HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-141.621	100,00%	-237.426	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	204.009	-144,05%	234.060	-98,58%
6.01.01.01	Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL	78.913	-55,72%	73.715	-31,05%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações Acumuladas	18.429	-13,01%	15.254	-6,42%
6.01.01.03	Provisões para Contingencias	0	-	0	-
6.01.01.04	Tributos Diferidos (PIS e COFINS)	4.498	-3,18%	3.163	-1,33%
6.01.01.05	Apropriações de Encargos s/ Financiamentos	117.702	-83,11%	131.683	-55,46%
6.01.01.06	Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio	7.169	-5,06%	0	-
6.01.01.07	Resultado da Equivalência	-26.097	18,43%	-31.278	13,17%
6.01.01.08	Participantes em SCPs	0	-	0	-
6.01.01.09	Participações de Minoritários em Controladas	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Investimentos - Risidual	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a Valor Presente	-376	0,27%	682	-0,29%
6.01.01.12	Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados	67.107	-47,38%	52.780	-22,23%
6.01.01.13	Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo	0	-	0	-
6.01.01.14	Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.15	Valor Justo de Propriedades para Investimentos	-891	0,63%	-7.184	3,03%
6.01.01.16	Ganho ou Perdas em investimentos	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para rescisões de contratos de cliente	-18.507	13,07%	-1.746	0,74%
6.01.01.18	Provisão para perda na realização de imóveis	-43.864	30,97%	-1.725	0,73%
6.01.01.19	Ganho em Investimentos com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para demandas judiciais	-74	0,05%	-1.284	0,54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-345.630	244,05%	-471.486	198,58%
6.01.02.01	Contas a Receber	-58.912	41,60%	-199.166	83,89%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	175.683	-124,05%	-96.164	40,50%
6.01.02.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.04	Despesas com Vendas	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	559	-0,39%	-915	0,39%
6.01.02.06	Outros Ativos	-225.334	159,11%	-20.091	8,46%
6.01.02.07	Fornecedores	15.333	-10,83%	12.650	-5,33%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-3.783	2,67%	-796	0,34%
6.01.02.09	Adiantamento de Clientes	-80.032	56,51%	-11.101	4,68%
6.01.02.10	Credores por Imóveis Compromissados	-51.889	36,64%	-23.293	9,81%
6.01.02.11	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a Pagar	19.783	-13,97%	-1.134	0,48%
6.01.02.13	Aquisição de Participações Societárias	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e contribuição Social Pagos	-12.558	8,87%	-10.153	4,28%
6.01.02.15	Pagamento de Juros sobre Financiamento	-119.151	84,13%	-119.151	50,18%
6.01.02.16	Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.02.17	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.02.18	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.19	Contas a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.20	Provisão para demandas judiciais	-5.329	3,76%	-2.172	0,91%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Distribuição de Dividendos	0	-	0	-
6.01.03.02	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.01.03.03	Despesas com Oferta Publica de Ações	0	-	0	-
6.01.03.04	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	26.112	-18,44%	73.995	-31,17%
6.02.01	Ativo Imobilizado e intangível	-6.836	4,83%	-8.295	3,49%
6.02.02	Investimentos	-8.384	5,92%	77.099	-32,47%
6.02.03	Intangíveis	0	-	0	-
6.02.04	Diminuição em Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	12.139	-8,57%	17.578	-7,40%
6.02.06	Aquisições de participações societárias	0	-	0	-
6.02.07	Propriedades para Investimentos	28.527	-20,14%	8.602	-3,62%
6.02.08	Aquisições de Cepac	0	-	0	-
6.02.09	Alienações de Cepac	0	-	0	-
6.02.10	Outras Movimentações Cepac	0	-	0	-
6.02.11	Transações de compra e venda para acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.12	Partes Relacionadas	666	-0,47%	-20.989	8,84%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	192.224	-135,73%	272.563	-114,80%
6.03.01	Capitalização Empréstimos e Financiamentos	752.852	-531,60%	635.180	-267,53%
6.03.02	Débitos com Participações em Sociedades	0	-	0	-
6.03.03	Partes Relacionadas do Ativo	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas do Passivo	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Emprestimos e Financiamentos	-579.527	409,21%	-393.994	165,94%
6.03.06	Pagamento de Juros sobre Financiamento	0	-	0	-
6.03.07	Aumento (Redução) das Participações Minoritárias	30.976	-21,87%	43.502	-18,32%
6.03.08	Pagamento de Dividendos	-12.077	8,53%	-12.125	5,11%
6.03.09	Débitos com Participantes em SCPs	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.03.11	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	0	-	0	-
6.03.12	Recebimento de empréstimos e mutuos principal	0	-	0	-
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.14	Despesas com oferta publica de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	76.715	-54,17%	109.132	-45,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	128.866	-90,99%	153.144	-64,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	205.581	-145,16%	262.276	-110,47%