HYPERA S.A. (HYPE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - HYPE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.841.401 | 100,00% | 1.603.975 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.865.899 | 101,33% | 2.162.213 | 134,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 1.135.723 | 61,68% | 1.213.016 | 75,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 206.181 | 11,20% | 169.609 | 10,57% |
| 6.01.01.03 | Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | -364 | -0,02% | 45.257 | 2,82% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -13.889 | -0,75% | -9.531 | -0,59% |
| 6.01.01.05 | Perdas/(ganhos) cambiais | 10.608 | 0,58% | 26.967 | 1,68% |
| 6.01.01.06 | Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | 608.623 | 33,05% | 762.614 | 47,55% |
| 6.01.01.07 | Despesas de Remuneração com Base em Ações | 23.667 | 1,29% | 29.518 | 1,84% |
| 6.01.01.08 | Perdas (impairment) de ativos | 21.128 | 1,15% | -2.988 | -0,19% |
| 6.01.01.09 | Provisões (reversões) e outros | -125.778 | -6,83% | -72.249 | -4,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -24.498 | -1,33% | -558.238 | -34,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -387.351 | -21,04% | -381.722 | -23,80% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 168.487 | 9,15% | -86.625 | -5,40% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 237.848 | 12,92% | 129.322 | 8,06% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais e Outros | -20.837 | -1,13% | 7.294 | 0,45% |
| 6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | 28.620 | 1,55% | 154.940 | 9,66% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -29.071 | -1,58% | -93.548 | -5,83% |
| 6.01.02.07 | Cessão de Créditos | -10.613 | -0,58% | -224.630 | -14,00% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 75.210 | 4,08% | 30.822 | 1,92% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais | -12.394 | -0,67% | 46.374 | 2,89% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar | -26.157 | -1,42% | -83.266 | -5,19% |
| 6.01.02.11 | Juros da Operação | -36.910 | -2,00% | 24.733 | 1,54% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | 2.820 | 0,15% | -11.614 | -0,72% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -9.425 | -0,51% | -67.528 | -4,21% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.725 | -0,26% | -2.790 | -0,17% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -364.805 | -19,81% | -611.490 | -38,12% |
| 6.02.01 | Aumento de Capital nas Controladas | -450 | -0,02% | -7.104 | -0,44% |
| 6.02.02 | Compra de Ativo Imobilizado | -269.154 | -14,62% | -343.156 | -21,39% |
| 6.02.03 | Compra de Intangíveis | -238.725 | -12,96% | -257.339 | -16,04% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | -5.275 | -0,29% | -110.429 | -6,88% |
| 6.02.05 | Venda de Ativos de Natureza Permanente | 1.699 | 0,09% | -701 | -0,04% |
| 6.02.06 | Juros e Outros | 147.100 | 7,99% | 107.239 | 6,69% |
| 6.02.07 | Hedge investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -848.864 | -46,10% | -1.636.557 | -102,03% |
| 6.03.01 | Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | 13.246 | 0,72% | 33.056 | 2,06% |
| 6.03.02 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recebimento por Empréstimos tomados | 2.351.000 | 127,67% | 1.356.000 | 84,54% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos - Principal | -2.212.166 | -120,13% | -1.211.547 | -75,53% |
| 6.03.05 | Hedge Empréstimos | -10.833 | -0,59% | -65.982 | -4,11% |
| 6.03.06 | Pagamento de Empréstimos - Juros | -830.094 | -45,08% | -927.585 | -57,83% |
| 6.03.07 | Compra de Ações em Tesouraria | -55.807 | -3,03% | -88.453 | -5,51% |
| 6.03.08 | Dividendos e JCP Pagos | -104.210 | -5,66% | -732.046 | -45,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 627.732 | 34,09% | -644.072 | -40,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.580.893 | 140,16% | 2.862.473 | 178,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.208.625 | 174,25% | 2.218.401 | 138,31% |