LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LVTC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	35.835	100,00%	31.359	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	163.357	455,86%	157.952	503,69%
6.01.01.01	Lucro Líquido do período	13.041	36,39%	-2.879	-9,18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	100.941	281,68%	96.102	306,46%
6.01.01.03	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	9.060	25,28%	7.600	24,24%
6.01.01.04	Provisão para obsolenscência de estoques	-5.159	-14,40%	-341	-1,09%
6.01.01.05	Provisão para processos judiciais e outros, líquida	6	0,02%	7	0,02%
6.01.01.06	Marcação a mercado de derivativos	-1.971	-5,50%	8.958	28,57%
6.01.01.07	Juros sobre operação de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita de aplicação financeira em investimentos de curto praso	0	-	0	-
6.01.01.10	Despesas de juros e variação cambial	44.617	124,51%	46.136	147,12%
6.01.01.11	Despesas de ajuste a valor presente	4.490	12,53%	1.205	3,84%
6.01.01.12	Baixa de ativos imobilizado e intangível	500	1,40%	2.849	9,09%
6.01.01.13	Despesas com remuneração baseada em ações	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes	0	-	0	-
6.01.01.15	Tributos e contribuições sociais diferidos	-2.168	-6,05%	-1.685	-5,37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-127.522	-355,86%	-126.593	-403,69%
6.01.02.01	Contas a receber	-94.491	-263,68%	-40.949	-130,58%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social compensáveis	0	-	0	-
6.01.02.03	Imposto a recuperar	3.640	10,16%	6.859	21,87%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Estoque	-21.209	-59,19%	25.836	82,39%
6.01.02.06	Adiantamento a fornecedores e depósitos judiciais	-959	-2,68%	33.832	107,89%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-1.117	-3,12%	-233	-0,74%
6.01.02.08	Outros créditos	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	10.323	28,81%	-62.210	-198,38%
6.01.02.11	Impostos de renda e contribuição social a pagar	5.299	14,79%	0	-
6.01.02.12	Impostos a recolher	4.200	11,72%	-1.496	-4,77%
6.01.02.13	Pessoal, encargos e benefícios sociais	2.826	7,89%	2.333	7,44%
6.01.02.14	Receita Diferida	0	-	0	-
6.01.02.15	Partes relacionadas	-11	-0,03%	-97	-0,31%
6.01.02.16	Outras obrigações	171	0,48%	-27.033	-86,20%
6.01.02.17	Pagamento de juros	-33.984	-94,83%	-63.435	-202,29%
6.01.02.18	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-2.210	-6,17%	0	-
6.01.02.19	Pagamento de processos judiciais e outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-78.468	-218,97%	38.716	123,46%
6.02.01	Mútuo ativo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-78.468	-218,97%	-113.454	-361,79%
6.02.03	Aquisição de controlada líquida dos caixas adquiridos	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Caixa adquirido em incorporação de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição em investimento de curto prazo	0	-	0	-
6.02.07	Transferências dos investimentos de curto prazo (Nota 3.2)	0	-	152.170	485,25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	13.769	38,42%	-149.944	-478,15%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e debêntures	50.000	139,53%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimo e financiamento (principal)	-41.474	-115,74%	-139.795	-445,79%
6.03.03	Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil	-1.252	-3,49%	-1.431	-4,56%
6.03.04	Duplicatas descontadas	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-862	-2,75%
6.03.06	Ajuste conversão de balanço	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital e reservas - Follow-on 400	0	-	0	-
6.03.08	Liquidação de derivativos	-3.117	-8,70%	-6.364	-20,29%
6.03.09	Recompra de ações - Nota (18.2)	0	-	-1.492	-4,76%
6.03.10	Operações com vendor	9.612	26,82%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.226	6,21%	-344	-1,10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-26.638	-74,34%	-80.213	-255,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	101.959	284,52%	152.470	486,21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	75.321	210,19%	72.257	230,42%