HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GRAO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-65.634	100,00%	245.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54.779	-83,46%	8.375	3,42%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-157	0,24%	-19.032	-7,77%
6.01.01.02	Provisão para perdas de crédito esperadas	0	-	853	0,35%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1.075	-1,64%	505	0,21%
6.01.01.04	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	-726	-0,30%
6.01.01.05	Resultado na venda de participações societárias	470	-0,72%	0	-
6.01.01.06	Ganho/Perda com venda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciações de Mais Valia	4.444	-6,77%	4.444	1,81%
6.01.01.08	Amortizações de Mais Valia	9.630	-14,67%	9.630	3,93%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-6.998	10,66%	-4.832	-1,97%
6.01.01.10	Variação cambial não realizada	0	-	-7.950	-3,24%
6.01.01.11	Juros s/ passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial s/ empréstimos	11.174	-17,02%	0	-
6.01.01.13	Juros provisionados s/ empréstimos	23.697	-36,10%	34.564	14,11%
6.01.01.14	Provisão de participação nos lucros e resultados	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para quebra com estoques	2.451	-3,73%	-20.294	-8,28%
6.01.01.16	Marcação a mercado dos estoques	-28.319	43,15%	27.079	11,05%
6.01.01.17	Instrumentos financeiros derivativos líquidos não realizados	27.482	-41,87%	-25.783	-10,52%
6.01.01.18	Resultado líquido por compra vantajosa (Nota 7)	0	-	0	-
6.01.01.19	Opção de ações outorgadas	0	-	44	0,02%
6.01.01.20	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	9.830	-14,98%	9.873	4,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120.413	183,46%	236.625	96,58%
6.01.02.01	Contas a receber	-217.074	330,73%	98.427	40,17%
6.01.02.02	Partes relacionadas	-31	0,05%	-32	-0,01%
6.01.02.03	Estoques	-35.127	53,52%	97.791	39,91%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-14.247	21,71%	20.824	8,50%
6.01.02.06	Despesas a apropriar	-992	1,51%	2.519	1,03%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-538	0,82%	629	0,26%
6.01.02.08	Outros ativos	-5.628	8,57%	423	0,17%
6.01.02.09	Fornecedores	181.732	-276,89%	-46.519	-18,99%
6.01.02.10	Obrigações fiscais	1.642	-2,50%	-1.028	-0,42%
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-2.304	3,51%	564	0,23%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-27.846	42,43%	63.027	25,73%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-644	0,98%	-1.656	-0,68%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-644	0,98%	-1.656	-0,68%
6.02.02	Pagamento por aquisição de investimentos (Nota 7)	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital nas investidas	0	-	0	-
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	55.739	-84,92%	-237.794	-97,06%
6.03.01	Captações de empréstimos	445.402	-678,61%	148.852	60,76%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-359.899	548,34%	-346.595	-141,47%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos (*)	-28.233	43,02%	-38.732	-15,81%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-431	0,66%	-302	-0,12%
6.03.05	(-) Ações em Tesouraria	-1.100	1,68%	-333	-0,14%
6.03.06	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	0	-	-684	-0,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.539	16,06%	5.550	2,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58.725	-89,47%	141.603	57,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48.186	-73,42%	147.153	60,06%