JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - JFEN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-464.856	100,00%	60.563	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-71.101	15,30%	-51.815	-85,56%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Exercício	-106.930	23,00%	-64.122	-105,88%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.444	-0,31%	3.815	6,30%
6.01.01.03	Ganho/Perda na alienação parcial de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Provisionados	43.027	-9,26%	58.622	96,80%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1.422	-0,31%	132	0,22%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	993	-0,21%	1.084	1,79%
6.01.01.07	Pis e Cofins Diferido	-402	0,09%	-1.747	-2,88%
6.01.01.09	Provisão para Contingência	-10.655	2,29%	-49.599	-81,90%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-387.764	83,42%	125.218	206,76%
6.01.02.01	Clientes	-15.257	3,28%	16.502	27,25%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	106.020	-22,81%	89.368	147,56%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Gastos com vendas a apropriar	-720	0,15%	-115	-0,19%
6.01.02.07	Obrigações por Compra de Imóveis	-35.096	7,55%	-1.400	-2,31%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Recuperar	-132	0,03%	-57	-0,09%
6.01.02.10	Fornecedores	-26.621	5,73%	87	0,14%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	-753	0,16%	-7.248	-11,97%
6.01.02.12	Salários, Encargos e Provisão para Bônus	2.209	-0,48%	764	1,26%
6.01.02.15	Tributos a Pagar	800	-0,17%	-10.469	-17,29%
6.01.02.16	Outros Ativos	-18.055	3,88%	6.531	10,78%
6.01.02.17	Outros Passivos	14	0,00%	-1.579	-2,61%
6.01.02.18	Provisões	0	-	0	-
6.01.02.19	Indenizações a Pagar	-400.173	86,09%	32.834	54,21%
6.01.03	Outros	-5.991	1,29%	-12.840	-21,20%
6.01.03.01	Juros Pagos	-5.895	1,27%	-12.840	-21,20%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-96	0,02%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-449	0,10%	-2.622	-4,33%
6.02.01	Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível	-215	0,05%	-180	-0,30%
6.02.02	Aumento de Investimentos	-285	0,06%	-2.445	-4,04%
6.02.03	Resgate (Aplicação Financeira)	51	-0,01%	3	0,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	476.435	-102,49%	-36.828	-60,81%
6.03.01	Aumento de Capital	991.468	-213,28%	0	-
6.03.02	Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-384.904	82,80%	-4.049	-6,69%
6.03.05	Venda de ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos	0	-	0	-
6.03.07	Debêntures	-24.683	5,31%	-7	-0,01%
6.03.08	Outros Mov. na Participação de não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Obtenção Empréstimos de Controladas	-105.743	22,75%	-35.217	-58,15%
6.03.12	Outros movimentos de acionistas não controladores	297	-0,06%	2.445	4,04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11.130	-2,39%	21.113	34,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20.845	-4,48%	7.739	12,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31.975	-6,88%	28.852	47,64%