MOBLY S.A. (MBLY3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 29/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MBLY3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10.543 | 100,00% | -46.835 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.783 | -102,28% | 21.262 | -45,40% |
6.01.01.01 | Lucro/(Prejuízo) do Exercício | -36.306 | 344,36% | -39.686 | 84,74% |
6.01.01.02 | Depreciação | 11.200 | -106,23% | 11.130 | -23,76% |
6.01.01.03 | Amortização | 6.138 | -58,22% | 6.145 | -13,12% |
6.01.01.04 | Depreciação - Direito de Uso | 19.712 | -186,97% | 18.200 | -38,86% |
6.01.01.05 | Juros Provisionados Sobre Empréstimos e Financiamentos | 3.687 | -34,97% | 1.164 | -2,49% |
6.01.01.06 | Juros Passivos de Arrendamento | 6.093 | -57,79% | 7.601 | -16,23% |
6.01.01.07 | Juros Sobre Antecipação de Recebíveis | 6.525 | -61,89% | 8.469 | -18,08% |
6.01.01.08 | Outras Receitas/(Despesas) Financeiras | -8.412 | 79,79% | -15.468 | 33,03% |
6.01.01.09 | Provisões para Contingências | 2.626 | -24,91% | 6.119 | -13,07% |
6.01.01.10 | Provisões | -23 | 0,22% | -91 | 0,19% |
6.01.01.11 | Resultado da Equivalência Patrimonial, Líquido de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado da Alienação de Imobilizado e Intangível | -169 | 1,60% | -57 | 0,12% |
6.01.01.13 | Perda por Redução ao Valor Recuperável do Contas a Receber | 385 | -3,65% | 437 | -0,93% |
6.01.01.14 | Provisão para Obsolescência | 624 | -5,92% | -2.698 | 5,76% |
6.01.01.15 | Transações de Pagamento Baseado em Ações, Liquidado em Ações | -114 | 1,08% | 1.088 | -2,32% |
6.01.01.16 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros de aplicações financeiras | -1.183 | 11,22% | 18.909 | -40,37% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.355 | 69,76% | -46.187 | 98,62% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 24.954 | -236,69% | 12.149 | -25,94% |
6.01.02.02 | Estoques | 2.809 | -26,64% | 27.751 | -59,25% |
6.01.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -2.520 | 23,90% | -4.035 | 8,62% |
6.01.02.04 | Créditos Diversos e Impostos a Recuperar | -11.428 | 108,39% | -15.401 | 32,88% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas (Ativo) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outras Obrigações a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -22.848 | 216,71% | -57.647 | 123,09% |
6.01.02.09 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 3.974 | -37,69% | -3.134 | 6,69% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | -2.296 | 21,78% | -5.872 | 12,54% |
6.01.02.11 | Partes Relacionadas | 0 | - | 2 | 0,00% |
6.01.03 | Outros | -13.971 | 132,51% | -21.910 | 46,78% |
6.01.03.01 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -1.401 | 13,29% | -884 | 1,89% |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento | -6.045 | 57,34% | -6.776 | 14,47% |
6.01.03.03 | Pagamento de Juros de Antecipação de Recebíveis | -6.525 | 61,89% | -8.469 | 18,08% |
6.01.03.04 | Outros Juros Pagos | 0 | - | -5.781 | 12,34% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.663 | 120,11% | -10.679 | 22,80% |
6.02.01 | Juros de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Ativo Imobilizado | 1.571 | -14,90% | 63 | -0,13% |
6.02.04 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -7.359 | 69,80% | -3.096 | 6,61% |
6.02.05 | Aquisição do Ativo Intangível | -6.875 | 65,21% | -7.646 | 16,33% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.582 | 271,10% | -11.940 | 25,49% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Custos de Emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 26.843 | -254,60% | 17.491 | -37,35% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -36.277 | 344,09% | -11.739 | 25,06% |
6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -19.148 | 181,62% | -17.692 | 37,78% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -51.788 | 491,21% | -69.454 | 148,30% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 152.632 | -1.447,71% | 236.323 | -504,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 100.844 | -956,50% | 166.869 | -356,29% |