HYPERA S.A. (HYPE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - HYPE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.539.599 | 100,00% | 2.395.993 | 100,00% | 2.038.793 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.906.768 | 75,08% | 2.834.535 | 118,30% | 2.726.003 | 133,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 975.514 | 38,41% | 1.506.986 | 62,90% | 1.597.822 | 78,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 281.055 | 11,07% | 238.312 | 9,95% | 169.101 | 8,29% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 957 | 0,04% | 43.665 | 1,82% | 61.146 | 3,00% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -24.578 | -0,97% | -20.035 | -0,84% | -22.927 | -1,12% |
| 6.01.01.05 | (Ganhos)/Perdas Cambiais | 33.533 | 1,32% | 28.337 | 1,18% | 45.416 | 2,23% |
| 6.01.01.06 | Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, Líquidas | 807.179 | 31,78% | 979.999 | 40,90% | 826.200 | 40,52% |
| 6.01.01.07 | Remuneração com Base em Ações | 33.203 | 1,31% | 46.196 | 1,93% | 24.875 | 1,22% |
| 6.01.01.08 | Perdas/ (Ganhos) (impairment) de ativos | 22.135 | 0,87% | 37.014 | 1,54% | 15.763 | 0,77% |
| 6.01.01.09 | Indenizações de Direito Uso de Marcas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisões (reversões) e outros | -222.230 | -8,75% | -25.939 | -1,08% | 8.607 | 0,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 632.831 | 24,92% | -438.542 | -18,30% | -687.210 | -33,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 302.909 | 11,93% | -116.421 | -4,86% | -471.365 | -23,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 80.122 | 3,15% | -90.970 | -3,80% | -961.655 | -47,17% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 228.911 | 9,01% | 154.768 | 6,46% | 195.360 | 9,58% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais e Outros | -29.812 | -1,17% | 8.532 | 0,36% | -15.037 | -0,74% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | 4.309 | 0,17% | 204.653 | 8,54% | 13.179 | 0,65% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 20.313 | 0,80% | -10.980 | -0,46% | 91.673 | 4,50% |
| 6.01.02.07 | Cessão de Créditos | 87.299 | 3,44% | -420.151 | -17,54% | 419.595 | 20,58% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 51.873 | 2,04% | 16.288 | 0,68% | 336 | 0,02% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais | -28.590 | -1,13% | 8.499 | 0,35% | 91.066 | 4,47% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar | -18.755 | -0,74% | -120.118 | -5,01% | 18.190 | 0,89% |
| 6.01.02.11 | Juros da Operação | -55.528 | -2,19% | 33.248 | 1,39% | 45.262 | 2,22% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | 3.804 | 0,15% | -15.138 | -0,63% | 7.798 | 0,38% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -6.146 | -0,24% | -86.620 | -3,62% | -115.662 | -5,67% |
| 6.01.02.14 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -7.878 | -0,31% | -4.132 | -0,17% | -5.950 | -0,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -592.438 | -23,33% | -791.188 | -33,02% | -1.742.337 | -85,46% |
| 6.02.01 | Aquisição de Controladas (Menos Caixa Líquido na Aquisição) | -7.570 | -0,30% | -115.184 | -4,81% | -212.267 | -10,41% |
| 6.02.02 | Compra de Ativo Imobilizado | -429.392 | -16,91% | -460.183 | -19,21% | -515.548 | -25,29% |
| 6.02.03 | Compra/desenvolvimento de Intangíves | -342.875 | -13,50% | -352.530 | -14,71% | -993.908 | -48,75% |
| 6.02.04 | Venda de ativos de natureza permanentes | 1.739 | 0,07% | -2.065 | -0,09% | -139 | -0,01% |
| 6.02.05 | Juros e Outros | 186.314 | 7,34% | 146.108 | 6,10% | 140.294 | 6,88% |
| 6.02.06 | Aumento de Capital nas Controladas/Coligadas | -5.311 | -0,21% | -10.812 | -0,45% | -14.673 | -0,72% |
| 6.02.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | -148.629 | -7,29% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 4.657 | 0,18% | 3.478 | 0,15% | 2.533 | 0,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.788.727 | -109,81% | -1.886.385 | -78,73% | 278.955 | 13,68% |
| 6.03.01 | Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | 13.246 | 0,52% | 39.485 | 1,65% | 84.309 | 4,14% |
| 6.03.02 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento por Empréstimos Tomados | 2.351.000 | 92,57% | 2.221.882 | 92,73% | 2.419.817 | 118,69% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos - Principal | -3.108.476 | -122,40% | -1.925.175 | -80,35% | -409.551 | -20,09% |
| 6.03.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -6.403 | -0,25% | -67.789 | -2,83% | -55.171 | -2,71% |
| 6.03.06 | Pagamento por Empréstimos - Juros | -1.195.001 | -47,05% | -1.306.450 | -54,53% | -867.238 | -42,54% |
| 6.03.07 | Compra de Ações em Tesouraria | -55.807 | -2,20% | -88.453 | -3,69% | -87.003 | -4,27% |
| 6.03.08 | Dividendos e JCP Pagos | -787.286 | -31,00% | -759.885 | -31,71% | -806.208 | -39,54% |
| 6.03.09 | Restituição de Capital Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -841.566 | -33,14% | -281.580 | -11,75% | 575.411 | 28,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.580.893 | 101,63% | 2.862.473 | 119,47% | 2.287.062 | 112,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.739.327 | 68,49% | 2.580.893 | 107,72% | 2.862.473 | 140,40% |