HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA1) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HBSA1
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 182.024 | 100,00% | 314.183 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 671.822 | 369,08% | 831.158 | 264,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -175.695 | -96,52% | 209.189 | 66,58% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 26.048 | 14,31% | 24.411 | 7,77% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido (nota 24) | 90.104 | 49,50% | 13.316 | 4,24% |
| 6.01.01.04 | Provisão de processos judiciais (nota 15) | -3.712 | -2,04% | 725 | 0,23% |
| 6.01.01.05 | Juros líquidos incorridos sobre empréstimos | 217.312 | 119,39% | 253.409 | 80,66% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de captação de empréstimos (nota 13) | 8.699 | 4,78% | 8.312 | 2,65% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial sobre dívida | 3.951 | 2,17% | -129 | -0,04% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11) | 21.069 | 11,57% | 16.876 | 5,37% |
| 6.01.01.09 | Plano incentivo de longo prazo com ações restritas | 6.435 | 3,54% | -1.096 | -0,35% |
| 6.01.01.10 | (Ganhos) perdas nas aplicações financeiras | -4.510 | -2,48% | -15.090 | -4,80% |
| 6.01.01.11 | Baixa de arrendamento (nota 10) | -2.312 | -1,27% | -2 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Depreciação de imobilizado e amortização de intangível (nota 22) | 258.747 | 142,15% | 237.437 | 75,57% |
| 6.01.01.13 | Amortização do direito de uso (nota 22) | 46.910 | 25,77% | 24.027 | 7,65% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 8) | -16.405 | -9,01% | -6.154 | -1,96% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge (nota 21) | 192.268 | 105,63% | 17.816 | 5,67% |
| 6.01.01.16 | Ganho com recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Estimativa de perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa | 1.965 | 1,08% | 3.940 | 1,25% |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativos por perda (nota 9 e 11) | 19.673 | 10,81% | 3.948 | 1,26% |
| 6.01.01.20 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23) | -18.725 | -10,29% | 40.223 | 12,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -489.798 | -269,08% | -516.975 | -164,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14.451 | 7,94% | 108 | 0,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -45.192 | -24,83% | -3.261 | -1,04% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 14.710 | 8,08% | 2.765 | 0,88% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -33.089 | -18,18% | -7.214 | -2,30% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a pagar de partes relacionadas | -624 | -0,34% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -14.268 | -7,84% | -24.696 | -7,86% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -27.314 | -15,01% | -31.314 | -9,97% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -35.358 | -19,42% | -73.756 | -23,48% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -26.363 | -14,48% | -16.509 | -5,25% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 8.542 | 4,69% | 7.300 | 2,32% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 158 | 0,09% | -12.038 | -3,83% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 6.160 | 3,38% | -38.206 | -12,16% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -268.172 | -147,33% | -254.228 | -80,92% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -83.439 | -45,84% | -65.926 | -20,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.119 | -35,77% | 6.910 | 2,20% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -156.923 | -86,21% | -165.586 | -52,70% |
| 6.02.02 | Ganhos por venda de ativo | 299 | 0,16% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -213.566 | -117,33% | -641.325 | -204,12% |
| 6.02.04 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 302.366 | 166,11% | 811.131 | 258,17% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 2.705 | 1,49% | 2.529 | 0,80% |
| 6.02.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 161 | 0,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -116.024 | -63,74% | -86.431 | -27,51% |
| 6.03.01 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -49.610 | -27,25% | -38.882 | -12,38% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -44.285 | -24,33% | -41.703 | -13,27% |
| 6.03.03 | Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | 0 | - | -2.361 | -0,75% |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo obtidos entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação | 0 | - | 17.691 | 5,63% |
| 6.03.11 | Pagamentos arrendamento de concessão | -22.129 | -12,16% | -21.176 | -6,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 22.189 | 12,19% | 12.585 | 4,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.070 | 12,67% | 247.247 | 78,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.919 | 364,74% | 401.545 | 127,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 686.989 | 377,42% | 648.792 | 206,50% |