LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (LTLA3B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2020Demonstração do Fluxo de Caixa - LTLA3B
| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -283.920 | 100,00% | -396 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -82.464 | 29,04% | -401 | 101,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) do Período | 5.836.503 | -2.055,69% | 1.025.329 | -258.921,46% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.217.555 | 781,05% | -1.026.635 | 259.251,26% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Variação de Percentual de Participação Societária | -531.697 | 187,27% | 922 | -232,83% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias | 5.196 | -1,83% | -17 | 4,29% |
| 6.01.01.05 | Realização do Resultado Abrangente na Entrega das Ações | -3.683.853 | 1.297,50% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Baixa do Ágio pela Entrega das Ações | 508.942 | -179,26% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -201.456 | 70,96% | 5 | -1,26% |
| 6.01.02.01 | Tributos a Recuperar | 114.662 | -40,39% | -8 | 2,02% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Pagar | -316.104 | 111,34% | -11 | 2,78% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Pagar | -14 | 0,00% | 24 | -6,06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.340.193 | -824,24% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 2.340.193 | -824,24% | 0 | - |
| 6.02.02 | Parcela oriunda de acervo cindido do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito no ágio na incorporação do acervo cindido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -708.500 | 249,54% | 0 | - |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -703.300 | 247,71% | 0 | - |
| 6.03.02 | Emissão de Debêntures | 240.000 | -84,53% | 0 | - |
| 6.03.03 | Liquidação de Debêntures | -245.200 | 86,36% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.347.773 | -474,70% | -396 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.475 | -1,93% | 6.085 | -1.536,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.353.248 | -476,63% | 5.689 | -1.436,62% |