LUPATECH S.A. (LUPA14) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LUPA14

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29.993	100,00%	-6.736	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-26.529	88,45%	-22.534	334,53%
6.01.01.01	Prejuízos dos Períodos	-40.479	134,96%	-45.828	680,34%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	4.205	-14,02%	5.049	-74,96%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-5.087	16,96%	1.768	-26,25%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	30.613	-102,07%	6.835	-101,47%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-4.709	15,70%	-564	8,37%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-
6.01.01.08	Obsolescência de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-11.962	39,88%	-597	8,86%
6.01.01.10	Ganho na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	1.420	-4,73%	924	-13,72%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-111	0,37%	-1.245	18,48%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	33	-0,11%	1.271	-18,87%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	298	-0,99%	11.758	-174,55%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	-750	2,50%	-1.905	28,28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.464	11,55%	15.798	-234,53%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-16.154	53,86%	2.011	-29,85%
6.01.02.02	Estoques	6.737	-22,46%	4.578	-67,96%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	11.320	-37,74%	2.541	-37,72%
6.01.02.04	Outros Ativos	3.864	-12,88%	3.266	-48,49%
6.01.02.05	Fornecedores	-2.744	9,15%	-4.321	64,15%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-4.162	13,88%	1.365	-20,26%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-2.325	7,75%	6.358	-94,39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24.463	-81,56%	48	-0,71%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-2.452	8,18%	-464	6,89%
6.02.04	Adição ao Intangível	-233	0,78%	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	347	-1,16%	165	-2,45%
6.02.06	Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-
6.02.09	Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos	0	-	0	-
6.02.11	Receita Proveniente de Venda de Imobilizado	26.801	-89,36%	347	-5,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.801	16,01%	-2.033	30,18%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	100.760	-335,95%	59.743	-886,92%
6.03.02	Aumento de Capital	1.519	-5,06%	19.235	-285,56%
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-107.080	357,02%	-81.011	1.202,66%
6.03.08	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.331	34,44%	-8.721	129,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19.907	-66,37%	13.171	-195,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.576	-31,93%	4.450	-66,06%