HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HBSA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 138.408 | 100,00% | 147.673 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 485.148 | 350,52% | 485.687 | 328,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -127.059 | -91,80% | 137.931 | 93,40% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 16.392 | 11,84% | 14.545 | 9,85% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido (nota 24) | 54.721 | 39,54% | 12.580 | 8,52% |
| 6.01.01.04 | Efeito líquido da provisão processos judiciais (nota 15) | 1.829 | 1,32% | -10.391 | -7,04% |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos nos empréstimos (nota 13) | 143.621 | 103,77% | 155.972 | 105,62% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de captação de empréstimos (nota 13) | 5.786 | 4,18% | 5.513 | 3,73% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial sobre dívida | 1.716 | 1,24% | -1.345 | -0,91% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11) | 10.395 | 7,51% | 10.992 | 7,44% |
| 6.01.01.09 | Plano incentivo de longo prazo com ações restritas | 5.661 | 4,09% | -2.075 | -1,41% |
| 6.01.01.10 | (Ganhos) perdas nas aplicações financeiras | -3.486 | -2,52% | -10.017 | -6,78% |
| 6.01.01.11 | Baixa de ativos por perda (nota 9 e 10) | 18.650 | 13,47% | 3.935 | 2,66% |
| 6.01.01.12 | Depreciação de imobilizado e amortização de intangível (nota 22) | 167.831 | 121,26% | 153.091 | 103,67% |
| 6.01.01.13 | Amortização do direito de uso (nota 22) | 25.194 | 18,20% | 16.206 | 10,97% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 8) | -11.032 | -7,97% | -5.244 | -3,55% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge (nota 28) | 193.670 | 139,93% | -34.938 | -23,66% |
| 6.01.01.16 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23) | -18.367 | -13,27% | 38.934 | 26,37% |
| 6.01.01.17 | Ajuste valor presente arrendamento e outorga (nota 10) | 1.938 | 1,40% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão da provisão para perdas estimadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Resultado de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Baixa de arrendamento (nota 10) | -2.312 | -1,67% | -2 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -346.740 | -250,52% | -338.014 | -228,89% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -48.642 | -35,14% | -12.145 | -8,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -29.750 | -21,49% | 1.351 | 0,91% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 23.794 | 17,19% | 933 | 0,63% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -26.650 | -19,25% | -8.506 | -5,76% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -20.602 | -14,88% | -24.120 | -16,33% |
| 6.01.02.07 | Garantias e Depósitos caução | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -13.377 | -9,66% | -18.225 | -12,34% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -30.907 | -22,33% | -62.070 | -42,03% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -31.815 | -22,99% | -20.965 | -14,20% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 11.394 | 8,23% | -2.165 | -1,47% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 23 | 0,02% | -11.749 | -7,96% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 2.260 | 1,63% | -7.804 | -5,28% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -137.988 | -99,70% | -133.149 | -90,16% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -43.742 | -31,60% | -39.400 | -26,68% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar com partes relacionadas | -738 | -0,53% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Ajuste valor presente arrendamento e concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Reversão da provisão para perdas estimadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Resultado de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 19.273 | 13,92% | -93.525 | -63,33% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -86.472 | -62,48% | -102.844 | -69,64% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -4.290 | -3,10% | -452 | -0,31% |
| 6.02.03 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -126.746 | -91,57% | -521.330 | -353,03% |
| 6.02.04 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 236.737 | 171,04% | 531.101 | 359,65% |
| 6.02.05 | Ganhos por venda de ativo imobilizado | 44 | 0,03% | 0 | - |
| 6.02.06 | Mútuos entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento (redução) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição do bem de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -74.759 | -54,01% | -58.638 | -39,71% |
| 6.03.01 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -24.803 | -17,92% | -25.064 | -16,97% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -27.827 | -20,11% | -28.138 | -19,05% |
| 6.03.03 | Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | 0 | - | -2.361 | -1,60% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 410 | 0,28% |
| 6.03.08 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação | 0 | - | 17.691 | 11,98% |
| 6.03.10 | Arrendamento de concessão | -22.129 | -15,99% | -21.176 | -14,34% |
| 6.03.11 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 32.343 | 23,37% | 7.198 | 4,87% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 115.265 | 83,28% | 2.708 | 1,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663.919 | 479,68% | 401.545 | 271,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 779.184 | 562,96% | 404.253 | 273,75% |