GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GSHP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-35.792	100,00%	-28.317	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13.005	-36,33%	3.968	-14,01%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do semestre	-345.139	964,29%	55.033	-194,35%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1.091	-3,05%	997	-3,52%
6.01.01.03	Baixas do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-82	0,23%	-2.354	8,31%
6.01.01.05	Receita de aluguel a faturar	0	-	0	-
6.01.01.06	Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo	83.965	-234,59%	77.559	-273,90%
6.01.01.08	Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	308	-0,86%	-81	0,29%
6.01.01.09	IR e CS diferidos	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação cambial	261.857	-731,61%	-138.477	489,02%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos	6.267	-17,51%	4.315	-15,24%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	4.738	-13,24%	6.976	-24,64%
6.01.01.13	Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.17	Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10.238	28,60%	3.272	-11,55%
6.01.02.01	Contas a receber	4.015	-11,22%	4.205	-14,85%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-1.355	3,79%	1.612	-5,69%
6.01.02.03	Outras contas a receber	-18.864	52,70%	-364	1,29%
6.01.02.04	Depósitos e cauções	-4	0,01%	12	-0,04%
6.01.02.05	Fornecedores	-7.412	20,71%	2.870	-10,14%
6.01.02.06	Impostos taxas e contribuições	15.095	-42,17%	-2.027	7,16%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	1.063	-2,97%	432	-1,53%
6.01.02.08	Receitas de cessões a apropriar	-1.944	5,43%	-2.456	8,67%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-832	2,32%	578	-2,04%
6.01.02.10	Contas a receber na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - cessões	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1.590	5,62%
6.01.03	Outros	-38.559	107,73%	-35.557	125,57%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-38.559	107,73%	-35.557	125,57%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	79.534	-222,21%	-50.416	178,04%
6.02.01	Recebimento de bens destinados a venda	0	-	0	-
6.02.02	Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras	-22	0,06%	-24	0,08%
6.02.03	Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível	-5.045	14,10%	-4.334	15,31%
6.02.05	Instrumentos financeiros ativos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível	1	0,00%	230	-0,81%
6.02.08	Transferência de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível para o FII	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedade para investimentos destinados a venda	91.079	-254,47%	-37.478	132,35%
6.02.10	Partes relacionadas	-6.479	18,10%	-8.810	31,11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28.113	78,55%	58.001	-204,83%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e CCI	0	-	80.000	-282,52%
6.03.02	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI	-23.789	66,46%	-15.794	55,78%
6.03.03	Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-12.973	36,25%	-2.998	10,59%
6.03.05	Partes relacionadas	6.766	-18,90%	-2.299	8,12%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	-4.103	14,49%
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	60	-0,17%	1.549	-5,47%
6.03.08	Liquidação de dividendos	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-
6.03.10	Amortização de custo de captação	1.823	-5,09%	1.646	-5,81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15.629	-43,67%	-20.732	73,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92.525	-258,51%	127.042	-448,64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	108.154	-302,17%	106.310	-375,43%