LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - LREN3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.526.193 | 100,00% | 1.632.182 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.745.970 | 114,40% | 1.649.068 | 101,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 709.500 | 46,49% | 449.368 | 27,53% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 926.320 | 60,69% | 804.852 | 49,31% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 324.860 | 21,29% | 442.882 | 27,13% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 66.238 | 4,34% | -218.919 | -13,41% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | -281.623 | -18,45% | 66.322 | 4,06% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | 675 | 0,04% | 104.563 | 6,41% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 248.050 | 16,25% | 237.281 | 14,54% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1.091.244 | 71,50% | 765.410 | 46,89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -219.751 | -14,40% | -131.483 | -8,06% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -127.599 | -8,36% | 280.328 | 17,18% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 2.567 | 0,17% | 58.058 | 3,56% |
| 6.01.02.05 | Financiamentos - operações serviços financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -296.356 | -19,42% | -127.254 | -7,80% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -224.425 | -14,70% | -315.987 | -19,36% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | -70.690 | -4,63% | -157.397 | -9,64% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 93.060 | 6,10% | -61.413 | -3,76% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | 0 | - | -72.981 | -4,47% |
| 6.01.03 | Outros | -467.827 | -30,65% | -254.167 | -15,57% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -107.975 | -7,07% | -34.021 | -2,08% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -136.273 | -8,93% | -249.342 | -15,28% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | -223.579 | -14,65% | 29.196 | 1,79% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -407.572 | -26,71% | -533.799 | -32,70% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -407.572 | -26,71% | -533.769 | -32,70% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0 | - | -30 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.872.842 | -122,71% | -1.264.104 | -77,45% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recompra de ações | 0 | - | -288.180 | -17,66% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | -733.991 | -48,09% | -249.656 | -15,30% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -587.992 | -38,53% | -568.766 | -34,85% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -550.859 | -36,09% | -157.502 | -9,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6.401 | 0,42% | -34.756 | -2,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -747.820 | -49,00% | -200.477 | -12,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.532.187 | 165,92% | 2.848.351 | 174,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.784.367 | 116,92% | 2.647.874 | 162,23% |