HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 19/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - HAPV3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.726.232 | 100,00% | 2.334.666 | 100,00% | 971.907 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.243.843 | 118,99% | 2.641.496 | 113,14% | 168.307 | 17,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -649.376 | -23,82% | -614.629 | -26,33% | -1.718.120 | -176,78% |
| 6.01.01.02 | Outros | 0 | - | 0 | - | -23.229 | -2,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 1.453.700 | 53,32% | 1.412.070 | 60,48% | 1.519.843 | 156,38% |
| 6.01.01.04 | Transações de pagamento baseado em ações | 102.722 | 3,77% | -15.982 | -0,68% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras | 197 | 0,01% | -1.263 | -0,05% | -252 | -0,03% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas sobre créditos | 12.335 | 0,45% | 39.643 | 1,70% | 37.096 | 3,82% |
| 6.01.01.07 | Atualizações monetárias de provisão para provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 81.583 | 2,99% | 94.348 | 4,04% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativo imobilizado | -463 | -0,02% | 2.579 | 0,11% | 34.875 | 3,59% |
| 6.01.01.09 | Baixa do intangível | 6.062 | 0,22% | 179.953 | 7,71% | 731 | 0,08% |
| 6.01.01.10 | Baixa de mais valia de imóveis | 0 | - | 93.560 | 4,01% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 853.328 | 31,30% | 137.699 | 5,90% | 284.441 | 29,27% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de aplicação financeira | -782.693 | -28,71% | -699.065 | -29,94% | -734.825 | -75,61% |
| 6.01.01.13 | Sale & Leaseback - Retroarrendamentos | 0 | - | -121.279 | -5,19% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 119.255 | 4,37% | 190.713 | 8,17% | 22.581 | 2,32% |
| 6.01.01.15 | Impostos diferidos | 68.809 | 2,52% | -119.511 | -5,12% | -1.179.970 | -121,41% |
| 6.01.01.16 | Depreciação de direito de uso | 263.017 | 9,65% | 213.051 | 9,13% | 205.995 | 21,19% |
| 6.01.01.17 | Juros e atualizações monetárias de arrendamento | 336.574 | 12,35% | 292.657 | 12,54% | 224.733 | 23,12% |
| 6.01.01.18 | Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 1.350.416 | 49,53% | 1.486.478 | 63,67% | 1.398.418 | 143,88% |
| 6.01.01.19 | (Perda) Ganho com instrumentos financeiros derivativos | -32.384 | -1,19% | 88.277 | 3,78% | 100.897 | 10,38% |
| 6.01.01.20 | Variação cambial | 60.761 | 2,23% | -17.803 | -0,76% | -4.907 | -0,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -364.221 | -13,36% | -92.192 | -3,95% | 875.629 | 90,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -35.470 | -1,30% | -103.335 | -4,43% | -64.363 | -6,62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -47.823 | -1,75% | -33.921 | -1,45% | 43.455 | 4,47% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 25.461 | 0,93% | -122.932 | -5,27% | -329.864 | -33,94% |
| 6.01.02.04 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 878.681 | 32,23% | -377.800 | -16,18% | -257.251 | -26,47% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 26.436 | 0,97% | 119.879 | 5,13% | -592.796 | -60,99% |
| 6.01.02.07 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Despesa de comercialização diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisões técnicas de operações de assitência a saúde | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Débitos de operações de assistência a saúde | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Obrigações sociais | 133.142 | 4,88% | 6.461 | 0,28% | 133.789 | 13,77% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | 25.324 | 0,93% | -157.733 | -6,76% | -172.022 | -17,70% |
| 6.01.02.14 | Tributos e contribuições a recolher | -117.346 | -4,30% | -10.205 | -0,44% | -39.917 | -4,11% |
| 6.01.02.15 | Outras contas a pagar | -407.879 | -14,96% | 388.831 | 16,65% | -377.794 | -38,87% |
| 6.01.02.16 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | -599.572 | -21,99% | -305.041 | -13,07% | -162.671 | -16,74% |
| 6.01.02.17 | Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas | 5.621 | 0,21% | 3.805 | 0,16% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Ativos de contratos de seguro | 90.620 | 3,32% | 1.091.360 | 46,75% | 1.533.778 | 157,81% |
| 6.01.02.19 | Passivo de contratos de seguros | -341.416 | -12,52% | -591.561 | -25,34% | 1.161.285 | 119,49% |
| 6.01.03 | Outros | -153.390 | -5,63% | -214.638 | -9,19% | -72.029 | -7,41% |
| 6.01.03.01 | Débitos de operações de assistência à saúde | 97.218 | 3,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -250.608 | -9,19% | -214.638 | -9,19% | -72.029 | -7,41% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.225.363 | -81,63% | -877.632 | -37,59% | 2.099.888 | 216,06% |
| 6.02.01 | Partes relacionadas | 233 | 0,01% | 18 | 0,00% | -9.183 | -0,94% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -513.477 | -18,83% | -168.266 | -7,21% | -523.718 | -53,89% |
| 6.02.03 | Aquisição de intangíveis | -292.837 | -10,74% | -243.820 | -10,44% | -212.273 | -21,84% |
| 6.02.04 | Aquisição de investidas, líquida de caixa | 0 | - | 3.194 | 0,14% | 202.956 | 20,88% |
| 6.02.05 | Aquisição/venda de investimentos | 0 | - | -630.641 | -27,01% | -3.213.979 | -330,69% |
| 6.02.06 | Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback | 0 | - | 1.250.000 | 53,54% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -19.706.968 | -722,86% | -21.386.486 | -916,04% | -14.343.113 | -1.475,77% |
| 6.02.08 | Resgates de investimentos de curto prazo | 18.316.853 | 671,87% | 20.327.536 | 870,68% | 20.199.198 | 2.078,31% |
| 6.02.09 | Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas | -29.167 | -1,07% | -29.167 | -1,25% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.319.380 | -48,40% | -1.278.109 | -54,74% | -2.151.136 | -221,33% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - | -1.017.145 | -104,65% |
| 6.03.05 | Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas | 8.666 | 0,32% | 8.666 | 0,37% | 0 | - |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ações e debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.369.487 | -50,23% | -1.403.798 | -60,13% | -1.359.667 | -139,90% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento | -510.243 | -18,72% | -455.568 | -19,51% | -326.958 | -33,64% |
| 6.03.10 | Emissão de debêntures | 3.000.000 | 110,04% | 1.750.000 | 74,96% | 2.000.000 | 205,78% |
| 6.03.11 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -2.061.631 | -75,62% | -2.278.912 | -97,61% | -2.452.853 | -252,38% |
| 6.03.12 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | -26.925 | -1,15% | 0 | - |
| 6.03.13 | Captação de empréstimos e financiamentos | 260.000 | 9,54% | 260.000 | 11,14% | 1.321.260 | 135,95% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | -7.821 | -0,29% | -68.696 | -2,94% | -74.530 | -7,67% |
| 6.03.15 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 1.059.155 | 45,37% | 1.089 | 0,11% |
| 6.03.16 | Recompra de ações próprias | -220.813 | -8,10% | -24.191 | -1,04% | -127.950 | -13,16% |
| 6.03.17 | Custo de transação relacionados à captações | -16.407 | -0,60% | -785 | -0,03% | -32.908 | -3,39% |
| 6.03.18 | Aquisição de controladas - Pagamentos | -375.108 | -13,76% | -97.055 | -4,16% | -81.474 | -8,38% |
| 6.03.19 | Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant | -26.536 | -0,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -818.511 | -30,02% | 178.925 | 7,66% | 920.659 | 94,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.430.144 | 52,46% | 1.267.915 | 54,31% | 347.256 | 35,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 611.633 | 22,44% | 1.446.840 | 61,97% | 1.267.915 | 130,46% |