HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBRE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-125.123	100,00%	44.443	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	43.109	-34,45%	93.361	210,07%
6.01.01.01	Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL	-37.710	30,14%	493	1,11%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	3.363	-2,69%	1.518	3,42%
6.01.01.03	Redução de Capital (Cisão)	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-2.312	1,85%	756	1,70%
6.01.01.05	Encargos sobre financiamentos não liquidados	14.327	-11,45%	16.743	37,67%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	1.029	-0,82%	391	0,88%
6.01.01.07	Baixa de investimentos	0	-	192	0,43%
6.01.01.08	Encargos sobre debêntures não liquidados	41.408	-33,09%	41.422	93,20%
6.01.01.09	Baixa de propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do valor justo de propriedades para investimento	11.810	-9,44%	10.973	24,69%
6.01.01.11	Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento	-3.434	2,74%	0	-
6.01.01.12	Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis	15.009	-12,00%	20.379	45,85%
6.01.01.13	Provisão para demandas judiciais	431	-0,34%	119	0,27%
6.01.01.14	Programa de opção compra de ações	-812	0,65%	375	0,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-168.232	134,45%	-48.918	-110,07%
6.01.02.01	Contas a receber	16.033	-12,81%	954	2,15%
6.01.02.02	Adiantamentos	-36.914	29,50%	5.897	13,27%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	2.308	-1,84%	-7.151	-16,09%
6.01.02.04	Outros ativos	-33.674	26,91%	-5.723	-12,88%
6.01.02.05	Fornecedores	2.425	-1,94%	7.210	16,22%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributárias	6.339	-5,07%	5.393	12,13%
6.01.02.07	Pagamentos de aquisições de imóveis	-78.556	62,78%	-38.593	-86,84%
6.01.02.10	Outros passivos	19.108	-15,27%	-23.570	-53,03%
6.01.02.11	Partes relacionadas ativo	-10.311	8,24%	-109	-0,25%
6.01.02.12	Partes relacionadas passivo	-54.990	43,95%	6.774	15,24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-49.111	39,25%	-23.342	-52,52%
6.02.01	Investimentos	-33.902	27,09%	-35.515	-79,91%
6.02.02	Dividendos recebidos	5.489	-4,39%	5.424	12,20%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	53.965	-43,13%	130.145	292,84%
6.02.04	Acréscimo do ativo imobilizado e intangível	-32.701	26,14%	1.018	2,29%
6.02.05	Propriedade para investimento	-84.290	67,37%	-133.813	-301,09%
6.02.06	Ágio sobre investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Redução de capital - em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Transações de capital	23.772	-19,00%	-5	-0,01%
6.02.09	Efeito das participações acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8.339	6,66%	-7.457	-16,78%
6.02.11	Outras movimentações	1.656	-1,32%	-2.759	-6,21%
6.02.12	Aquisição de Imoveis	25.239	-20,17%	19.620	44,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	177.590	-141,93%	-21.144	-47,58%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	241.064	-192,66%	38.162	85,87%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-29.710	23,74%	-32.293	-72,66%
6.03.03	Pagamentos de aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de aquisição de imóveis	-61.883	49,46%	-67.265	-151,35%
6.03.06	Integralização de capital com recursos	0	-	0	-
6.03.07	Efeito das participações acionistas não controladores	28.119	-22,47%	40.252	90,57%
6.03.08	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com oferta publica de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.356	-2,68%	-43	-0,10%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.876	-16,68%	43.307	97,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.232	-19,37%	43.264	97,35%