GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GSHP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-93.717	100,00%	-62.042	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13.550	-14,46%	28.000	-45,13%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do semestre	-342.511	365,47%	-28.758	46,35%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1.669	-1,78%	1.586	-2,56%
6.01.01.03	Baixas do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-127	0,14%	-3.676	5,93%
6.01.01.05	Receita de aluguel a faturar	0	-	0	-
6.01.01.06	Constituição/(reversão) de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	308	-0,33%	-81	0,13%
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo	130.277	-139,01%	116.153	-187,22%
6.01.01.08	Reversão de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-
6.01.01.09	IR e CS diferidos	-5.429	5,79%	0	-
6.01.01.10	Variação cambial	220.517	-235,30%	-71.144	114,67%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos	6.483	-6,92%	5.822	-9,38%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	2.363	-2,52%	8.098	-13,05%
6.01.01.13	Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho naliquidação dos Bônus	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46.741	49,87%	-35.014	56,44%
6.01.02.01	Contas a receber	6.923	-7,39%	5.835	-9,40%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-1.770	1,89%	-319	0,51%
6.01.02.03	Outras contas a receber	-28.822	30,75%	-47.497	76,56%
6.01.02.04	Depósitos e cauções	-376	0,40%	-352	0,57%
6.01.02.05	Fornecedores	-10.157	10,84%	8.606	-13,87%
6.01.02.06	Impostos taxas e contribuições	-10.031	10,70%	-4.334	6,99%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	1.263	-1,35%	704	-1,13%
6.01.02.08	Receitas de cessões a apropriar	-3.012	3,21%	-3.851	6,21%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-759	0,81%	7.784	-12,55%
6.01.02.10	Contas a receber na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - cessões	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1.590	2,56%
6.01.02.13	Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-60.526	64,58%	-55.028	88,69%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-60.526	64,58%	-55.028	88,69%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	162.923	-173,85%	-55.958	90,19%
6.02.01	Recebimento de bens destinados a venda	0	-	0	-
6.02.02	Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras	-35	0,04%	-39	0,06%
6.02.03	Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento, de bens do ativo imobilizado e de itens do ativo intangível	-54.935	58,62%	-76.212	122,84%
6.02.05	Instrumentos financeiros ativos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível	44.067	-47,02%	82	-0,13%
6.02.08	Transferência de investimentos,propriedade para investimentos,imobilizado e intangível p/ FII GSOB	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedades para investimentos destinados a venda	132.194	-141,06%	0	-
6.02.10	Liquidação das debêntures	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e equivalentes de caixa de investimentos obtidos	0	-	0	-
6.02.12	Partes Relacionadas	41.632	-44,42%	20.211	-32,58%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-69.845	74,53%	85.259	-137,42%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e CCI	0	-	110.177	-177,58%
6.03.02	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI	-35.993	38,41%	-23.983	38,66%
6.03.03	Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-18.562	19,81%	-3.899	6,28%
6.03.05	Partes relacionadas	-39.604	42,26%	-215	0,35%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	-5.460	8,80%
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	21.580	-23,03%	6.082	-9,80%
6.03.08	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de dividendos	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-
6.03.11	Amortização de custo de captação	2.734	-2,92%	2.557	-4,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-639	0,68%	-32.741	52,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92.525	-98,73%	127.042	-204,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91.886	-98,05%	94.301	-152,00%