LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - LVTC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75.176	100,00%	120.845	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	251.136	334,06%	229.905	190,25%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	18.105	24,08%	-2.024	-1,67%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	152.055	202,27%	145.250	120,20%
6.01.01.04	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	15.876	21,12%	7.733	6,40%
6.01.01.05	Provisão para obsolescência de estoques	-3.880	-5,16%	-2.144	-1,77%
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais e outros, líquida	8	0,01%	10	0,01%
6.01.01.07	Marcação a mercado de derivativos	-1.691	-2,25%	8.075	6,68%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.01.01.10	Despesas de juros e variação cambial	64.510	85,81%	71.912	59,51%
6.01.01.11	Despesas de ajuste a valor presente	-185	-0,25%	-205	-0,17%
6.01.01.12	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1.686	2,24%	3.468	2,87%
6.01.01.13	Despesa com remuneração baseada em ação	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para Imposto de renda e contribuição social	6.211	8,26%	76	0,06%
6.01.01.15	Tributos e contribuições sociais diferidos	-1.559	-2,07%	-2.246	-1,86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-175.960	-234,06%	-109.060	-90,25%
6.01.02.02	Contas a receber	-120.336	-160,07%	-71.716	-59,35%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	21.493	28,59%	6.237	5,16%
6.01.02.04	Estoques	-18.434	-24,52%	83.787	69,33%
6.01.02.05	Adiantamentos a fornecedores e depósitos judiciais	-8.313	-11,06%	28.880	23,90%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-1.209	-1,61%	141	0,12%
6.01.02.08	Fornecedores	1.251	1,66%	-74.865	-61,95%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-6.501	-8,65%	-245	-0,20%
6.01.02.10	Pessoal, encargos e benefícios sociais	4.375	5,82%	2.178	1,80%
6.01.02.11	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes relacionadas	-15	-0,02%	-103	-0,09%
6.01.02.13	Outras obrigações	-10.168	-13,53%	-17.106	-14,16%
6.01.02.14	Pagamento de juros	-35.893	-47,75%	-66.248	-54,82%
6.01.02.15	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-2.210	-2,94%	0	-
6.01.02.16	Pagamento de processos judiciais e outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-126.414	-168,16%	2.514	2,08%
6.02.01	Mútuo ativo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-126.414	-168,16%	-149.656	-123,84%
6.02.03	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição em investimento de curto prazo	0	-	0	-
6.02.05	Resgates dos investimentos de curto prazo	0	-	152.170	125,92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.588	2,11%	-177.932	-147,24%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e debêntures	50.000	66,51%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-51.794	-68,90%	-177.944	-147,25%
6.03.03	Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil	-2.927	-3,89%	-1.832	-1,52%
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-862	-0,71%
6.03.05	Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	-1.492	-1,23%
6.03.07	Liquidação de derivativos	-3.286	-4,37%	-9.506	-7,87%
6.03.08	Operações com vendor	9.595	12,76%	13.704	11,34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	459	0,61%	605	0,50%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-49.191	-65,43%	-53.968	-44,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	101.959	135,63%	152.470	126,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	52.768	70,19%	98.502	81,51%