GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - GSHP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-8.572	100,00%	-62.889	100,00%	-125.887	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	33.477	-390,54%	59.119	-94,01%	-16.715	13,28%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	-815.268	9.510,83%	93.165	-148,14%	-86.772	68,93%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	2.137	-24,93%	2.088	-3,32%	3.006	-2,39%
6.01.01.03	Valor residual líquido do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	661	-7,71%	-4.047	6,44%	-3.412	2,71%
6.01.01.05	Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis e trabalhistas	758	-8,84%	402	-0,64%	-342	0,27%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-1.566	18,27%	-99.082	157,55%	-4.593	3,65%
6.01.01.07	Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Financiamentos, CCI e Bônus Perpétuos	179.011	-2.088,32%	155.591	-247,41%	158.738	-126,10%
6.01.01.08	Atualização monetária da provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Variação Cambial	496.965	-5.797,54%	-130.834	208,04%	-122.293	97,15%
6.01.01.10	Desconto Financeiro em Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamento de impostos	6.263	-73,06%	8.123	-12,92%	10.798	-8,58%
6.01.01.12	Reversão dos impostos parcelados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda / (Ganho) não realizada com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho na liquidação dos Bônus	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	(Ganho) / Perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Imposto de Renda e Contruibuição Social	11.008	-128,42%	11.141	-17,72%	12.016	-9,55%
6.01.01.18	Ajuste ao Valor Justo	153.508	-1.790,81%	22.572	-35,89%	16.139	-12,82%
6.01.01.19	Resultados financeiros sobre outros ativos e passivos não circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42.049	490,54%	-122.008	194,01%	-109.172	86,72%
6.01.02.01	Contas a Receber	1.486	-17,34%	3.615	-5,75%	9.159	-7,28%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-1.959	22,85%	3.555	-5,65%	-1.985	1,58%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	58.795	-685,90%	8.872	-14,11%	5.606	-4,45%
6.01.02.04	Depósitos e Cauções	348	-4,06%	-854	1,36%	-866	0,69%
6.01.02.05	Fornecedores	-4.636	54,08%	9.221	-14,66%	-1.004	0,80%
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	-12.548	146,38%	-69.136	109,93%	-36.720	29,17%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	551	-6,43%	51	-0,08%	248	-0,20%
6.01.02.08	Receitas de Cessões a Apropriar	-4.047	47,21%	-5.216	8,29%	-6.300	5,00%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	-420	4,90%	2.326	-3,70%	427	-0,34%
6.01.02.10	Pagamento de juros	-79.619	928,83%	-72.852	115,84%	-70.778	56,22%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a receber - cessões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1.590	2,53%	-6.959	5,53%
6.01.02.14	Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	105.272	-1.228,09%	-119.808	190,51%	66.916	-53,16%
6.02.01	Recebimento pela venda de propriedades para investimento e imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e itens do ativo intangível	-72.997	851,57%	-119.843	190,56%	-98.580	78,31%
6.02.03	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação Financeira e Aplicação Financeira Vinculada	-45	0,52%	-47	0,07%	1.412	-1,12%
6.02.05	Aquisição da Controlada SB Bonsucesso líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível	176.507	-2.059,11%	82	-0,13%	541	-0,43%
6.02.08	Transf. de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível p/ o FII GSOB	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedade para investimentos destinados para venda	0	-	0	-	163.543	-129,91%
6.02.10	Empréstimos a receber com terceiros	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Partes Relacionadas	1.807	-21,08%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-44.237	516,06%	148.180	-235,62%	-83.281	66,16%
6.03.01	Captação de Empréstimos, Financiamentos e CCI	0	-	137.102	-218,01%	0	-
6.03.02	Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e CCI	-44.879	523,55%	-32.408	51,53%	-126.030	100,11%
6.03.03	Pagamento do Principal de Parcelamento de Impostos	-20.940	244,28%	-12.960	20,61%	-10.813	8,59%
6.03.04	Pagamento de Contas a Pagar - Compra de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes Relacionadas	0	-	17.921	-28,50%	-8.468	6,73%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	21.582	-251,77%	38.525	-61,26%	61.081	-48,52%
6.03.08	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Liquidação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Transferência de financiamentos e parcelamentos de tributos - liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-	949	-0,75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52.463	-612,03%	-34.517	54,89%	-142.252	113,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92.525	-1.079,39%	127.042	-202,01%	269.294	-213,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	144.988	-1.691,41%	92.525	-147,12%	127.042	-100,92%