JBS S.A. (JBSS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - JBSS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.560.126	100,00%	4.627.537	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	27.263.633	187,25%	12.540.106	270,99%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo)	8.025.848	55,12%	-937.062	-20,25%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	8.557.129	58,77%	7.865.984	169,98%
6.01.01.03	Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	47.326	0,33%	49.075	1,06%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	-1.798	-0,01%	-49.087	-1,06%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-22.593	-0,16%	-32.886	-0,71%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social	3.235.007	22,22%	-548.877	-11,86%
6.01.01.07	Resultado Financeiro Líquido	6.857.948	47,10%	5.061.119	109,37%
6.01.01.08	Plano de Opções de Ações	52.269	0,36%	31.330	0,68%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Processuais	161.995	1,11%	429.710	9,29%
6.01.01.13	Perdas Estimadas para Valor Realizável dos Estoques	55.707	0,38%	-87.880	-1,90%
6.01.01.16	Fair Value (marcação a mercado) dos Ativos Biológicos	-269.941	-1,85%	419.255	9,06%
6.01.01.17	Perda por Ajuste ao Valor Recuperável	143.287	0,98%	127.889	2,76%
6.01.01.18	Acordos Antitruste	421.449	2,89%	211.536	4,57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.283.254	-50,02%	-4.010.592	-86,67%
6.01.02.01	Contas a Receber	246.069	1,69%	3.346.138	72,31%
6.01.02.02	Estoques	-3.031.027	-20,82%	811.024	17,53%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	83.331	0,57%	115.357	2,49%
6.01.02.04	Outros Ativos Circulantes e não Circulantes	-464.728	-3,19%	-410.617	-8,87%
6.01.02.06	Ativos Biológicos	-1.886.598	-12,96%	-1.888.893	-40,82%
6.01.02.07	Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado	-1.321.273	-9,07%	-5.411.013	-116,93%
6.01.02.08	Outros Passivos Circulantes e não Circulantes	667.425	4,58%	135.134	2,92%
6.01.02.09	Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais	-251.823	-1,73%	-143.443	-3,10%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.010.646	-6,94%	-121.425	-2,62%
6.01.02.11	Pagamento dos Acordos Antitruste	-313.984	-2,16%	-442.854	-9,57%
6.01.03	Outros	-5.420.253	-37,23%	-3.901.977	-84,32%
6.01.03.01	Juros Pagos	-6.211.818	-42,66%	-4.554.913	-98,43%
6.01.03.02	Juros Recebidos	791.565	5,44%	652.936	14,11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.858.684	-33,37%	-5.309.172	-114,73%
6.02.01	Adições de Ativo Imobilizado	-4.989.429	-34,27%	-5.501.456	-118,89%
6.02.02	Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado	135.852	0,93%	96.327	2,08%
6.02.04	Aquisição / Incorporação de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição	-22.060	-0,15%	-9.939	-0,21%
6.02.05	(Adição) baixa de Ativo Intangível	-31.637	-0,22%	-33.012	-0,71%
6.02.06	Transações com Partes relacionadas	3.511	0,02%	3.897	0,08%
6.02.09	Recebimento de Dividendos	45.079	0,31%	32.500	0,70%
6.02.11	Adições nos Investimentos em Joint-Ventures e Controladas	0	-	0	-
6.02.12	Outros	0	-	102.511	2,22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5.421.316	-37,23%	14.289.142	308,79%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Captados	11.039.202	75,82%	40.047.077	865,41%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-13.881.162	-95,34%	-21.810.707	-471,32%
6.03.03	Derivativos Pagos	-908.596	-6,24%	-104.117	-2,25%
6.03.05	Pagamento de Dividendos Não-Controladores	-16.017	-0,11%	-23.602	-0,51%
6.03.06	Aquisição de Ações em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.07	Alienação de Ações de em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesourária PPC	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de Arrendamentos	-1.644.232	-11,29%	-1.595.295	-34,47%
6.03.11	Outros	0	-	0	-
6.03.12	Caixa Margem Resgate (Aplicação)	-10.511	-0,07%	-6.098	-0,13%
6.03.13	Pagamento de Dividendos	0	-	-2.218.116	-47,93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.219.634	8,38%	159	0,00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.499.760	37,77%	13.607.666	294,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22.122.405	151,94%	13.182.158	284,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.622.165	189,71%	26.789.824	578,92%