GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GUAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	859.969	100,00%	571.017	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.582.068	183,97%	1.438.167	251,86%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	99.519	11,57%	-301.430	-52,79%
6.01.01.02	Estimativa para perdas de crédito esperadas	581.700	67,64%	840.760	147,24%
6.01.01.03	Recuperação de IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	340.031	39,54%	309.289	54,16%
6.01.01.05	Lucro da alienação do imobilizado	-732	-0,09%	-371	-0,06%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques	-2.387	-0,28%	-9.835	-1,72%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	43.110	5,01%	11.638	2,04%
6.01.01.09	Instrumentos patrimoniais outorgados	7.235	0,84%	-1.720	-0,30%
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda em investimentos - Outros	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias e cambiais	298.199	34,68%	470.865	82,46%
6.01.01.13	Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de tributos	-11.551	-1,34%	-603	-0,11%
6.01.01.16	Ajustes Abrangente LF Subordinada de Controlada	0	-	-11.569	-2,03%
6.01.01.17	Juros de títulos e valores mobiliários	-35.384	-4,11%	-83.756	-14,67%
6.01.01.18	Outros	-1.680	-0,20%	0	-
6.01.01.19	Depreciação sobre direito de uso	177.800	20,68%	156.918	27,48%
6.01.01.20	Juros sobre passivo de arrendamento	86.208	10,02%	57.981	10,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-480.948	-55,93%	-612.507	-107,27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-358.211	-41,65%	-79.886	-13,99%
6.01.02.02	Créditos a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-374.386	-43,53%	-171.558	-30,04%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	55.158	6,41%	168.346	29,48%
6.01.02.05	Outros ativos	-9.321	-1,08%	-24.283	-4,25%
6.01.02.06	Depósitos judiciais e outros	-2.094	-0,24%	136.354	23,88%
6.01.02.07	Fornecedores	152.076	17,68%	-60.907	-10,67%
6.01.02.08	Fornecedores Antecipação	43.240	5,03%	-6.042	-1,06%
6.01.02.09	Salários, provisões e contribuições sociais	23.976	2,79%	57.461	10,06%
6.01.02.11	IR e CSLL Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Imposto a Recolher	0	-	0	-
6.01.02.13	IR e CSLL Diferido - Passivo	0	-	0	-
6.01.02.14	Luvas a Apropriar	0	-	0	-
6.01.02.15	Obrigações com Créditos Cedidos	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros passivos	-33.749	-3,92%	-185.030	-32,40%
6.01.02.17	Obrigações com administradoras de cartões	71.289	8,29%	-276.865	-48,49%
6.01.02.18	Outros Impostos e contribuições	-87.512	-10,18%	-143.474	-25,13%
6.01.02.19	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social	38.586	4,49%	-26.623	-4,66%
6.01.03	Outros	-241.151	-28,04%	-254.643	-44,59%
6.01.03.01	Juros pagos	-160.013	-18,61%	-220.115	-38,55%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-63.905	-7,43%	-26.227	-4,59%
6.01.03.03	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos	-17.233	-2,00%	-8.301	-1,45%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	367.547	42,74%	-782.302	-137,00%
6.02.01	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-1.437.607	-167,17%	-3.116.783	-545,83%
6.02.02	Imóveis Comerciais	0	-	0	-
6.02.03	Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Adição ao imobilizado	-106.368	-12,37%	-102.001	-17,86%
6.02.05	Adição ao intangível	-182.470	-21,22%	-179.797	-31,49%
6.02.06	Recebimento de dividendos e lucros das controladas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de Imobilizado	4.784	0,56%	64.675	11,33%
6.02.08	Adição a propriedade para investimento	-3.107	-0,36%	-4.546	-0,80%
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	2.092.315	243,30%	2.556.150	447,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.886.863	-219,41%	-842.240	-147,50%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos de ICMS	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos Pagos	-29.884	-3,48%	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamento	86.155	10,02%	341.292	59,77%
6.03.04	Custos a apropriar - Empréstimos	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-722.315	-83,99%	-351.755	-61,60%
6.03.06	Captação de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Juros sobre capital próprio pagos	-12	0,00%	-25.737	-4,51%
6.03.09	Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos Mútuo Diretores	0	-	0	-
6.03.11	Captação de Debêntures	0	-	0	-
6.03.12	Captação de certificados de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.13	Amortização de debêntures	-976.239	-113,52%	-596.288	-104,43%
6.03.14	Amortização do certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.15	Amortização do passivo de arrendamento	-244.568	-28,44%	-209.752	-36,73%
6.03.16	Aquisição de ações de própria emissão	0	-	0	-
6.03.17	Custos a apropriar - Debêntures	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-659.347	-76,67%	-1.053.525	-184,50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.285.983	149,54%	2.044.149	357,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	626.636	72,87%	990.624	173,48%