KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - KRSA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -134.198 | 100,00% | -432.922 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 365.685 | -272,50% | 368.048 | -85,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | -75.513 | 56,27% | -105.235 | 24,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 57.239 | -42,65% | 71.931 | -16,62% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 55.163 | -41,11% | 47.586 | -10,99% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados | 254.444 | -189,60% | 265.675 | -61,37% |
| 6.01.01.05 | Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição | 25.846 | -19,26% | 50.012 | -11,55% |
| 6.01.01.06 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | -1.517 | 1,13% | -2.988 | 0,69% |
| 6.01.01.07 | Provisão de stock option | 3.534 | -2,63% | 25.575 | -5,91% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de contingências | 544 | -0,41% | 344 | -0,08% |
| 6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 45.945 | -34,24% | 15.148 | -3,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -237.326 | 176,85% | -557.813 | 128,85% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -167.447 | 124,78% | -612.544 | 141,49% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 8.902 | -6,63% | 23.627 | -5,46% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -93.765 | 69,87% | -43.414 | 10,03% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores e outras obrigações | 63.834 | -47,57% | 63.334 | -14,63% |
| 6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -48.850 | 36,40% | -2.733 | 0,63% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | 0 | - | 13.917 | -3,21% |
| 6.01.03 | Outros | -262.557 | 195,65% | -243.157 | 56,17% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -22.603 | 5,22% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -262.557 | 195,65% | -220.554 | 50,95% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -76.462 | 56,98% | -63.833 | 14,74% |
| 6.02.01 | Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -34.239 | 25,51% | -63.182 | 14,59% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 3.007 | -2,24% | 2.485 | -0,57% |
| 6.02.05 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | -45.230 | 33,70% | -3.136 | 0,72% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 23.905 | -17,81% | -72.849 | 16,83% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 0 | - | 855 | -0,20% |
| 6.03.02 | Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações | 88.322 | -65,81% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -53.159 | 39,61% | -37.393 | 8,64% |
| 6.03.04 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do passivo de arrendamento | -10.865 | 8,10% | -36.311 | 8,39% |
| 6.03.06 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ágio na Subscrição de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -393 | 0,29% | 0 | - |
| 6.03.09 | Distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Empréstimos e financiamentos pagos - juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -186.755 | 139,16% | -569.604 | 131,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 359.858 | -268,15% | 779.534 | -180,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 173.103 | -128,99% | 209.930 | -48,49% |