LWSA S.A. (LWSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - LWSA3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37.363 | 100,00% | 72.351 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 144.647 | 387,14% | 152.141 | 210,28% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 54.405 | 145,61% | -40.950 | -56,60% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 63.583 | 170,18% | 58.117 | 80,33% |
6.01.01.03 | Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias | 2.009 | 5,38% | 2.302 | 3,18% |
6.01.01.04 | Marcação a mercado - Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações | 6.564 | 17,57% | 6.233 | 8,61% |
6.01.01.06 | Provisões e outros ajustes | -2.993 | -8,01% | 1.971 | 2,72% |
6.01.01.07 | Remensuração valor justo da contraprestação contingente | 21.079 | 56,42% | 124.468 | 172,03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107.284 | -287,14% | -79.790 | -110,28% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -62.355 | -166,89% | -29.206 | -40,37% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -11.544 | -30,90% | 5.354 | 7,40% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -13.539 | -36,24% | -8.861 | -12,25% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 505 | 0,70% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -12.622 | -33,78% | -15.541 | -21,48% |
6.01.02.06 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | -7.822 | -20,94% | 9.641 | 13,33% |
6.01.02.07 | Outros tributos a recolher | 6.346 | 16,98% | -10.459 | -14,46% |
6.01.02.08 | Serviços a prestar | -740 | -1,98% | 7.561 | 10,45% |
6.01.02.09 | Recebimentos a repassar | 34.800 | 93,14% | -22.851 | -31,58% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -3.410 | -9,13% | 17.558 | 24,27% |
6.01.02.11 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -36.398 | -97,42% | -33.491 | -46,29% |
6.01.02.14 | Transações com relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -608.568 | -1.628,80% | -408.107 | -564,07% |
6.02.01 | Aquisição de bens para o imobilizado | -13.708 | -36,69% | -16.349 | -22,60% |
6.02.02 | Contas a pagar por aquisição de participação societária | -557.328 | -1.491,66% | -353.724 | -488,90% |
6.02.03 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de controladoras, líquidas do caixa adquirido | -55 | -0,15% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível | -36.377 | -97,36% | -34.471 | -47,64% |
6.02.06 | Aplicação Financeira Restrira | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ativos financeiros | -1.100 | -2,94% | -3.750 | -5,18% |
6.02.08 | Recebimento pela venda de bens | 0 | - | 187 | 0,26% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.187 | -137,00% | -52.414 | -72,44% |
6.03.01 | Integralização de capital | 0 | - | 3.468 | 4,79% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Aplicação financeira restrita | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos e financiamentos pagos | -49 | -0,13% | -274 | -0,38% |
6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -30.815 | -42,59% |
6.03.06 | Juros pagos | -8 | -0,02% | -33 | -0,05% |
6.03.07 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Fianças bancárias pagas | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Arrendamentos mercantis | -9.779 | -26,17% | -8.989 | -12,42% |
6.03.10 | Recompra de ações próprias | -41.351 | -110,67% | -15.771 | -21,80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -622.392 | -1.665,80% | -388.170 | -536,51% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.188.223 | 3.180,21% | 1.448.231 | 2.001,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 565.831 | 1.514,42% | 1.060.061 | 1.465,16% |