LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LOGN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	431.143	100,00%	234.489	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	268.486	62,27%	297.423	126,84%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	15.749	3,65%	55.462	23,65%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Despesa com plano de opções de ações	633	0,15%	144	0,06%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	130.231	30,21%	116.457	49,66%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-12.265	-2,84%	32.553	13,88%
6.01.01.06	Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas	154.634	35,87%	85.801	36,59%
6.01.01.07	Provisão para riscos e correção monetária	-5.409	-1,25%	2.411	1,03%
6.01.01.08	AFRMM Apropriado no Período	-40.198	-9,32%	-34.329	-14,64%
6.01.01.09	Receitas de aplicações financeiras	-29.719	-6,89%	-34.067	-14,53%
6.01.01.10	Provisão de participação no resultado	14.788	3,43%	27.716	11,82%
6.01.01.11	Sinistro a recuperar	6.204	1,44%	6.668	2,84%
6.01.01.12	Outros	3.403	0,79%	33.763	14,40%
6.01.01.13	Realização de mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	13.984	3,24%	7.571	3,23%
6.01.01.14	Constituição para perda de crédito esperada – PCE	-159	-0,04%	768	0,33%
6.01.01.15	Provisão de operacionais	43.989	10,20%	21.512	9,17%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27.379	-6,35%	-25.007	-10,66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	162.657	37,73%	-62.934	-26,84%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-57.602	-13,36%	-12.362	-5,27%
6.01.02.02	Estoques	-3.365	-0,78%	-10.462	-4,46%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar ou compensar	-18.132	-4,21%	-367	-0,16%
6.01.02.04	Aumento/Redução de Adiantamentos a Fornecedores e a Agentes Multimodais	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas	255.580	59,28%	-53.929	-23,00%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-10.630	-2,47%	2.958	1,26%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	10.741	2,49%	-13.338	-5,69%
6.01.02.09	AFRMM Aplicado na Construção de Embarcações e Reparos	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos	-56.625	-13,13%	629	0,27%
6.01.02.11	Outros passivos	-3.308	-0,77%	7.240	3,09%
6.01.02.12	Depósitos judiciais	-3.532	-0,82%	-422	-0,18%
6.01.02.13	Adiantamento a fornecedores e a agentes multimodais	0	-	0	-
6.01.02.14	Contas a receber por alienação de direitos contratuais	0	-	0	-
6.01.02.15	Fundo da Marinha Mercante – AFRMM	52.475	12,17%	18.137	7,73%
6.01.02.16	Pagamentos de provisão para riscos	-2.945	-0,68%	-1.018	-0,43%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-177.065	-41,07%	8.317	3,55%
6.02.01	Depósitos e Garantias	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado e Intangível	-267.195	-61,97%	-71.516	-30,50%
6.02.03	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de participação acionária	-13.411	-3,11%	-40.679	-17,35%
6.02.05	Aplicações financeiras e resgates, líquidas	103.541	24,02%	120.512	51,39%
6.02.06	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-418.249	-97,01%	-234.759	-100,12%
6.03.01	Aumento de capital por subscrição ações novas	1.515	0,35%	3.755	1,60%
6.03.02	Amortização das operações de risco sacado	-5.991	-1,39%	-29.906	-12,75%
6.03.03	Captação de mútuos com controladas	0	-	0	-
6.03.04	Amortização empréstimos e financiamentos	-640.974	-148,67%	-102.587	-43,75%
6.03.05	Empréstimo Tomado de Empresa Ligada	0	-	0	-
6.03.06	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-88.133	-20,44%	-63.275	-26,98%
6.03.07	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de debêntures e notas comerciais	370.000	85,82%	0	-
6.03.10	Pagamento de Principal e encargos com obrigações de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Amortização de obrigações com arrendamento mercantil	-50.386	-11,69%	-43.356	-18,49%
6.03.12	Mútuos concedidos	0	-	0	-
6.03.13	Recebimento de mútuos concedidos	145	0,03%	610	0,26%
6.03.14	Custos na captação de empréstimos	-4.425	-1,03%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-164.171	-38,08%	8.047	3,43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436.406	101,22%	337.268	143,83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	272.235	63,14%	345.315	147,26%