KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - KLAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61.428	100,00%	-211.077	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	115.856	188,60%	106.083	-50,26%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	45.392	73,89%	53.857	-25,52%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.604	4,24%	2.102	-1,00%
6.01.01.03	Impostos correntes e diferidos	19.560	31,84%	15.207	-7,20%
6.01.01.04	Baixa do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-22.321	-36,34%	-16.295	7,72%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	464	0,76%	4.785	-2,27%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	1.556	2,53%	3.574	-1,69%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	8.747	14,24%	4.052	-1,92%
6.01.01.09	Outros resultados com investimentos	2.099	3,42%	-709	0,34%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e debêntures	23.542	38,32%	18.527	-8,78%
6.01.01.11	Encargos financeiros capitalizados	34.213	55,70%	20.983	-9,94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	17.322	28,20%	-271.051	128,41%
6.01.02.01	Clientes	-92.908	-151,25%	-264.503	125,31%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	120.757	196,58%	-33.480	15,86%
6.01.02.03	Impostos à recuperar	6.678	10,87%	-1.692	0,80%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-307	-0,50%	-2.493	1,18%
6.01.02.05	Outros ativos	9.478	15,43%	-7.826	3,71%
6.01.02.06	Adiantamento à terceiros	-5.526	-9,00%	-13.440	6,37%
6.01.02.07	Fornecedores	17.304	28,17%	35.065	-16,61%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	2.607	4,24%	6.111	-2,90%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	6.247	10,17%	4.978	-2,36%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	4.752	7,74%	-7.168	3,40%
6.01.02.11	Distrato a pagar	824	1,34%	837	-0,40%
6.01.02.12	Dividendos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros passivos	-9.726	-15,83%	-7.691	3,64%
6.01.02.14	Obrigações por aquisições de imóveis	-42.858	-69,77%	20.251	-9,59%
6.01.03	Outros	-71.750	-116,80%	-46.109	21,84%
6.01.03.01	Juros pagos	-53.417	-86,96%	-35.772	16,95%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18.333	-29,84%	-10.337	4,90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	39.717	64,66%	25.060	-11,87%
6.02.01	Incorporação / Cisão	0	-	0	-
6.02.02	Participações societárias	20.672	33,65%	-688	0,33%
6.02.03	Partes relacionadas	22.912	37,30%	29.237	-13,85%
6.02.04	Aquisição de ativo imobilizado e intengível	-3.867	-6,30%	-3.489	1,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-32.024	-52,13%	177.555	-84,12%
6.03.01	Aumento (Redução) de capital social	-26.210	-42,67%	49.190	-23,30%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	339.812	553,19%	247.227	-117,13%
6.03.03	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-271.214	-441,52%	-118.228	56,01%
6.03.04	Dividendos pagos	-74.412	-121,14%	-634	0,30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	69.121	112,52%	-8.462	4,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104.778	170,57%	146.259	-69,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	173.899	283,09%	137.797	-65,28%