KLABIN S.A. (KLBN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - KLBN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.712.414	100,00%	3.551.394	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.976.991	84,39%	4.139.954	116,57%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	1.058.492	22,46%	2.963.239	83,44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.001.961	21,26%	809.980	22,81%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-111.633	-2,37%	-956.130	-26,92%
6.01.01.04	Exaustão dos ativos biológicos	843.979	17,91%	695.019	19,57%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures	1.958.598	41,56%	477.491	13,45%
6.01.01.07	Ajuste valor presente - risco sacado florestal	31.783	0,67%	33.759	0,95%
6.01.01.08	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros de arrendamentos	91.478	1,94%	52.011	1,46%
6.01.01.10	Atualização de títulos e valores imobiliários	35.872	0,76%	-133.033	-3,75%
6.01.01.11	Resultado na alienação de ativos	-1.185	-0,03%	-361	-0,01%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-6.049	-0,13%	-6.136	-0,17%
6.01.01.13	Outras	5.688	0,12%	-27.956	-0,79%
6.01.01.14	Lucro líquido das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Realização da reserva de hedge	-23.416	-0,50%	-5.058	-0,14%
6.01.01.16	Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas	-953.630	-20,24%	192.006	5,41%
6.01.01.17	Provisão para perdas de crédito esperadas	-6.254	-0,13%	-1.617	-0,05%
6.01.01.18	Perdas estimadas com estoque	19.679	0,42%	43.092	1,21%
6.01.01.19	Provisão para processos judiciais e administrativos	31.628	0,67%	3.648	0,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	735.423	15,61%	-588.560	-16,57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	889.990	18,89%	164.376	4,63%
6.01.02.02	Estoques	256.110	5,43%	-320.297	-9,02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	533.630	11,32%	353.984	9,97%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários	64.869	1,38%	-897	-0,03%
6.01.02.05	Outros ativos	-4.270	-0,09%	24.156	0,68%
6.01.02.06	Fornecedores	-541.998	-11,50%	-587.673	-16,55%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-577.445	-12,25%	-183.415	-5,16%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	-13.977	-0,30%	-43.484	-1,22%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-185.410	-3,93%	-104.979	-2,96%
6.01.02.10	Outros passivos	156.884	3,33%	106.068	2,99%
6.01.02.11	Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal	157.040	3,33%	3.601	0,10%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.832.604	-38,89%	-2.465.158	-69,41%
6.02.01	Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-1.252.325	-26,58%	-1.889.603	-53,21%
6.02.03	(Aumento) / Diminuição de plantio e compras de madeira em pé	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de plantio e compras de madeira em pé	-591.024	-12,54%	-619.655	-17,45%
6.02.05	Recebimento na alienação de ativos	3.863	0,08%	34.471	0,97%
6.02.06	Dividendos recebidos de empresas controladas	6.882	0,15%	9.629	0,27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-533.920	-11,33%	-1.698.701	-47,83%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1.800.395	38,21%	1.558.316	43,88%
6.03.02	Captação de debêntures (líq. dos custos de captação)	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	-384.590	-8,16%	-1.276.591	-35,95%
6.03.04	Pagamento de juros, amortiz. e partic. resultado debêntures	-1.085.352	-23,03%	-1.048.745	-29,53%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamentos	-181.916	-3,86%	-202.968	-5,72%
6.03.06	Alienação de ações mantidas em tesouraria	22.567	0,48%	47.184	1,33%
6.03.07	Pagamento dividendos SCP´s e SPES	-62.024	-1,32%	-95.897	-2,70%
6.03.08	Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos	-693.000	-14,71%	-770.000	-21,68%
6.03.09	Aumento de capital em controladas pelos não controladores	50.000	1,06%	90.000	2,53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.345.890	49,78%	-612.465	-17,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.558.829	202,84%	4.683.945	131,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11.904.719	252,62%	4.071.480	114,64%