IGUATEMI S.A. (IGTI11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 05/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - IGTI11
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 312.799 | 100,00% | 216.165 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 673.498 | 215,31% | 621.567 | 287,54% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 258.634 | 82,68% | 188.721 | 87,30% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 140.530 | 44,93% | 131.069 | 60,63% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento | -135.204 | -43,22% | -1.458 | -0,67% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 12.276 | 3,92% | 12.301 | 5,69% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 180.561 | 57,72% | 201.048 | 93,01% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | -138 | -0,04% | 1.553 | 0,72% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -12.801 | -4,09% | -24.576 | -11,37% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 10.656 | 3,41% | 10.656 | 4,93% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 15.545 | 4,97% | 17.559 | 8,12% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 8.671 | 2,77% | 4.986 | 2,31% |
| 6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 125.212 | 40,03% | 993 | 0,46% |
| 6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 0 | - | 10.402 | 4,81% |
| 6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 5.485 | 1,75% | 6.188 | 2,86% |
| 6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | 128 | 0,04% | 114 | 0,05% |
| 6.01.01.16 | Linearização dos descontos | 63.943 | 20,44% | 62.011 | 28,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.472 | -4,95% | -22.188 | -10,26% |
| 6.01.02.01 | Alugueis a Receber | 9.577 | 3,06% | -3.474 | -1,61% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -64 | -0,02% | -536 | -0,25% |
| 6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 3.143 | 1,00% | 573 | 0,27% |
| 6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -13.833 | -4,42% | -14.665 | -6,78% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | -5.917 | -1,89% | -3.545 | -1,64% |
| 6.01.02.08 | Estoque | -4.792 | -1,53% | -558 | -0,26% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -7.717 | -2,47% | -2.419 | -1,12% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 47.540 | 15,20% | 30.021 | 13,89% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -17.149 | -5,48% | -31.230 | -14,45% |
| 6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -8.567 | -2,74% | -5.268 | -2,44% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar | -17.693 | -5,66% | 8.913 | 4,12% |
| 6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -345.227 | -110,37% | -383.214 | -177,28% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -55.288 | -17,68% | -46.876 | -21,69% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -289.939 | -92,69% | -336.338 | -155,59% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -256.683 | -82,06% | 75.123 | 34,75% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -219.668 | -70,23% | -857.544 | -396,71% |
| 6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 113.661 | 36,34% | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1.086 | 0,35% | 1.116 | 0,52% |
| 6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | -151.687 | -48,49% | 933.134 | 431,68% |
| 6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -75 | -0,02% | -1.583 | -0,73% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -94.109 | -30,09% | -306.771 | -141,92% |
| 6.03.01 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -889.749 | -284,45% | -864.043 | -399,71% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -149.803 | -47,89% | -82.392 | -38,12% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1.000.000 | 319,69% | 667.000 | 308,56% |
| 6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | -54.557 | -17,44% | -27.336 | -12,65% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37.993 | -12,15% | -15.483 | -7,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59.473 | 19,01% | 52.164 | 24,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.480 | 6,87% | 36.681 | 16,97% |