HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HOOT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.988 | 100,00% | 3.925 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 38.175 | 146,89% | 90.669 | 2.310,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro(prejuizo)liquido do exercício | -2.855 | -10,99% | 68.945 | 1.756,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.703 | 18,10% | 5.417 | 138,01% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 215 | 0,83% | 71 | 1,81% |
| 6.01.01.04 | Provisão(reversão)para perdas | 714 | 2,75% | 8.678 | 221,10% |
| 6.01.01.06 | Provisão para contigências | 0 | - | 29 | 0,74% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivo fiscal | 37.832 | 145,57% | 22.563 | 574,85% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre associadas | -2.358 | -9,07% | -12.746 | -324,74% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos e financiamento | 83 | 0,32% | 113 | 2,88% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre fornecedores | 1.080 | 4,16% | 71 | 1,81% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 589 | 15,01% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -908 | -3,49% | -1.174 | -29,91% |
| 6.01.01.15 | Participação dos não controladores | -331 | -1,27% | -1.887 | -48,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.187 | -46,89% | -86.744 | -2.210,04% |
| 6.01.02.01 | Redução em contas a receber | 8.870 | 34,13% | 4.383 | 111,67% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | 100 | 0,38% | -3.480 | -88,66% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em impostos a recuperar | -36 | -0,14% | -425 | -10,83% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)redução em adtº e outras contas a receber | -8.966 | -34,50% | -1.031 | -26,27% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | -1.718 | -6,61% | -1.855 | -47,26% |
| 6.01.02.07 | Aumento em salários e contribuições | -494 | -1,90% | -622 | -15,85% |
| 6.01.02.08 | (Redução) impostos a recolher | -13.390 | -51,52% | -80.424 | -2.049,02% |
| 6.01.02.10 | Variação nas operações com partes relacionadas | -24.965 | -96,06% | -613 | -15,62% |
| 6.01.02.11 | (Redução)aumento em outros ativos | 26.669 | 102,62% | -6.055 | -154,27% |
| 6.01.02.12 | (Rredução) aumento adiantamentos de clientes | 0 | - | -730 | -18,60% |
| 6.01.02.13 | Redução em outras exigibilidades | 1.743 | 6,71% | 4.108 | 104,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.358 | -16,77% | -2.438 | -62,11% |
| 6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | 41 | 0,16% | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imobilizado | -4.399 | -16,93% | -2.438 | -62,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.586 | -56,13% | -113 | -2,88% |
| 6.03.01 | (Redução)aumento em emprestimos e financiamentos | 983 | 3,78% | -113 | -2,88% |
| 6.03.02 | Amortização de Passivo Tributário | -15.569 | -59,91% | 0 | - |
| 6.03.04 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.044 | 27,10% | 1.374 | 35,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.506 | 25,03% | 9.864 | 251,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.550 | 52,14% | 11.238 | 286,32% |