HYPERA S.A. (HYPE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 25/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HYPE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.103.331 | 100,00% | 879.604 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.350.569 | 122,41% | 1.428.387 | 162,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 840.907 | 76,22% | 740.891 | 84,23% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 136.311 | 12,35% | 108.279 | 12,31% |
| 6.01.01.03 | Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | -1.604 | -0,15% | 40.376 | 4,59% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patromonial | 4.893 | 0,44% | 3.616 | 0,41% |
| 6.01.01.05 | Perdas (Ganhos) Cambiais | 13.269 | 1,20% | 21.769 | 2,47% |
| 6.01.01.06 | Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas | 409.344 | 37,10% | 506.309 | 57,56% |
| 6.01.01.07 | Despesas de Remuneração com Base em Ações | 14.741 | 1,34% | 17.598 | 2,00% |
| 6.01.01.08 | Perdas (impairment) de Ativos | 218 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões (reversões) e outros | -67.510 | -6,12% | -10.451 | -1,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -247.238 | -22,41% | -548.783 | -62,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -498.550 | -45,19% | -170.429 | -19,38% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 188.466 | 17,08% | -176.037 | -20,01% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 187.607 | 17,00% | 62.030 | 7,05% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais e Outros | -9.717 | -0,88% | 2.005 | 0,23% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | -22.148 | -2,01% | -35.275 | -4,01% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -38.603 | -3,50% | -8.799 | -1,00% |
| 6.01.02.07 | Cessão de Créditos | -64.714 | -5,87% | -172.880 | -19,65% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 71.073 | 6,44% | 21.370 | 2,43% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais | -69.247 | -6,28% | -17.115 | -1,95% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar | 33.592 | 3,04% | -2.891 | -0,33% |
| 6.01.02.11 | Juros da Operação | -17.139 | -1,55% | -1.267 | -0,14% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | 4.744 | 0,43% | -8.008 | -0,91% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -10.407 | -0,94% | -40.047 | -4,55% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.195 | -0,20% | -1.440 | -0,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -227.141 | -20,59% | -373.946 | -42,51% |
| 6.02.01 | Aumento de Capital nas Controladoras | -450 | -0,04% | -6.634 | -0,75% |
| 6.02.02 | Compra de Ativo Imobilizado | -161.664 | -14,65% | -239.504 | -27,23% |
| 6.02.03 | Compra de Intangíveis | -159.241 | -14,43% | -177.758 | -20,21% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | -5.275 | -0,48% | -16.382 | -1,86% |
| 6.02.05 | Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 991 | 0,09% | -1.876 | -0,21% |
| 6.02.06 | Juros e Outros | 98.498 | 8,93% | 68.208 | 7,75% |
| 6.02.07 | Hedge investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -620.964 | -56,28% | -1.228.643 | -139,68% |
| 6.03.01 | Compra de Ações em Tesouraria | -55.807 | -5,06% | -88.453 | -10,06% |
| 6.03.02 | Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | 13.247 | 1,20% | 33.055 | 3,76% |
| 6.03.03 | Recebimento por Empréstimos Tomados | 2.341.000 | 212,18% | 1.350.000 | 153,48% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos - Principal | -2.170.177 | -196,69% | -1.086.372 | -123,51% |
| 6.03.05 | Hedge de empréstimos | -12.749 | -1,16% | -58.135 | -6,61% |
| 6.03.06 | Pagamento de Empréstimos - Juros | -656.736 | -59,52% | -674.203 | -76,65% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JCP Pagos | -79.742 | -7,23% | -704.535 | -80,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 255.226 | 23,13% | -722.985 | -82,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.580.893 | 233,92% | 2.862.473 | 325,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.836.119 | 257,05% | 2.139.488 | 243,23% |