HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - HBRE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -105.125 | 100,00% | -107.838 | 100,00% | 89.765 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 142.766 | -135,81% | 147.018 | -136,33% | 150.944 | 168,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL | 152.309 | -144,88% | 336.851 | -312,37% | 147.199 | 163,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4.544 | -4,32% | 1.977 | -1,83% | 915 | 1,02% |
| 6.01.01.03 | Redução de Capital (Cisão) | 0 | - | 0 | - | 10.609 | 11,82% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.153 | -1,10% | 18.507 | -17,16% | 19.283 | 21,48% |
| 6.01.01.05 | Encargos sobre financiamentos não liquidados | 86.110 | -81,91% | 78.041 | -72,37% | 25.786 | 28,73% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 1.977 | -1,88% | 1.270 | -1,18% | -2.690 | -3,00% |
| 6.01.01.07 | Baixa de investimentos | 4.207 | -4,00% | 691 | -0,64% | 175 | 0,19% |
| 6.01.01.08 | Encargos sobre debêntures não liquidados | 62.309 | -59,27% | 53.815 | -49,90% | 64.666 | 72,04% |
| 6.01.01.09 | Baixa de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação do valor justo de propriedades para investimento | -184.439 | 175,45% | -388.175 | 359,96% | -159.134 | -177,28% |
| 6.01.01.11 | Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento | -6.775 | 6,44% | 7.168 | -6,65% | 31.285 | 34,85% |
| 6.01.01.12 | Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis | 20.972 | -19,95% | 35.916 | -33,31% | 11.789 | 13,13% |
| 6.01.01.13 | Provisão para demandas judiciais | 1.211 | -1,15% | 229 | -0,21% | 90 | 0,10% |
| 6.01.01.14 | Programa de opção compra de ações | -812 | 0,77% | 728 | -0,68% | 971 | 1,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -247.891 | 235,81% | -254.856 | 236,33% | -61.179 | -68,15% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 4.585 | -4,36% | -37.654 | 34,92% | 3.298 | 3,67% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -20.829 | 19,81% | -4.241 | 3,93% | -5.369 | -5,98% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 12.653 | -12,04% | -5.631 | 5,22% | -5.044 | -5,62% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -68.943 | 65,58% | -143.693 | 133,25% | 8.357 | 9,31% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -5.231 | 4,98% | 4.811 | -4,46% | 1.925 | 2,14% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 2.011 | -1,91% | 2.912 | -2,70% | 2.476 | 2,76% |
| 6.01.02.07 | Pagamentos de aquisições de imóveis | -112.969 | 107,46% | -59.175 | 54,87% | -74.715 | -83,23% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 14.375 | -13,67% | -19.169 | 17,78% | 9.619 | 10,72% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas ativo | -10.500 | 9,99% | -152 | 0,14% | -5 | -0,01% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas passivo | -63.043 | 59,97% | 7.136 | -6,62% | -1.721 | -1,92% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -106.440 | 101,25% | 114.245 | -105,94% | -138.088 | -153,83% |
| 6.02.01 | Investimentos | -79.392 | 75,52% | -20.406 | 18,92% | -26.161 | -29,14% |
| 6.02.02 | Dividendos recebidos | 7.412 | -7,05% | 7.092 | -6,58% | 5.989 | 6,67% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 42.380 | -40,31% | 94.992 | -88,09% | 180.380 | 200,95% |
| 6.02.04 | Acréscimo do ativo imobilizado e intangível | -36.496 | 34,72% | 989 | -0,92% | -7.844 | -8,74% |
| 6.02.05 | Propriedade para investimento | -66.748 | 63,49% | -9.809 | 9,10% | -603.845 | -672,70% |
| 6.02.06 | Ágio sobre investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Redução de capital - em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Transações de capital | 2.411 | -2,29% | -5 | 0,00% | 6 | 0,01% |
| 6.02.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.902 | 2,76% | -9.205 | 8,54% | -29.477 | -32,84% |
| 6.02.11 | Outras movimentações | 1.656 | -1,58% | -3.230 | 3,00% | 0 | - |
| 6.02.12 | Aquisição de Imoveis | 25.239 | -24,01% | 53.827 | -49,91% | 342.864 | 381,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 217.928 | -207,30% | -28.838 | 26,74% | 40.985 | 45,66% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 336.722 | -320,31% | 62.850 | -58,28% | 144.268 | 160,72% |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos | -37.609 | 35,78% | -39.757 | 36,87% | -27.273 | -30,38% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 0 | - | 70.000 | -64,91% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de principal de debêntures | -52.535 | 49,97% | -58.819 | 54,54% | -42.597 | -47,45% |
| 6.03.06 | Integralização de capital com recursos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeito das participações acionistas não controladores | 86.082 | -81,89% | 26.674 | -24,74% | 29.362 | 32,71% |
| 6.03.08 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Gastos com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -80.607 | 76,68% | -58.865 | 54,59% | -40.382 | -44,99% |
| 6.03.11 | Pagamentos de juros sobre debêntures | -34.125 | 32,46% | -30.921 | 28,67% | -22.393 | -24,95% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.363 | -6,05% | -22.431 | 20,80% | -7.338 | -8,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.876 | -19,86% | 43.307 | -40,16% | 50.645 | 56,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.239 | -25,91% | 20.876 | -19,36% | 43.307 | 48,24% |