INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - INTB3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 223.129 | 100,00% | 302.039 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 570.004 | 255,46% | 453.164 | 150,03% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 402.420 | 180,35% | 342.524 | 113,40% |
6.01.01.02 | Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos | 127.493 | 57,14% | 117.919 | 39,04% |
6.01.01.03 | Depreciação | 40.448 | 18,13% | 37.603 | 12,45% |
6.01.01.04 | Amortização | 30.609 | 13,72% | 19.602 | 6,49% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 2.528 | 1,13% | 592 | 0,20% |
6.01.01.07 | Provisão para perda de crédito esperada | 1.577 | 0,71% | 4.238 | 1,40% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas com estoques | 17.874 | 8,01% | 11.715 | 3,88% |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 16.172 | 7,25% | 2.569 | 0,85% |
6.01.01.10 | Provisão descontos comerciais | 2.944 | 1,32% | 1.077 | 0,36% |
6.01.01.11 | Provisão para garantias | 11.945 | 5,35% | -11.430 | -3,78% |
6.01.01.12 | Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 7.519 | 3,37% | 16.353 | 5,41% |
6.01.01.13 | Créditos tributários e atualização monetária | -98.016 | -43,93% | -90.187 | -29,86% |
6.01.01.14 | Aumento (redução) em Instrumentos financeiros derivativos | 6.491 | 2,91% | 589 | 0,20% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -346.875 | -155,46% | -151.125 | -50,03% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -243.817 | -109,27% | -6.702 | -2,22% |
6.01.02.02 | (Aumento) em estoques | -866.286 | -388,24% | 53.524 | 17,72% |
6.01.02.03 | (Aumento) em tributos a recuperar | 70.131 | 31,43% | 70.755 | 23,43% |
6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | -412 | -0,18% | -10.614 | -3,51% |
6.01.02.05 | (Aumento) em outros ativos | -12.481 | -5,59% | -14.901 | -4,93% |
6.01.02.06 | (Redução) aumento em fornecedores | 693.498 | 310,81% | -229.052 | -75,84% |
6.01.02.07 | (Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar | 21.976 | 9,85% | 1.014 | 0,34% |
6.01.02.08 | (Redução) em tributos a recolher | 2.444 | 1,10% | -13.158 | -4,36% |
6.01.02.09 | (Redução) em imposto de renda e contribuição social | -7.034 | -3,15% | -7.489 | -2,48% |
6.01.02.11 | Aumento em outras contas a pagar | -4.894 | -2,19% | 5.498 | 1,82% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -158.545 | -71,06% | -149.115 | -49,37% |
6.02.01 | Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisições de bens dos ativos imobilizados | -98.328 | -44,07% | -126.347 | -41,83% |
6.02.03 | Recebimento pela venda do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | (Aquisição) ou perdas em investimentos | -1.568 | -0,70% | 530 | 0,18% |
6.02.05 | Caixa proviente de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisições de bens dos ativos intangíveis | -58.649 | -26,28% | -23.298 | -7,71% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -234.115 | -104,92% | -511.279 | -169,28% |
6.03.01 | Empréstimos tomados | 124.807 | 55,93% | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos pagos (principal) | -98.991 | -44,36% | -181.942 | -60,24% |
6.03.03 | Empréstimos pagos (juros) | -44.659 | -20,01% | -50.887 | -16,85% |
6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -200.378 | -89,80% | -173.205 | -57,35% |
6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -5.575 | -2,50% | -5.787 | -1,92% |
6.03.09 | Pagamento de arrendamento (juros) | -901 | -0,40% | -1.387 | -0,46% |
6.03.10 | Pagamento por aquisição de empresas (principal) | -7.404 | -3,32% | -84.810 | -28,08% |
6.03.11 | Pagamento por aquisição de empresas (juros) | -466 | -0,21% | -13.261 | -4,39% |
6.03.12 | Pagamento de dividendos não-controladores | -548 | -0,25% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -169.531 | -75,98% | -358.355 | -118,65% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.303.169 | 584,04% | 1.556.826 | 515,44% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.133.638 | 508,06% | 1.198.471 | 396,79% |