INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR4B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - IVPR4B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.041.973	100,00%	1.747.569	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.263.107	121,22%	1.640.760	93,89%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	-160.712	-15,42%	-299.919	-17,16%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	837.457	80,37%	758.899	43,43%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangível	123.442	11,85%	123	0,01%
6.01.01.04	(Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	20.252	1,94%	-7.206	-0,41%
6.01.01.05	Provisão para riscos processuais	13.040	1,25%	-1.801	-0,10%
6.01.01.06	Apropriação de receita diferida	-36.236	-3,48%	-33.468	-1,92%
6.01.01.07	Variações monetárias e encargos, líquidos	1.211.547	116,27%	1.412.111	80,80%
6.01.01.08	Reequilibrio econômico financeiro	-10.011	-0,96%	-162.602	-9,30%
6.01.01.09	Captação de empréstimos e financiamentos	763	0,07%	825	0,05%
6.01.01.10	Equivalência patrimonial	7.208	0,69%	17.825	1,02%
6.01.01.11	Perda ao valor recuperável investimentos	0	-	304	0,02%
6.01.01.12	Dividendos e JSCP	0	-	-1.231	-0,07%
6.01.01.13	Perda ao valor recuperável imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões diversas	0	-	0	-
6.01.01.15	Participações dos acionistas não controladores	-541	-0,05%	0	-
6.01.01.16	Resultado de operações descontinuadas e mantidos para venda	-743.445	-71,35%	-44.241	-2,53%
6.01.01.17	Outros	343	0,03%	1.141	0,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-103.755	-9,96%	178.170	10,20%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	42.856	4,11%	21.920	1,25%
6.01.02.02	Venda de investimento	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	3.407	0,33%	-1.771	-0,10%
6.01.02.04	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	28.795	2,76%	12.289	0,70%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	3.918	0,38%	-4.086	-0,23%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-17.843	-1,71%	-18.413	-1,05%
6.01.02.08	Recebimento de dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	-23.990	-2,30%	-153.352	-8,78%
6.01.02.10	(Aumento) redução nos ativos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	806.701	77,42%	67.704	3,87%
6.01.02.11	Fornecedores	-36.216	-3,48%	13.595	0,78%
6.01.02.12	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Obrigações com empregados e administradores	750	0,07%	509	0,03%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-38.700	-3,71%	-115.407	-6,60%
6.01.02.15	Adiantamentos clientes	-8.224	-0,79%	22.491	1,29%
6.01.02.16	Outras obrigações e contas a pagar	-3.599	-0,35%	-10.428	-0,60%
6.01.02.17	Outorga Variável	268.833	25,80%	234.734	13,43%
6.01.02.18	Pagamento da outorga variável	-319.587	-30,67%	0	-
6.01.02.19	Receita diferida	11.072	1,06%	136.383	7,80%
6.01.02.20	(Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	-821.928	-78,88%	-27.998	-1,60%
6.01.03	Outros	-117.379	-11,27%	-71.361	-4,08%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados	36.766	3,53%	73.739	4,22%
6.01.03.02	Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-154.145	-14,79%	-145.100	-8,30%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.205.357	-115,68%	-1.333.148	-76,29%
6.02.01	Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.02	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.03	Mútuo com coligada	0	-	0	-
6.02.04	Mútuo com controlada	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado	-10	0,00%	-370	-0,02%
6.02.06	Aquisição de intangível	-44.815	-4,30%	-100.176	-5,73%
6.02.07	Aplicações financeiras	-1.160.532	-111,38%	-1.244.001	-71,18%
6.02.08	Recebimento por alienação de ativo	0	-	0	-
6.02.09	Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas	0	-	0	-
6.02.10	Amortização ágio	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento debenture	0	-	0	-
6.02.12	Recebimentos de dividendos	0	-	11.399	0,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	202.964	19,48%	-294.042	-16,83%
6.03.01	Assunção de dívida	778.052	74,67%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-575.088	-55,19%	-294.042	-16,83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39.580	3,80%	120.379	6,89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	806.764	77,43%	784.916	44,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	846.344	81,23%	905.295	51,80%