HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 23/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GRAO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.096	100,00%	-13.010	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	59.007	967,96%	-23.810	183,01%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-1.098	-18,01%	-27.994	215,17%
6.01.01.02	Depreciação	385	6,32%	332	-2,55%
6.01.01.03	Variação cambial s/ empréstimos	13.854	227,26%	0	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-2.217	-36,37%	-201	1,54%
6.01.01.05	Variação cambial não realizada	0	-	-18.478	142,03%
6.01.01.06	Marcação a mercado dos estoques	-7.277	-119,37%	16.673	-128,16%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	7.092	116,34%	-7.735	59,45%
6.01.01.08	Juros provisionados	25.133	412,29%	24.946	-191,74%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	13.699	224,72%	10	-0,08%
6.01.01.10	Provisão para quebra com estoques	53	0,87%	-20.850	160,26%
6.01.01.11	Opções de ações outorgadas	0	-	37	-0,28%
6.01.01.12	Amortizações – Intangível	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortizações - Direito de Uso	0	-	0	-
6.01.01.14	Depreciações de Mais Valia	2.963	48,61%	2.963	-22,77%
6.01.01.15	Amortizações de Mais Valia	6.420	105,31%	6.420	-49,35%
6.01.01.16	Juros s/ passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação Cambial s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão de participação nos lucros e resultados	0	-	0	-
6.01.01.19	Resultado líquido por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	67	-0,51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-52.911	-867,96%	10.800	-83,01%
6.01.02.01	Contas a receber	-17.268	-283,27%	43.909	-337,50%
6.01.02.02	Contas a receber partes relacionadas	-33	-0,54%	-1.148	8,82%
6.01.02.03	Estoques	-8.075	-132,46%	-10.148	78,00%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-16.532	-271,19%	-12.250	94,16%
6.01.02.06	Distribuição de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-9.182	-150,62%	-5.943	45,68%
6.01.02.08	Fornecedores	30.671	503,13%	-71.611	550,43%
6.01.02.09	Obrigações fiscais	2.429	39,85%	2.406	-18,49%
6.01.02.10	Impostos e contribuições sociais a recolher	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-2.412	-39,57%	440	-3,38%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-32.051	-525,77%	62.685	-481,82%
6.01.02.13	Depósitos judicias	-538	-8,83%	629	-4,83%
6.01.02.14	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros passivos circulantes	0	-	0	-
6.01.02.16	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.18	Despesas a apropriar	80	1,31%	1.831	-14,07%
6.01.02.19	Outros ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-100	-1,64%	-1.558	11,98%
6.02.01	Pagamento por aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao ativo imobilizado	-100	-1,64%	-1.558	11,98%
6.02.03	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.726	-143,14%	-95.129	731,20%
6.03.01	Captações de empréstimos	214.115	3.512,39%	149.610	-1.149,96%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-202.269	-3.318,06%	-221.913	1.705,71%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos	-20.274	-332,58%	-22.219	170,78%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de passivo de arrendamento	-285	-4,68%	-274	2,11%
6.03.08	( - ) Ações em Tesouraria	-13	-0,21%	-333	2,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.730	-44,78%	-109.697	843,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58.725	963,34%	141.603	-1.088,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55.995	918,55%	31.906	-245,24%