JSL S.A. (JSLG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - JSLG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-521.638	100,00%	-537.882	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.576.720	-302,26%	1.204.899	-224,01%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	244.576	-46,89%	332.442	-61,81%
6.01.01.02	Depreciação e amortização (nota 28)	445.350	-85,38%	318.182	-59,15%
6.01.01.03	Custo de venda de ativos desmobilizados (nota 9)	191.734	-36,76%	131.595	-24,47%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1)	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos	21.784	-4,18%	44.414	-8,26%
6.01.01.06	Provisão para perdas no valor recuperável de ativos, contingências e outras perdas	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para perdas de valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisões para perdas e baixa de outros ativos	30.455	-5,84%	83.404	-15,51%
6.01.01.10	Remuneração com base em ações (nota 25.2.(a))	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias sobre emprés. e financi. arrendamentos , debêntures e risco sacado	821.312	-157,45%	530.782	-98,68%
6.01.01.12	(Receita) despesa de variação cambial	-2.247	0,43%	41.974	-7,80%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social compensados	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa	0	-	-254.761	47,36%
6.01.01.15	Créditos de impostos extemporâneos e reversão Sistema S (nota 28)	-176.244	33,79%	-23.133	4,30%
6.01.01.17	Realização de mais valia dos bens	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de outros ativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-33.375	6,40%	-19.461	3,62%
6.01.02.02	Contas a receber	2.291	-0,44%	-148.405	27,59%
6.01.02.03	Estoques	-22.010	4,22%	4.134	-0,77%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-39.698	7,61%	-18.939	3,52%
6.01.02.10	Floor Plan	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas, Tributos a Recolher e a Recuperar	201.655	-38,66%	254.190	-47,26%
6.01.02.13	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-175.613	33,67%	-110.441	20,53%
6.01.03	Outros	-2.064.983	395,87%	-1.723.320	320,39%
6.01.03.01	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-509.682	97,71%	-247.642	46,04%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financi., arrendamentos e debêntures	-614.465	117,80%	-408.866	76,01%
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional	-925.642	177,45%	-1.053.006	195,77%
6.01.03.05	Imposto de renda e contribuição social (pagos)	-15.194	2,91%	-13.806	2,57%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-90.831	17,41%	-152.796	28,41%
6.02.01	Aquisição de empresas, liquido de caixa no consolidado	0	-	-92.235	17,15%
6.02.02	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível	-90.831	17,41%	-60.561	11,26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	561.674	-107,68%	802.084	-149,12%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	0	-	-52	0,01%
6.03.02	Pagamento de parcelamento pela aquisição de empresas	-72.269	13,85%	-80.934	15,05%
6.03.03	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	2.284.087	-437,87%	1.567.618	-291,44%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e Debêntures	-1.659.416	318,12%	-618.504	114,99%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-57.575	10,70%
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.03.10	Ofertas primária e secundária de ações de controlada	0	-	0	-
6.03.11	Outros investimentos	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.03.13	Caixa líquido decorrente de cisão	0	-	0	-
6.03.14	Outros reflexos de controladas	0	-	0	-
6.03.15	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.16	Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	9.272	-1,78%	-8.469	1,57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50.795	9,74%	111.406	-20,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	610.869	-117,11%	475.625	-88,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	560.074	-107,37%	587.031	-109,14%