LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LOGG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	54.749	100,00%	76.594	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	96.681	176,59%	126.415	165,05%
6.01.01.01	Lucro do Período	244.299	446,22%	121.681	158,86%
6.01.01.02	Depreciação	4.067	7,43%	2.798	3,65%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2.724	-4,98%	-6.469	-8,45%
6.01.01.04	Resultado Financeiro	93.436	170,66%	103.098	134,60%
6.01.01.05	Impostos Diferidos	-16.038	-29,29%	-34.068	-44,48%
6.01.01.06	Opções de Ações	2.517	4,60%	2.145	2,80%
6.01.01.07	Amortização de Despesas Antecipadas	1.165	2,13%	1.366	1,78%
6.01.01.08	Provisão para Risco de Crédito	583	1,06%	497	0,65%
6.01.01.09	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento	-297.945	-544,20%	-223.920	-292,35%
6.01.01.11	Resultado na Venda de Controlada / Ativos	67.152	122,65%	159.287	207,96%
6.01.01.12	Provisões para Riscos Trabalhistas Fiscais e Cíveis	169	0,31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-41.932	-76,59%	-49.821	-65,05%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	-6.499	-11,87%	34.988	45,68%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	6.076	11,10%	-8.796	-11,48%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-5.661	-10,34%	3.072	4,01%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	681	1,24%	-3.555	-4,64%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.332	4,26%	1.798	2,35%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	18.565	33,91%	14.215	18,56%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-34.633	-63,26%	-39.600	-51,70%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Fornecedores	-1.954	-3,57%	-14.870	-19,41%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20.366	-37,20%	-37.073	-48,40%
6.01.02.10	Valores Pagos por Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	-473	-0,86%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	360.854	659,11%	384.307	501,75%
6.02.01	Aumento/Aquisição de Investimentos	-607	-1,11%	-2.517	-3,29%
6.02.02	Aquisições de Propriedades Para Investimento	-592.525	-1.082,26%	-401.541	-524,25%
6.02.03	Dividendos Recebidos de Investidas	2.250	4,11%	1.500	1,96%
6.02.04	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-1.018.069	-1.859,52%	-633.734	-827,39%
6.02.05	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	981.554	1.792,83%	719.071	938,81%
6.02.06	Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno	993.551	1.814,74%	706.404	922,27%
6.02.07	Outros	-5.300	-9,68%	-4.876	-6,37%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-408.027	-745,27%	-321.652	-419,94%
6.03.01	Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	271.787	496,42%	242.011	315,97%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-188.599	-344,48%	-172.920	-225,76%
6.03.03	Pagamentos de Juros	-180.091	-328,94%	-204.740	-267,31%
6.03.04	Aporte de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	(Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores	7.820	14,28%	-496	-0,65%
6.03.09	Pagamento de Dividendos	-70.000	-127,86%	-91.692	-119,71%
6.03.10	Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.03.11	(Pagamento) Recebimento de Derivativo	-19.989	-36,51%	-89.534	-116,89%
6.03.12	Pagamento de Arrendamento	-817	-1,49%	-493	-0,64%
6.03.13	Aquisição de ações em tesouraria	-228.138	-416,70%	-3.788	-4,95%
6.03.14	Alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.15	Recebimentos pelo exercício de opção de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.576	13,84%	139.249	181,80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	396.515	724,24%	297.733	388,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	404.091	738,08%	436.982	570,52%