MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - LEVE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	568.018	100,00%	790.367	100,00%	538.013	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.145.113	201,60%	862.459	109,12%	771.681	143,43%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	699.163	123,09%	937.921	118,67%	711.881	132,32%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104.725	18,44%	101.581	12,85%	95.880	17,82%
6.01.01.04	Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas	251.982	44,36%	-185.958	-23,53%	-3.919	-0,73%
6.01.01.05	Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos	2.561	0,45%	-1.141	-0,14%	1.629	0,30%
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	191	0,03%	-1.497	-0,19%	672	0,12%
6.01.01.07	Resultado da equivalência patrimonial	-2.326	-0,41%	0	-	0	-
6.01.01.08	(Reversão) provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber	-6.596	-1,16%	9.096	1,15%	2.903	0,54%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais	33.413	5,88%	-2.598	-0,33%	-8.540	-1,59%
6.01.01.10	Constituição de provisão para garantias	43.831	7,72%	1.448	0,18%	8.758	1,63%
6.01.01.11	Constituição de provisão diversas	65.803	11,58%	68.023	8,61%	83.160	15,46%
6.01.01.12	Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível	-1.215	-0,21%	-598	-0,08%	-1.166	-0,22%
6.01.01.13	Ajuste ao valor recuperável nos estoques	7.720	1,36%	14.301	1,81%	14.871	2,76%
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho/perda de variação monetária, líquida	-58.776	-10,35%	-71.066	-8,99%	-95.015	-17,66%
6.01.01.16	Juros incorridos de passivo de arrendamento	4.637	0,82%	5.773	0,73%	819	0,15%
6.01.01.17	Baixa de intangível por descontinuidade	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Redução ao valor recuperável de ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Crédito tributário reconhecido	0	-	-12.826	-1,62%	-40.252	-7,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-402.860	-70,92%	100.379	12,70%	-78.436	-14,58%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e demais contas a receber	-34.744	-6,12%	23.276	2,94%	-94.316	-17,53%
6.01.02.03	Estoques	-213.842	-37,65%	31.930	4,04%	-34.244	-6,36%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-34.471	-6,07%	164.576	20,82%	22.578	4,20%
6.01.02.05	Outros ativos	-52.813	-9,30%	-5.161	-0,65%	5.506	1,02%
6.01.02.06	Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas	53.996	9,51%	18.054	2,28%	44.544	8,28%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	28.505	5,02%	1.341	0,17%	8.198	1,52%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-12.372	-2,18%	-2.883	-0,36%	12.486	2,32%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros Passivos	-137.119	-24,14%	-130.754	-16,54%	-43.188	-8,03%
6.01.03	Outros	-174.235	-30,67%	-172.471	-21,82%	-155.232	-28,85%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos	-174.235	-30,67%	-172.471	-21,82%	-155.232	-28,85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-86.199	-15,18%	-219.954	-27,83%	-41.468	-7,71%
6.02.01	Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido do caixa recebido	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-117.267	-20,64%	-78.083	-9,88%	-96.281	-17,90%
6.02.03	Adições ao intangível	-559	-0,10%	-1.521	-0,19%	-423	-0,08%
6.02.04	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	129	0,02%	2.256	0,29%	388	0,07%
6.02.05	Aporte de capital - Innoferm Tecnologia Ltda.	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital próprio recebidos de coligada	71	0,01%	0	-	0	-
6.02.07	Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas	-504.075	-88,74%	-451.843	-57,17%	-1.121.317	-208,42%
6.02.08	Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas	517.898	91,18%	495.822	62,73%	1.176.165	218,61%
6.02.09	Caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-77.507	-13,65%	-235.477	-29,79%	0	-
6.02.11	Liquidação de títulos e valores mobiliários	197.754	34,81%	48.892	6,19%	0	-
6.02.12	Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal	-222.666	-39,20%	0	-	0	-
6.02.13	Caixa recebido na aquisição de controlada	147.053	25,89%	0	-	0	-
6.02.14	Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização Ltda.	-27.030	-4,76%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-400.133	-70,44%	-750.111	-94,91%	-411.466	-76,48%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	389.210	68,52%	506.610	64,10%	292.720	54,41%
6.03.02	Amortizações de principal de financiamentos	-405.130	-71,32%	-75.487	-9,55%	-143.028	-26,58%
6.03.03	Amortizações de juros de financiamentos	-47.769	-8,41%	-12.178	-1,54%	-6.632	-1,23%
6.03.04	Cambiais descontadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	174.314	22,05%	0	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-318.290	-56,04%	-1.344.601	-170,12%	-543.741	-101,06%
6.03.09	Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	-174.576	-22,09%	0	-
6.03.10	Pagamento de principal e juros - arrendamentos	-18.154	-3,20%	-16.746	-2,12%	-10.785	-2,00%
6.03.11	Integralização de capital controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações	0	-	192.553	24,36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9.779	1,72%	-47.380	-5,99%	-18.762	-3,49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	91.465	16,10%	-227.078	-28,73%	66.317	12,33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200.328	35,27%	427.406	54,08%	361.089	67,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	291.793	51,37%	200.328	25,35%	427.406	79,44%