HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HETA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1 | 100,00% | -1 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.569 | -156.900,00% | 1.020 | -102.000,00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Periodo | 52 | -5.200,00% | -478 | 47.800,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 1.615 | -161.500,00% | 1.891 | -189.100,00% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 64 | -6.400,00% | -111 | 11.100,00% |
| 6.01.01.07 | Baixa por Alienação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de direitos creditórios | -162 | 16.200,00% | -282 | 28.200,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.570 | 157.000,00% | -1.021 | 102.100,00% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -825 | 82.500,00% | -485 | 48.500,00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Outras Contas a Receber | -53 | 5.300,00% | -165 | 16.500,00% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 36 | -3.600,00% | 138 | -13.800,00% |
| 6.01.02.05 | (Redução) de Impostos e Contribuições | -2.053 | 205.300,00% | -1.749 | 174.900,00% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Partes Relacionadas | 1.334 | -133.400,00% | 1.241 | -124.100,00% |
| 6.01.02.07 | (Redução) de Outras Contas a Pagar | -9 | 900,00% | -1 | 100,00% |
| 6.01.02.08 | Aumento de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1 | 100,00% | -1 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1 | -100,00% | 1 | -100,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |