GRENDENE S.A. (GRND3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GRND3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 637.173 | 100,00% | 520.028 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 217.424 | 34,12% | 182.023 | 35,00% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 181.338 | 28,46% | 180.363 | 34,68% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 26.253 | 4,12% | 34.493 | 6,63% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 41.891 | 6,57% | 48.756 | 9,38% |
6.01.01.04 | Valor residual da baixa de imobilizado e intangível | 8.299 | 1,30% | 9.247 | 1,78% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 30.949 | 4,86% | 38.531 | 7,41% |
6.01.01.06 | Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 1.319 | 0,21% | 885 | 0,17% |
6.01.01.07 | Redutoras do contas a receber de clientes | -35.124 | -5,51% | -11.502 | -2,21% |
6.01.01.08 | Perdas estimadas para estoques obsoletos | 419 | 0,07% | 519 | 0,10% |
6.01.01.09 | Provisão para riscos trabalhistas e fiscais | -121 | -0,02% | 507 | 0,10% |
6.01.01.10 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -509 | -0,08% | 1.249 | 0,24% |
6.01.01.11 | Receita de juros de aplicações financeiras | -74.552 | -11,70% | -111.928 | -21,52% |
6.01.01.12 | Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável | 21.700 | 3,41% | 5.365 | 1,03% |
6.01.01.13 | Variações cambiais, líquidas | 15.880 | 2,49% | -14.462 | -2,78% |
6.01.01.14 | Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento | -318 | -0,05% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 422.489 | 66,31% | 340.576 | 65,49% |
6.01.02.01 | Contas a recebe de clientes | 375.087 | 58,87% | 380.321 | 73,13% |
6.01.02.02 | Estoques | -47.556 | -7,46% | -25.214 | -4,85% |
6.01.02.03 | Créditos tributários | 74.401 | 11,68% | 74.199 | 14,27% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | 18.134 | 2,85% | -44.703 | -8,60% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 19.083 | 2,99% | -25.283 | -4,86% |
6.01.02.06 | Salários e encargos a pagar | 7.217 | 1,13% | 6.428 | 1,24% |
6.01.02.07 | Impostos, taxas e contribuições | -3.468 | -0,54% | 473 | 0,09% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -3.632 | -0,57% | -9.662 | -1,86% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -16.777 | -2,63% | -15.983 | -3,07% |
6.01.03 | Outros | -2.740 | -0,43% | -2.571 | -0,49% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social | -2.740 | -0,43% | -2.571 | -0,49% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -381.465 | -59,87% | 633.346 | 121,79% |
6.02.01 | Integralização de capital | -1.005 | -0,16% | -16.375 | -3,15% |
6.02.02 | Reduções de capital | 1.360 | 0,21% | 4.367 | 0,84% |
6.02.03 | Aquisições de imobilizado e intangível | -71.908 | -11,29% | -64.902 | -12,48% |
6.02.04 | Aplicações financeiras | -1.336.248 | -209,72% | -1.035.405 | -199,11% |
6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 936.987 | 147,05% | 1.671.894 | 321,50% |
6.02.06 | Juros recebidos de aplicações financeiras | 89.349 | 14,02% | 73.767 | 14,19% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -256.543 | -40,26% | -1.226.457 | -235,84% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 205.035 | 32,18% | 221.124 | 42,52% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -238.593 | -37,45% | -266.184 | -51,19% |
6.03.03 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -323 | -0,05% | -1.071 | -0,21% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -126.603 | -19,87% | -1.072.353 | -206,21% |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -95.000 | -14,91% | -110.000 | -21,15% |
6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -3.036 | -0,48% | 0 | - |
6.03.07 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 1.977 | 0,31% | 2.027 | 0,39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -835 | -0,13% | -73.083 | -14,05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73.735 | 11,57% | 127.409 | 24,50% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 72.900 | 11,44% | 54.326 | 10,45% |