HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HAPV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.440.498	100,00%	1.021.957	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.141.757	79,26%	1.102.935	107,92%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-315.564	-21,91%	-524.425	-51,32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	723.174	50,20%	681.684	66,70%
6.01.01.03	Provisões técnicas de operações de assitência à saúde	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para perdas sobre créditos	9.126	0,63%	18.916	1,85%
6.01.01.05	Baixa de ativo imobilizado	7.867	0,55%	1.508	0,15%
6.01.01.06	Baixa do intagivel	4.342	0,30%	32.326	3,16%
6.01.01.07	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	201.104	13,96%	216.290	21,16%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-386.501	-26,83%	-310.775	-30,41%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	193.545	13,44%	214.021	20,94%
6.01.01.10	Impostos diferidos	-312.691	-21,71%	-241.372	-23,62%
6.01.01.11	Depreciação de direito de uso	115.616	8,03%	102.371	10,02%
6.01.01.12	Juros e atualizações monetárias de arrendamento	159.960	11,10%	120.307	11,77%
6.01.01.13	Perda (Ganho) com instrumentos financeiros derivativos	-27.411	-1,90%	-11.763	-1,15%
6.01.01.14	Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	662.554	45,99%	799.437	78,23%
6.01.01.15	Variação Cambial	34.099	2,37%	-16.991	-1,66%
6.01.01.16	Plano de remuneração da administração	72.340	5,02%	46.842	4,58%
6.01.01.17	Outros	0	-	-7.072	-0,69%
6.01.01.18	Sale & Leaseback - Retroarrendamentos	0	-	-112.540	-11,01%
6.01.01.19	Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras	197	0,01%	611	0,06%
6.01.01.20	Baixa de mais valia de imobilizado	0	-	93.560	9,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	433.715	30,11%	66.470	6,50%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-69.985	-4,86%	-23.583	-2,31%
6.01.02.02	Estoques	-85.334	-5,92%	-685	-0,07%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-27.901	-1,94%	-68.512	-6,70%
6.01.02.04	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-353.990	-24,57%	-193.228	-18,91%
6.01.02.06	Outros ativos	-14.877	-1,03%	11.727	1,15%
6.01.02.07	Amortização de despesas de comercialização diferidas	0	-	0	-
6.01.02.08	Provisões técnicas de operaçãos de assistência à saúde	0	-	0	-
6.01.02.09	Débitos de operações de assistência à saúde	54.925	3,81%	25.709	2,52%
6.01.02.10	Obrigações sociais	215.740	14,98%	79.617	7,79%
6.01.02.11	Fornecedores	27.474	1,91%	44.339	4,34%
6.01.02.12	Tributos e contribuições a recolher	-49.717	-3,45%	-46.460	-4,55%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-144.801	-10,05%	-300.557	-29,41%
6.01.02.14	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-123.843	-8,60%	-100.799	-9,86%
6.01.02.15	Passivo de contratos de seguros	968.136	67,21%	60.627	5,93%
6.01.02.17	Ativos de contratos de seguro	37.888	2,63%	578.275	56,59%
6.01.03	Outros	-134.974	-9,37%	-147.448	-14,43%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-140.595	-9,76%	-137.374	-13,44%
6.01.03.02	Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas	5.621	0,39%	-10.074	-0,99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.376.790	-95,58%	-1.532.841	-149,99%
6.02.01	Partes relacionadas	211	0,01%	-3.830	-0,37%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-87.445	-6,07%	-146.007	-14,29%
6.02.03	Aquisição de intangíveis	-202.455	-14,05%	-92.451	-9,05%
6.02.04	Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback	0	-	1.250.000	122,31%
6.02.05	Aplicações financeiras	-9.762.642	-677,73%	-12.205.721	-1.194,35%
6.02.06	Aquisição/venda de investimentos	0	-	-630.641	-61,71%
6.02.07	Saldos atribuídos à aquisição de investidas	0	-	3.194	0,31%
6.02.08	Resgates de aplicações financeiras	8.704.708	604,28%	10.325.000	1.010,32%
6.02.09	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas	-29.167	-2,02%	-32.385	-3,17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.059.290	-73,54%	-190.797	-18,67%
6.03.01	Recebimento de outros débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.03	Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de arrendamento	-242.248	-16,82%	-211.689	-20,71%
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-750.000	-52,07%	-1.276.492	-124,91%
6.03.06	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-17.082	-1,19%	-78.272	-7,66%
6.03.07	Pagamento de sócios não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	260.000	25,44%
6.03.09	Gasto com emissão de ações	0	-	-24.744	-2,42%
6.03.10	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	1.059.155	103,64%
6.03.11	Recompra de ações próprias	-20.724	-1,44%	2.209	0,22%
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-5.907	-0,41%	-2.655	-0,26%
6.03.13	Emissão de debêntures	1.000.000	69,42%	750.000	73,39%
6.03.14	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-697.265	-48,40%	-660.479	-64,63%
6.03.15	Aquisição de controladas - Pagamentos	-308.194	-21,39%	-7.942	-0,78%
6.03.16	Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.17	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas	8.666	0,60%	112	0,01%
6.03.18	Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant	-26.536	-1,84%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-995.582	-69,11%	-701.681	-68,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.430.144	99,28%	1.267.915	124,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	434.562	30,17%	566.234	55,41%