5.916 | 2,77% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 108.800 | 13,73% | 109.699 | 51,36% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos | 1.924 | 0,24% | 27.623 | 12,93% |
| 6.01.01.08 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 15.224 | 1,92% | 8.345 | 3,91% |
| 6.01.01.09 | Baixa de imobilizado | 7.716 | 0,97% | 1.804 | 0,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -191.609 | -24,18% | -668.129 | -312,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 260.947 | 32,94% | -42.756 | -20,02% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -207.952 | -26,25% | -713.475 | -334,05% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -120.985 | -15,27% | -81.499 | -38,16% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -1.332 | -0,17% | -3.686 | -1,73% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -88.424 | -11,16% | -82.955 | -38,84% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -251.303 | -31,72% | 175.163 | 82,01% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 211.070 | 26,64% | 71.803 | 33,62% |
| 6.01.02.08 | Tributos parcelados | 1.476 | 0,19% | -1.895 | -0,89% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 62.457 | 7,88% | 11.171 | 5,23% |
| 6.01.02.10 | Impostos pagos | -26.335 | -3,32% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Impostos pagos de juros sobre capital próprio | -31.228 | -3,94% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -77.181 | -9,74% | -82.735 | -38,74% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -77.181 | -9,74% | -82.735 | -38,74% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -667.373 | -84,23% | -464.476 | -217,47% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -648.042 | -81,79% | -481.508 | -225,44% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -11.543 | -1,46% | -22.462 | -10,52% |
| 6.02.03 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | 551 | 0,07% | -173 | -0,08% |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado | 15.587 | 1,97% | 39.667 | 18,57% |
| 6.02.05 | Integralização de capital - investida | -23.926 | -3,02% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -173.943 | -21,95% | -188.967 | -88,47% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 104.211 | 13,15% | 27.407 | 12,83% |
| 6.03.02 | Partes Relacionadas | -3.185 | -0,40% | -7.750 | -3,63% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -90.984 | -11,48% | -87.128 | -40,79% |
| 6.03.04 | Pagamento passivo de arrendamento | -174.729 | -22,05% | -122.591 | -57,40% |
| 6.03.05 | Integralização de capital - não controladores | 1.562 | 0,20% | 1.095 | 0,51% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -10.818 | -1,37% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -49.024 | -6,19% | -439.858 | -205,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.289.138 | 162,71% | 1.795.647 | 840,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.240.114 | 156,52% | 1.355.789 | 634,78% |