HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - HBRE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-107.032	100,00%	22.399	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	30.776	-28,75%	53.666	239,59%
6.01.01.01	Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL	-25.900	24,20%	2.011	8,98%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	2.174	-2,03%	1.042	4,65%
6.01.01.03	Redução de Capital (Cisão)	0	-	191	0,85%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-1.309	1,22%	652	2,91%
6.01.01.05	Encargos sobre financiamentos não liquidados	8.431	-7,88%	11.466	51,19%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	956	-0,89%	249	1,11%
6.01.01.07	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos sobre debêntures não liquidados	33.015	-30,85%	32.757	146,24%
6.01.01.09	Baixa de propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do valor justo de propriedades para investimento	11.810	-11,03%	0	-
6.01.01.11	Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento	-3.434	3,21%	0	-
6.01.01.12	Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis	5.834	-5,45%	5.179	23,12%
6.01.01.13	Provisão para demandas judiciais	11	-0,01%	119	0,53%
6.01.01.14	Programa de opção compra de ações	-812	0,76%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-137.808	128,75%	-31.267	-139,59%
6.01.02.01	Contas a receber	9.645	-9,01%	-88	-0,39%
6.01.02.02	Adiantamentos	-34.970	32,67%	-3.670	-16,38%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-2.526	2,36%	-5.645	-25,20%
6.01.02.04	Outros ativos	-13.955	13,04%	-19.995	-89,27%
6.01.02.05	Fornecedores	1.044	-0,98%	7.961	35,54%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributárias	7.319	-6,84%	3.492	15,59%
6.01.02.07	Pagamentos de aquisições de imóveis	-51.850	48,44%	-27.077	-120,88%
6.01.02.10	Outros passivos	4.552	-4,25%	6.876	30,70%
6.01.02.11	Partes relacionadas ativo	-12.580	11,75%	-31	-0,14%
6.01.02.12	Partes relacionadas passivo	-44.487	41,56%	6.910	30,85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-62.701	58,58%	-1.556	-6,95%
6.02.01	Investimentos	-28.542	26,67%	-19.677	-87,85%
6.02.02	Dividendos recebidos	3.656	-3,42%	3.702	16,53%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-8.808	8,23%	81.493	363,82%
6.02.04	Acréscimo do ativo imobilizado e intangível	-26.498	24,76%	1.042	4,65%
6.02.05	Propriedade para investimento	-33.422	31,23%	-70.094	-312,93%
6.02.06	Ágio sobre investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Redução de capital - em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Transações de capital	24.470	-22,86%	-5	-0,02%
6.02.09	Efeito das participações acionistas não controladores	0	-	0	-
6.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-6.299	5,89%	-4.723	-21,09%
6.02.11	Outras movimentações	1.656	-1,55%	-237	-1,06%
6.02.12	Aquisição de Imoveis	11.086	-10,36%	6.943	31,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	171.826	-160,54%	-17.720	-79,11%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	219.570	-205,14%	27.453	122,56%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-16.754	15,65%	-25.736	-114,90%
6.03.03	Pagamentos de aquisições de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de debêntures	-42.963	40,14%	-47.985	-214,23%
6.03.06	Integralização de capital com recursos	0	-	0	-
6.03.07	Efeito das participações acionistas não controladores	11.973	-11,19%	28.548	127,45%
6.03.08	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com oferta publica de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.093	-1,96%	3.123	13,94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.876	-19,50%	43.307	193,34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22.969	-21,46%	46.430	207,29%