CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GPAR3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.091 | 100,00% | 4.417 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de clientes e outros | 12.341 | 1.131,16% | 12.161 | 275,32% |
| 6.01.02 | Pagamento a fornecedores | -4.106 | -376,35% | -4.412 | -99,89% |
| 6.01.03 | Pagamento de salários e encargos sociais | -12.386 | -1.135,29% | -11.125 | -251,87% |
| 6.01.04 | Pagamento de tributos e encargos sociais | -1.955 | -179,19% | -1.780 | -40,30% |
| 6.01.05 | Pagamento de outras despesas operacionais | -105 | -9,62% | -106 | -2,40% |
| 6.01.06 | Recebimento de Receitas Financeiras | 8.821 | 808,52% | 10.389 | 235,20% |
| 6.01.07 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.519 | -139,23% | -710 | -16,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.208 | 110,72% | -41.800 | -946,34% |
| 6.02.01 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 7.145 | 654,90% | 6.690 | 151,46% |
| 6.02.02 | Recebimento de Juros sobre Empréstimos Concedidos | 1.924 | 176,35% | 2.379 | 53,86% |
| 6.02.03 | Recebimento de Alienação de Imóveis | 1.633 | 149,68% | 1.376 | 31,15% |
| 6.02.04 | Recebimento de Dividendos de Investidas | 2.821 | 258,57% | 2.020 | 45,73% |
| 6.02.05 | Aquisição de Participações Societárias | 0 | - | -26.639 | -603,10% |
| 6.02.06 | Aquisição de Ativo de Contrato e Imobilizado | -12.210 | -1.119,16% | -27.005 | -611,39% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2 | -0,18% | -396 | -8,97% |
| 6.02.08 | Outros Fluxos de Investimento | -103 | -9,44% | -225 | -5,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.066 | -189,37% | -2.956 | -66,92% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Contraídos | -1.463 | -134,10% | -1.446 | -32,74% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos Contraídos | -603 | -55,27% | -710 | -16,07% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -800 | -18,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 233 | 21,36% | -40.339 | -913,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 196.295 | 17.992,21% | 214.286 | 4.851,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 196.528 | 18.013,57% | 173.947 | 3.938,13% |