KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - KRSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-132.933	100,00%	-503.918	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	256.393	-192,87%	239.468	-47,52%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	-43.944	33,06%	-77.001	15,28%
6.01.01.02	Depreciação	41.966	-31,57%	44.044	-8,74%
6.01.01.03	Amortização	31.921	-24,01%	31.598	-6,27%
6.01.01.04	Juros provisionados	167.703	-126,16%	177.726	-35,27%
6.01.01.05	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	-641	0,48%	-2.084	0,41%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de contingências	280	-0,21%	497	-0,10%
6.01.01.07	Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição	15.822	-11,90%	37.391	-7,42%
6.01.01.08	Provisão de stock option	2.356	-1,77%	17.050	-3,38%
6.01.01.09	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	40.930	-30,79%	10.247	-2,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-205.947	154,93%	-581.800	115,46%
6.01.02.01	Estoques	8.873	-6,67%	15.548	-3,09%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-198.716	149,49%	-591.246	117,33%
6.01.02.03	Fornecedores e outras obrigações	48.995	-36,86%	41.533	-8,24%
6.01.02.04	Outros ativos	-59.643	44,87%	-39.225	7,78%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-5.456	4,10%	-6.811	1,35%
6.01.02.06	Outras obrigações	0	-	-1.599	0,32%
6.01.03	Outros	-183.379	137,95%	-161.586	32,07%
6.01.03.01	Juros pagos	-178.182	134,04%	-145.464	28,87%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.197	3,91%	-16.122	3,20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15.837	11,91%	-34.350	6,82%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Aporte de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangíveis	-15.837	11,91%	-34.350	6,82%
6.02.04	Aquisição de ativos intangíveis	0	-	0	-
6.02.05	Empréstimos concedidos a controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	16.940	-12,74%	-51.253	10,17%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	0	-	568	-0,11%
6.03.02	Obtenção de empréstimo	88.322	-66,44%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-37.378	28,12%	-28.612	5,68%
6.03.04	Pagamento de contas a pagar por aquisição	-28.420	21,38%	0	-
6.03.05	Pagamento do passivo de arrendamento	-6.230	4,69%	-23.209	4,61%
6.03.06	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Distribuição de dividendos	646	-0,49%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-131.830	99,17%	-589.521	116,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	359.858	-270,71%	779.534	-154,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	228.028	-171,54%	190.013	-37,71%