CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LLBI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-96.742	100,00%	-12.249	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	120.366	-124,42%	83.211	-679,33%
6.01.01.01	Prejuízo antes dos impostos	-131.019	135,43%	-158.008	1.289,97%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	161.952	-167,41%	145.911	-1.191,21%
6.01.01.03	Juros e variação monetária de empréstimos, desconto fornecedores e juros de passivo de arrendamento	122.915	-127,05%	96.288	-786,09%
6.01.01.04	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-6.806	7,04%	0	-
6.01.01.05	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-14.931	15,43%	1.254	-10,24%
6.01.01.06	Provisões/Reversões para perda de estoques	5.163	-5,34%	2.250	-18,37%
6.01.01.07	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	8.102	-8,37%	5.724	-46,73%
6.01.01.08	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1.248	-1,29%	0	-
6.01.01.09	Remuneração baseada em ações	6.243	-6,45%	0	-
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	10.973	-11,34%	-5.334	43,55%
6.01.01.11	Ajustes de Avaliação Patrimonial	3.849	-3,98%	-2.756	22,50%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-23.427	24,22%	3.267	-26,67%
6.01.01.13	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Rendimento de aplicação financeira	-6.406	6,62%	-6.759	55,18%
6.01.01.15	Outros	199	-0,21%	1.374	-11,22%
6.01.01.16	Atualização monetária de tributos a recuperar	-17.689	18,28%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106.686	110,28%	-24.349	198,78%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	51.119	-52,84%	1.062	-8,67%
6.01.02.02	Estoques	19.117	-19,76%	28.910	-236,02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-75.227	77,76%	-8.809	71,92%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos ativos	29.486	-30,48%	13.022	-106,31%
6.01.02.05	Depósito Judicial	37	-0,04%	-2.174	17,75%
6.01.02.06	Outros créditos e valores	-11.692	12,09%	30.665	-250,35%
6.01.02.07	Fornecedores	-126.641	130,91%	-52.258	426,63%
6.01.02.08	Obrigações com compras de mercadorias	0	-	0	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-15.568	16,09%	-11.723	95,71%
6.01.02.10	Obrigações fiscais	6.862	-7,09%	-19.694	160,78%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	15.628	-16,15%	12.588	-102,77%
6.01.02.12	Pagamento de opções	0	-	-8.832	72,10%
6.01.02.13	Outras obrigações	193	-0,20%	-7.106	58,01%
6.01.03	Outros	-110.422	114,14%	-71.111	580,55%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	0,63%	-375	3,06%
6.01.03.02	Juros pagos	-109.813	113,51%	-70.736	577,48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-40.850	42,23%	114.664	-936,11%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-10.033	10,37%	-7.958	64,97%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-16.692	17,25%	-9.188	75,01%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-323.760	334,66%	-139.706	1.140,55%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	309.635	-320,06%	151.540	-1.237,16%
6.02.05	Caixa e equivalente de caixa proveniente de combinação	0	-	119.976	-979,48%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9.445	-9,76%	-208.534	1.702,46%
6.03.01	Captações de empréstimos	180.000	-186,06%	60.005	-489,88%
6.03.02	Pagamento empréstimos - principal	-187.681	194,00%	-91.040	743,24%
6.03.03	Pagamento de passivo de arrendamento	-97.572	100,86%	-114.512	934,87%
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos debêntures - principal	-12.807	13,24%	-4.680	38,21%
6.03.08	Pagamentos debêntures - juros	0	-	-10.261	83,77%
6.03.09	Obrigações com compras de mercadorias	64.267	-66,43%	-48.046	392,24%
6.03.10	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários	-31.762	32,83%	0	-
6.03.11	Emissão de debentures	95.000	-98,20%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-128.147	132,46%	-106.119	866,35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.077	-173,74%	123.827	-1.010,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	39.930	-41,27%	17.708	-144,57%