KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - KLAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	40.956	100,00%	-134.320	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	63.675	155,47%	40.005	-29,78%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	21.070	51,45%	18.050	-13,44%
6.01.01.02	Depreciação	1.712	4,18%	1.448	-1,08%
6.01.01.03	Resultado da equivalência patrimonial	-15.278	-37,30%	-11.342	8,44%
6.01.01.04	Impostos correntes e diferidos	12.353	30,16%	9.481	-7,06%
6.01.01.05	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	1.501	3,66%	3.952	-2,94%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-57	-0,14%	1.313	-0,98%
6.01.01.07	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquidos de reversões	3.563	8,70%	3.611	-2,69%
6.01.01.08	Encargos financeiros capitalizados	21.638	52,83%	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e debêntures e amortização de custos de transação	17.173	41,93%	13.492	-10,04%
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	23.471	57,31%	-144.760	107,77%
6.01.02.01	Clientes de incorporação / de obra	-62.226	-151,93%	-148.352	110,45%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	57.142	139,52%	-38.873	28,94%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	6.996	17,08%	-530	0,39%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-155	-0,38%	-1.680	1,25%
6.01.02.05	Redução (aumento) em partes relacionadas - Ativo	0	-	0	-
6.01.02.06	Redução (aumento) em dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	11.227	27,41%	-531	0,40%
6.01.02.08	Adiantamentos a terceiros	-3.589	-8,76%	-14.782	11,01%
6.01.02.09	Fornecedores	19.159	46,78%	15.148	-11,28%
6.01.02.10	Obrigações tributárias	1.613	3,94%	3.403	-2,53%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	5.065	12,37%	3.099	-2,31%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	3.195	7,80%	57.659	-42,93%
6.01.02.14	Distratos a pagar	553	1,35%	1.118	-0,83%
6.01.02.15	(Redução) aumento em dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros passivos	-7.795	-19,03%	-11.174	8,32%
6.01.02.17	Credores por venda de imóveis	-7.714	-18,83%	-9.265	6,90%
6.01.03	Outros	-46.190	-112,78%	-29.565	22,01%
6.01.03.01	Juros pagos	-35.023	-85,51%	-22.366	16,65%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-11.167	-27,27%	-7.199	5,36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	21.350	52,13%	36.377	-27,08%
6.02.02	Partes relacionadas	21.078	51,46%	41.160	-30,64%
6.02.03	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.02.04	Variação nas participações societárias	319	0,78%	-2.771	2,06%
6.02.05	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-47	-0,11%	-2.012	1,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	58.754	143,46%	123.544	-91,98%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	231.017	564,06%	195.499	-145,55%
6.03.02	Dividendos pagos	0	-	-634	0,47%
6.03.03	Pagamento principal de empréstimos	-172.263	-420,61%	-72.511	53,98%
6.03.04	Aumento de Capital Social	0	-	1.190	-0,89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	121.060	295,59%	25.601	-19,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104.778	255,83%	146.259	-108,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	225.838	551,42%	171.860	-127,95%