GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GOLL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.251.816 | 100,00% | 987.260 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.591.685 | -127,15% | 2.153.353 | 218,11% |
| 6.01.01.01 | Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico | 459.030 | -36,67% | 448.948 | 45,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização – Outros | 390.350 | -31,18% | 357.869 | 36,25% |
| 6.01.01.03 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.606 | -0,13% | -2.481 | -0,25% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Obsolescência de Estoque | 766 | -0,06% | 350 | 0,04% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Depósitos | 4.918 | -0,39% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para Perda com Adiantamento de Fornecedores | 185 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste a Valor Presente de Provisões | 134.385 | -10,74% | 96.982 | 9,82% |
| 6.01.01.08 | Impostos Diferidos | 37.098 | -2,96% | -19.739 | -2,00% |
| 6.01.01.09 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 52.950 | -4,23% | 20.887 | 2,12% |
| 6.01.01.10 | Sale-Leaseback – Retroarrendamentos | -119.384 | 9,54% | -72.327 | -7,33% |
| 6.01.01.11 | Constituição (Reversão) de Provisões | 474.679 | -37,92% | 486.981 | 49,33% |
| 6.01.01.12 | Resultados financeiros sobre dívida | 108.252 | -8,65% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 3.206.556 | -256,15% | -1.566.562 | -158,68% |
| 6.01.01.14 | Juros Sobre Empréstimos e Arrendamentos e Amortização de Custos e Ágio | 2.044.172 | -163,30% | 1.390.571 | 140,85% |
| 6.01.01.15 | Resultados de Derivativos Reconhecidos no Resultado | -5.031.221 | 401,91% | 92.094 | 9,33% |
| 6.01.01.16 | Alteração Contratual de Arrendamentos | -48.968 | 3,91% | -68.085 | -6,90% |
| 6.01.01.17 | Remuneração Baseada em Ações | 5.063 | -0,40% | 7.496 | 0,76% |
| 6.01.01.18 | Deságio Recompra de Títulos | 0 | - | -183.082 | -18,54% |
| 6.01.01.19 | Outras Provisões | -7.934 | 0,63% | -12.363 | -1,25% |
| 6.01.01.20 | Prejuizo do Período | -120.818 | 9,65% | 1.175.814 | 119,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.843.501 | 227,15% | -1.166.093 | -118,11% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras | 237.637 | -18,98% | -113.368 | -11,48% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | -2.111.509 | 168,68% | 45.259 | 4,58% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -51.280 | 4,10% | 46.481 | 4,71% |
| 6.01.02.04 | Depósitos | -326.423 | 26,08% | 50.840 | 5,15% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -113.521 | 9,07% | -56.308 | -5,70% |
| 6.01.02.06 | Impostos a recuperar | 51.814 | -4,14% | 87.321 | 8,84% |
| 6.01.02.07 | Arrendamentos variáveis | 11.944 | -0,95% | 4.713 | 0,48% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 229.941 | -18,37% | 7.334 | 0,74% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores – Risco sacado | -20.598 | 1,65% | -9.986 | -1,01% |
| 6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas | -67.875 | 5,42% | 155.540 | 15,75% |
| 6.01.02.11 | Impostos a recolher | -63.082 | 5,04% | -56.608 | -5,73% |
| 6.01.02.12 | Taxas e tarifas aeroportuárias | -24.867 | 1,99% | 161.193 | 16,33% |
| 6.01.02.13 | Transportes a executar | -174.745 | 13,96% | -266.345 | -26,98% |
| 6.01.02.14 | Programa de milhagem | 178.504 | -14,26% | -93.081 | -9,43% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | -87.035 | 6,95% | 60.902 | 6,17% |
| 6.01.02.16 | Provisões | -393.895 | 31,47% | -619.311 | -62,73% |
| 6.01.02.17 | Obrigações com operações de derivativos | 58.839 | -4,70% | -1.462 | -0,15% |
| 6.01.02.18 | Outros créditos (obrigações) | 88.196 | -7,05% | -48.517 | -4,91% |
| 6.01.02.19 | Juros pagos | -265.546 | 21,21% | -520.690 | -52,74% |
| 6.01.02.20 | Imposto de renda pago | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Baixa de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -756.333 | 60,42% | -410.629 | -41,59% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras em subsidiaria | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -688.540 | 55,00% | -339.980 | -34,44% |
| 6.02.04 | Recebimento em Operações de Sale-Leaseback | 0 | - | 232 | 0,02% |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -67.793 | 5,42% | -70.881 | -7,18% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.624.068 | -289,50% | -453.750 | -45,96% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos | 5.031.960 | -401,97% | 959.495 | 97,19% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos | -210.311 | 16,80% | -249.385 | -25,26% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos – aeronáuticos | -1.176.672 | 94,00% | -1.141.763 | -115,65% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos - outros | -23.827 | 1,90% | -22.097 | -2,24% |
| 6.03.05 | (Pagamento) recebimento de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital por acionistas | 2.918 | -0,23% | 0 | - |
| 6.03.10 | Ações a emitir | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 267.067 | -21,33% | -38.798 | -3,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.882.986 | -150,42% | 84.083 | 8,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323.928 | -25,88% | 169.035 | 17,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.206.914 | -176,30% | 253.118 | 25,64% |