ITAUSA S.A. (ITSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ITSA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	243.000	100,00%	55.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.003.000	412,76%	1.150.000	2.090,91%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	7.370.000	3.032,92%	6.690.000	12.163,64%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-7.494.000	-3.083,95%	-6.195.000	-11.263,64%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários	-10.000	-4,12%	-79.000	-143,64%
6.01.01.04	Provisões	-45.000	-18,52%	61.000	110,91%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	883.000	363,37%	907.000	1.649,09%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	628.000	258,44%	554.000	1.007,27%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-341.000	-140,33%	-490.000	-890,91%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	10.000	4,12%	12.000	21,82%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	0	-	-409.000	-743,64%
6.01.01.10	Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.11	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	-4.000	-1,65%	94.000	170,91%
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	6.000	2,47%	5.000	9,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193.000	-79,42%	-400.000	-727,27%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-262.000	-107,82%	81.000	147,27%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-85.000	-34,98%	-40.000	-72,73%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	271.000	111,52%	115.000	209,09%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-100.000	-41,15%	-228.000	-414,55%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-122.000	-50,21%	-188.000	-341,82%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	21.000	8,64%	-132.000	-240,00%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	-35.000	-14,40%	-10.000	-18,18%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	119.000	48,97%	2.000	3,64%
6.01.03	Outros	-567.000	-233,33%	-695.000	-1.263,64%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-137.000	-56,38%	-47.000	-85,45%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-430.000	-176,95%	-648.000	-1.178,18%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	5.419.000	2.230,04%	2.464.000	4.480,00%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2.000	-0,82%	0	-
6.02.02	Alienação de Investimentos	24.000	9,88%	1.112.000	2.021,82%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189.000	-77,78%	25.000	45,45%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-688.000	-283,13%	-491.000	-892,73%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	11.000	4,53%	6.000	10,91%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	6.270.000	2.580,25%	1.905.000	3.463,64%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) Resgate de Debêntures	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7.000	-2,88%	-93.000	-169,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5.734.000	-2.359,67%	-1.447.000	-2.630,91%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-16.000	-6,58%	0	-
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-6.119.000	-2.518,11%	-1.771.000	-3.220,00%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1.144.000	470,78%	1.001.000	1.820,00%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-601.000	-247,33%	-541.000	-983,64%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-72.000	-29,63%	-63.000	-114,55%
6.03.07	Amortização de derivativos	-70.000	-28,81%	-73.000	-132,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	15.000	6,17%	3.000	5,45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-57.000	-23,46%	1.075.000	1.954,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.977.000	2.459,67%	4.472.000	8.130,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.920.000	2.436,21%	5.547.000	10.085,45%