HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HMOB3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 239.562 | 100,00% | 332.181 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 288.031 | 120,23% | 310.724 | 93,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e contribuição | 40.174 | 16,77% | 32.154 | 9,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 110.193 | 46,00% | 90.611 | 27,28% |
| 6.01.01.03 | Mais (menos) valia - Depreciação e amortização | 26.599 | 11,10% | 35.941 | 10,82% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangível | 61 | 0,03% | 16.849 | 5,07% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 703 | 0,29% | -552 | -0,17% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 133.435 | 55,70% | 156.818 | 47,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para riscos processuais | -13.920 | -5,81% | -804 | -0,24% |
| 6.01.01.08 | Mais (menos) valia - Provisão (reversão) para riscos processuais | -5.095 | -2,13% | -6.814 | -2,05% |
| 6.01.01.09 | Mais (menos) valia - Amortização do tributo diferido pela combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Rendimento aplicação financeira | -8.763 | -3,66% | -18.096 | -5,45% |
| 6.01.01.11 | Amortização custo de captação | 4.644 | 1,94% | 4.617 | 1,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.808 | -9,52% | 25.079 | 7,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 13.091 | 5,46% | 56.973 | 17,15% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11.206 | -4,68% | -14.123 | -4,25% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4.904 | 2,05% | 27 | 0,01% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 2.809 | 1,17% | 6.297 | 1,90% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos | -2.947 | -1,23% | 982 | 0,30% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -1.046 | -0,44% | -181 | -0,05% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -11.314 | -4,72% | -1.844 | -0,56% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com empregados e administradores | -5.985 | -2,50% | -661 | -0,20% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -6.694 | -2,79% | 5.499 | 1,66% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | -16.474 | -6,88% | -25.442 | -7,66% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos | 13.805 | 5,76% | -2.329 | -0,70% |
| 6.01.02.12 | Pagamento riscos processuais | -1.164 | -0,49% | -522 | -0,16% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações e contas a pagar | -587 | -0,25% | 403 | 0,12% |
| 6.01.03 | Outros | -25.661 | -10,71% | -3.622 | -1,09% |
| 6.01.03.01 | Despesa antecipada | -17.598 | -7,35% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Outros | -8.063 | -3,37% | -3.622 | -1,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57.793 | -24,12% | -113.861 | -34,28% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3.397 | -1,42% | -1.354 | -0,41% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -62.412 | -26,05% | -64.176 | -19,32% |
| 6.02.03 | Aplicações financeiras | 8.016 | 3,35% | -48.331 | -14,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -219.868 | -91,78% | -104.195 | -31,37% |
| 6.03.01 | Custo de captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de principal - Debêntures | -117.894 | -49,21% | -57.860 | -17,42% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros - Debêntures | -87.607 | -36,57% | -37.955 | -11,43% |
| 6.03.04 | Aplicação financeira vinculada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento variação monetária | -14.367 | -6,00% | -8.380 | -2,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -38.099 | -15,90% | 114.125 | 34,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 276.950 | 115,61% | 216.053 | 65,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238.851 | 99,70% | 330.178 | 99,40% |