KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - KEPL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	188.868	100,00%	192.991	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	266.515	141,11%	222.976	115,54%
6.01.01.01	Lucro Líquido	148.801	78,79%	151.190	78,34%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	29.579	15,66%	25.538	13,23%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	174	0,09%	-562	-0,29%
6.01.01.04	Provisões de estoques	1.467	0,78%	1.886	0,98%
6.01.01.05	Provisões de garantias	7.243	3,83%	4.171	2,16%
6.01.01.06	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	-153	-0,08%	1.106	0,57%
6.01.01.07	Outras provisões	-497	-0,26%	-12.149	-6,30%
6.01.01.08	Custo do imobilizado / intangível baixados	3.788	2,01%	-61	-0,03%
6.01.01.09	Resultado financeiro	7.401	3,92%	4.425	2,29%
6.01.01.10	Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente	52.061	27,56%	35.331	18,31%
6.01.01.11	Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos	16.651	8,82%	12.101	6,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77.647	-41,11%	-29.985	-15,54%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	65.010	34,42%	-33.827	-17,53%
6.01.02.02	Estoques	-35.085	-18,58%	16.476	8,54%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1.809	-0,96%	1.892	0,98%
6.01.02.04	Outros ativos	7.532	3,99%	31.442	16,29%
6.01.02.05	Fornecedores	-6.230	-3,30%	64.320	33,33%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	7.410	3,92%	-1.699	-0,88%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-3.825	-2,03%	-860	-0,45%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-41.249	-21,84%	-57.874	-29,99%
6.01.02.09	Outros passivos	-2.792	-1,48%	3.580	1,86%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos e mútuos	-16.141	-8,55%	-17.948	-9,30%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-50.468	-26,72%	-35.487	-18,39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.825	-12,61%	-21.347	-11,06%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-26.137	-13,84%	-53.621	-27,78%
6.02.02	Aplicações financeiras de liquidez não imediata	2.312	1,22%	77.536	40,18%
6.02.04	Recebimento de dividendos e JCP	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	0	-	-45.262	-23,45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-60.899	-32,24%	-112.427	-58,26%
6.03.01	Ações em tesouraria	-29.835	-15,80%	-16.204	-8,40%
6.03.02	Amortização de financiamentos e empréstimos	-110.000	-58,24%	-60.000	-31,09%
6.03.03	Captação de financiamentos e empréstimos	210.000	111,19%	100.000	51,82%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-123.604	-65,44%	-132.690	-68,75%
6.03.05	Gastos de estruturação de financiamento	-2.223	-1,18%	0	-
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos pago	-5.237	-2,77%	-3.533	-1,83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	104.144	55,14%	59.217	30,68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	322.923	170,98%	254.454	131,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	427.067	226,12%	313.671	162,53%