GRENDENE S.A. (GRND3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GRND3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	702.738	100,00%	736.725	100,00%	536.078	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	654.528	93,14%	562.272	76,32%	461.033	86,00%
6.01.01.01	Resultado líquido do exercício	735.236	104,62%	557.671	75,70%	568.027	105,96%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-46.462	-6,61%	62.971	8,55%	27.786	5,18%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	84.371	12,01%	95.796	13,00%	93.746	17,49%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	10.107	1,44%	18.272	2,48%	13.599	2,54%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	28.440	4,05%	1.628	0,22%	-18.049	-3,37%
6.01.01.06	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	2.755	0,39%	1.602	0,22%	2.974	0,55%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-18.974	-2,70%	2.020	0,27%	33.472	6,24%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	-1.576	-0,22%	-2.197	-0,30%	471	0,09%
6.01.01.09	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	3.753	0,53%	3.022	0,41%	-170	-0,03%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-36	-0,01%	2.319	0,31%	1.680	0,31%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-159.020	-22,63%	-175.118	-23,77%	-238.939	-44,57%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros	-8.344	-1,19%	18.121	2,46%	-7.353	-1,37%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	24.596	3,50%	-16.278	-2,21%	-16.211	-3,02%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa do invesimento	-318	-0,05%	-7.557	-1,03%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	50.495	7,19%	174.290	23,66%	76.954	14,36%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-59.733	-8,50%	-1.718	-0,23%	-134.847	-25,15%
6.01.02.02	Estoques	-141.999	-20,21%	55.867	7,58%	84.559	15,77%
6.01.02.03	Créditos tributários	154.373	21,97%	143.032	19,41%	81.949	15,29%
6.01.02.04	Outras contas a receber	30.758	4,38%	-14.211	-1,93%	-978	-0,18%
6.01.02.05	Fornecedores	20.342	2,89%	-30.881	-4,19%	14.166	2,64%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	20.212	2,88%	14.470	1,96%	14.316	2,67%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-3.727	-0,53%	7.113	0,97%	9.920	1,85%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	16.107	2,29%	-8.052	-1,09%	1.728	0,32%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	14.162	2,02%	8.670	1,18%	6.141	1,15%
6.01.02.10	Tributação líquida da destinação do incentivo fiscal	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2.285	-0,33%	163	0,02%	-1.909	-0,36%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.285	-0,33%	163	0,02%	-1.909	-0,36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-301.943	-42,97%	473.240	64,24%	-128.386	-23,95%
6.02.01	Integralizações de capital	-9.505	-1,35%	-88.681	-12,04%	-108.513	-20,24%
6.02.02	Reduções de capital	37.062	5,27%	37.130	5,04%	10.328	1,93%
6.02.03	Aquisição de 50,1% de participação em controlada	22.582	3,21%	0	-	0	-
6.02.04	Caixa advindo da aquisição de controlada	16.462	2,34%	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado e intangível	-187.381	-26,66%	-122.876	-16,68%	-173.134	-32,30%
6.02.06	Aplicações financeiras	-2.520.456	-358,66%	-1.299.691	-176,41%	-3.808.864	-710,51%
6.02.07	Resgate de aplicações financeiras	2.162.780	307,76%	1.856.857	252,04%	3.722.945	694,48%
6.02.09	Juros recebidos de aplicações financeiras	176.513	25,12%	90.501	12,28%	228.852	42,69%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-398.421	-56,70%	-1.263.639	-171,52%	-302.429	-56,42%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	372.963	53,07%	421.786	57,25%	412.232	76,90%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-400.324	-56,97%	-433.744	-58,87%	-434.096	-80,98%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-584	-0,08%	-2.305	-0,31%	-2.562	-0,48%
6.03.04	Dvidendos pagos	-219.417	-31,22%	-1.121.403	-152,21%	-113.632	-21,20%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-150.000	-21,35%	-130.000	-17,65%	-162.000	-30,22%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3.036	-0,43%	0	-	-3.429	-0,64%
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1.977	0,28%	2.027	0,28%	1.058	0,20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.374	0,34%	-53.674	-7,29%	105.263	19,64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.735	10,49%	127.409	17,29%	22.146	4,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76.109	10,83%	73.735	10,01%	127.409	23,77%