LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LAVV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-38.710	100,00%	-139.570	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	230.218	-594,72%	138.980	-99,58%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	262.317	-677,65%	175.579	-125,80%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel	-889	2,30%	567	-0,41%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-43.625	112,70%	-13.450	9,64%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI	29.186	-75,40%	5.712	-4,09%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente de contas a receber	12.339	-31,88%	8.689	-6,23%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente de arrendamento	473	-1,22%	517	-0,37%
6.01.01.07	Receita de imóveis - provisão distrato	-4.389	11,34%	-6.611	4,74%
6.01.01.08	Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato	3.389	-8,75%	3.591	-2,57%
6.01.01.09	Provisão para garantia de obra	7.183	-18,56%	4.110	-2,94%
6.01.01.10	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis	3.015	-7,79%	1.719	-1,23%
6.01.01.11	Tributos diferidos sobre as receitas	4.693	-12,12%	3.137	-2,25%
6.01.01.12	Baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.13	Outros resultados	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-40.450	104,49%	-41.128	29,47%
6.01.01.16	Juros ativos sobre empréstimos e mútuos	-3.024	7,81%	-3.452	2,47%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-236.737	611,57%	-269.349	192,98%
6.01.02.01	Contas a receber	-236.741	611,58%	-174.485	125,02%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	19.155	-49,48%	-32.992	23,64%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7.414	19,15%	-6.146	4,40%
6.01.02.04	Outros créditos	-17.599	45,46%	-6.601	4,73%
6.01.02.05	Fornecedores	35.676	-92,16%	2.508	-1,80%
6.01.02.06	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-11.904	30,75%	-13.186	9,45%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-11.879	30,69%	-11.610	8,32%
6.01.02.08	Salários, encargos sociais	4.989	-12,89%	2.343	-1,68%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-4.557	11,77%	-27.828	19,94%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-6.463	16,70%	-1.352	0,97%
6.01.03	Outros	-32.191	83,16%	-9.201	6,59%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-4.648	12,01%	-4.859	3,48%
6.01.03.02	Juros pagos	-27.543	71,15%	-4.342	3,11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-162.909	420,84%	29.367	-21,04%
6.02.01	Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital	-13.657	35,28%	-31.668	22,69%
6.02.02	Dividendos recebidos	1.376	-3,55%	2.633	-1,89%
6.02.03	Venda (compra) de participação societária	0	-	0	-
6.02.04	Caixa restrito	-4.031	10,41%	-737	0,53%
6.02.05	Aplicações financeiras	-141.016	364,29%	66.830	-47,88%
6.02.06	Imobilizado e intangível	-2.247	5,80%	-8.340	5,98%
6.02.07	Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida	0	-	0	-
6.02.08	Investimentos com operação de Swap	-725	1,87%	-3.077	2,20%
6.02.09	Partes relacionadas e parceiros de négocios	-2.609	6,74%	3.726	-2,67%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	192.199	-496,51%	93.722	-67,15%
6.03.01	Partes relacionadas e parceiros de négocios	10.990	-28,39%	45.639	-32,70%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos	363.327	-938,59%	138.244	-99,05%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização	-119.062	307,57%	-109	0,08%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos mercantil	-1.117	2,89%	-702	0,50%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-77.776	200,92%	-80.633	57,77%
6.03.06	Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital	60.275	-155,71%	1.210	-0,87%
6.03.07	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP	-44.438	114,80%	-6.227	4,46%
6.03.10	Redução de capital	0	-	-3.700	2,65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9.420	24,33%	-16.481	11,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	38.262	-98,84%	32.685	-23,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	28.842	-74,51%	16.204	-11,61%