GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GOLL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-772.477	100,00%	1.677.804	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.541.455	-329,00%	2.310.775	137,73%
6.01.01.01	Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico	707.041	-91,53%	677.287	40,37%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização – Outros	629.953	-81,55%	554.525	33,05%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	322	-0,04%	-2.952	-0,18%
6.01.01.04	Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos	30.311	-3,92%	0	-
6.01.01.05	Provisão para obsolescência de estoque	840	-0,11%	492	0,03%
6.01.01.06	Impostos diferidos	30.133	-3,90%	4.767	0,28%
6.01.01.07	Provisão para perda com adiantamento a fornecedores	-1.572	0,20%	0	-
6.01.01.08	Remuneração baseada em ações	6.461	-0,84%	10.764	0,64%
6.01.01.09	Variações cambiais e monetárias, líquidas	2.630.897	-340,58%	-1.634.043	-97,39%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente de provisões	210.766	-27,28%	141.557	8,44%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e arrendamentos	3.262.910	-422,40%	2.176.064	129,70%
6.01.01.12	Sale-leaseback - Retroarrendamentos	-167.360	21,67%	-115.563	-6,89%
6.01.01.13	Constituição de provisões	1.011.866	-130,99%	664.598	39,61%
6.01.01.14	Instrumentos financeiros derivativos	-5.003.935	647,78%	94.079	5,61%
6.01.01.15	Alteração contratual de arrendamentos	-56.475	7,31%	-68.085	-4,06%
6.01.01.16	Resultados financeiros sobre dívida	89.606	-11,60%	0	-
6.01.01.17	Baixa de imobilizado e intangível	124.412	-16,11%	48.296	2,88%
6.01.01.18	Outras provisões	-13.670	1,77%	-17.923	-1,07%
6.01.01.19	Deságio em recompra de títulos	0	-	-98.535	-5,87%
6.01.01.20	Prejuízo do Período	-951.051	123,12%	-124.553	-7,42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.381.132	437,70%	-631.166	-37,62%
6.01.02.01	Contas a receber	-2.553.803	330,60%	-154.871	-9,23%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	254.146	-32,90%	787.750	46,95%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	86.252	-11,17%	2.576	0,15%
6.01.02.04	Estoques	-59.112	7,65%	-585	-0,03%
6.01.02.05	Depósitos	-382.173	49,47%	-44.621	-2,66%
6.01.02.06	Imposto de renda pago	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	196.801	-25,48%	-166.555	-9,93%
6.01.02.08	Fornecedores – Risco sacado	-20.598	2,67%	10.312	0,61%
6.01.02.09	Transportes a executar	147.377	-19,08%	134.657	8,03%
6.01.02.10	Programa de milhagem	173.515	-22,46%	-105.243	-6,27%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	-126.207	16,34%	-29.162	-1,74%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	-9.814	1,27%	316.323	18,85%
6.01.02.13	Taxas e tarifas aeroportuárias	1.701	-0,22%	322.565	19,23%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-54.110	7,00%	21.839	1,30%
6.01.02.15	Liquidações de operações de derivativos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos	-389.561	50,43%	-682.564	-40,68%
6.01.02.17	Adiantamento a fornecedores e terceiros	-28.118	3,64%	-115.910	-6,91%
6.01.02.18	Provisões	-716.552	92,76%	-814.685	-48,56%
6.01.02.19	Outros créditos (obrigações)	85.975	-11,13%	-114.421	-6,82%
6.01.02.20	Arrendamentos variáveis	13.149	-1,70%	1.429	0,09%
6.01.03	Outros	67.200	-8,70%	-1.805	-0,11%
6.01.03.01	Prejuízo Líquido do Período	0	-	0	-
6.01.03.02	Liquidações de operações de derivativos	67.200	-8,70%	-1.805	-0,11%
6.01.03.06	Arrendamentos variáveis	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.217.521	157,61%	-615.594	-36,69%
6.02.01	Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido	0	-	0	-
6.02.03	Liquidação de instrumento financeiro derivativo	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de investimentos, líquido de impostos	0	-	0	-
6.02.05	JSCP e dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-1.116.441	144,53%	-511.035	-30,46%
6.02.07	Aquisição de intangível	-133.923	17,34%	-104.791	-6,25%
6.02.08	Recebimento em operações de sale-leaseback	32.843	-4,25%	232	0,01%
6.02.09	Devolução de adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.02.10	JSCP e dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.948.203	-381,66%	-646.179	-38,51%
6.03.01	Captações de Empréstimos	5.031.960	-651,41%	1.409.181	83,99%
6.03.02	Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos	-253.944	32,87%	-442.692	-26,39%
6.03.04	Alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de Arrendamentos	-1.832.731	237,25%	-1.708.641	-101,84%
6.03.06	Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	2.918	-0,38%	264	0,02%
6.03.09	Ações a Emitir	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital por acionistas	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	(Pagamento) recebimento de derivativo	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de prêmio de operações de derivativos	0	-	0	-
6.03.14	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.15	Emissão de bônus de subscrição	0	-	95.709	5,70%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	240.480	-31,13%	-61.925	-3,69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.198.685	-155,17%	354.106	21,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.928	-41,93%	169.035	10,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.522.613	-197,11%	523.141	31,18%