LUPATECH S.A. (LUPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LUPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-33.227	100,00%	-1.540	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-19.082	57,43%	-26.808	1.740,78%
6.01.01.01	Prejuízos do Exercício das Operações	-30.658	92,27%	-24.591	1.596,82%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	2.835	-8,53%	3.573	-232,01%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-7.222	21,74%	292	-18,96%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	26.834	-80,76%	-5.724	371,69%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-3.453	10,39%	969	-62,92%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-
6.01.01.08	Obsolescência de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-8.313	25,02%	-418	27,14%
6.01.01.10	Ganho na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	1.324	-3,98%	-444	28,83%
6.01.01.12	Opções outorgadas e ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-62	0,19%	-31	2,01%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	14	-0,04%	91	-5,91%
6.01.01.15	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	-3.744	11,27%	11.398	-740,13%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	3.363	-10,12%	-11.923	774,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-14.145	42,57%	25.268	-1.640,78%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-17.345	52,20%	7.416	-481,56%
6.01.02.02	Estoques	624	-1,88%	2.814	-182,73%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	6.110	-18,39%	3.582	-232,60%
6.01.02.04	Outros Ativos	1.985	-5,97%	2.775	-180,19%
6.01.02.05	Fornecedores	-2.215	6,67%	-2.534	164,55%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-1.611	4,85%	2.158	-140,13%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-1.693	5,10%	9.057	-588,12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24.642	-74,16%	-52	3,38%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-651	1,96%	-297	19,29%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-232	0,70%	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	267	-0,80%	111	-7,21%
6.02.06	Alienação de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-
6.02.08	Propriedade para investimento	0	-	0	-
6.02.09	Recurso Proveniente de Venda de Investimento	0	-	0	-
6.02.11	Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado	25.258	-76,02%	134	-8,70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.141	6,44%	-8.086	525,06%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	65.511	-197,16%	38.937	-2.528,38%
6.03.02	Aumento de Capital	406	-1,22%	5.715	-371,10%
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	5.939	-385,65%
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-68.058	204,83%	-58.677	3.810,19%
6.03.08	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.726	32,28%	-9.678	628,44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19.907	-59,91%	13.171	-855,26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.181	-27,63%	3.493	-226,82%