MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LEVE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	408.934	100,00%	583.662	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	901.651	220,49%	727.617	124,66%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	644.532	157,61%	778.102	133,31%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	76.078	18,60%	76.582	13,12%
6.01.01.03	Juros e variações cambiais e monetárias líquidas	117.863	28,82%	-103.007	-17,65%
6.01.01.04	Resultado na venda de ativo imobilizado	63	0,02%	-1.674	-0,29%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber	215	0,05%	1.619	0,28%
6.01.01.07	Provisão para contingências e riscos fiscais	39.426	9,64%	802	0,14%
6.01.01.08	Provisão para garantias	5.782	1,41%	2.316	0,40%
6.01.01.09	Provisão diversas	58.412	14,28%	43.390	7,43%
6.01.01.10	Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível	-1.095	-0,27%	-471	-0,08%
6.01.01.11	Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos	-7.148	-1,75%	1.992	0,34%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	6.985	1,71%	11.845	2,03%
6.01.01.13	Resultado de alienação de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.14	(Ganhos) na posição monetária líquida	-42.946	-10,50%	-75.325	-12,91%
6.01.01.15	Juros incorridos de passivo de arrendamento	3.484	0,85%	3.853	0,66%
6.01.01.16	Crédito tributário reconhecido	0	-	-12.407	-2,13%
6.01.01.17	Resultado na venda de investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-492.717	-120,49%	-143.955	-24,66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e demais contas a receber	-156.891	-38,37%	-98.328	-16,85%
6.01.02.03	Estoques	-158.570	-38,78%	-66.100	-11,33%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-2.278	-0,56%	162.346	27,82%
6.01.02.05	Outros ativos	-63.427	-15,51%	-20.861	-3,57%
6.01.02.06	Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas	49.096	12,01%	49.285	8,44%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	48.624	11,89%	46.027	7,89%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-23.245	-5,68%	-1.447	-0,25%
6.01.02.10	Outros passivos	-67.958	-16,62%	-83.157	-14,25%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-118.068	-28,87%	-131.720	-22,57%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	16.387	4,01%	-71.726	-12,29%
6.02.01	Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-66.227	-16,20%	-39.696	-6,80%
6.02.03	Adições ao intangível	-164	-0,04%	-459	-0,08%
6.02.04	Recebimento por vendas do ativo imobilizado	121	0,03%	2.425	0,42%
6.02.05	Empréstimos concedidos a empresas relacionadas	-392.879	-96,07%	-354.519	-60,74%
6.02.06	Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas	419.893	102,68%	425.157	72,84%
6.02.07	Caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.08	Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-71.507	-17,49%	-149.205	-25,56%
6.02.10	Liquidação de títulos e valores mobiliários	127.150	31,09%	44.571	7,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-256.880	-62,82%	-526.750	-90,25%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	330.473	80,81%	105.257	18,03%
6.03.02	Amortizações de principal de financiamentos	-309.834	-75,77%	-63.585	-10,89%
6.03.03	Amortizações de juros de financiamentos	-22.355	-5,47%	-11.031	-1,89%
6.03.04	Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-241.885	-59,15%	-544.194	-93,24%
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	-174.331	-29,87%
6.03.08	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de principal e juros - arrendamentos	-13.279	-3,25%	-13.086	-2,24%
6.03.10	Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	174.220	29,85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.468	0,36%	-36.082	-6,18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	169.909	41,55%	-50.896	-8,72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200.328	48,99%	427.406	73,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	370.237	90,54%	376.510	64,51%