M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MDIA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 416.737 | 100,00% | 1.541.884 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.078.440 | 258,78% | 1.141.242 | 74,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 566.691 | 135,98% | 575.736 | 37,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 266.627 | 63,98% | 268.147 | 17,39% |
| 6.01.01.03 | Custo na venda de Imobilizado e Intangível | 224 | 0,05% | 9.486 | 0,62% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 3.444 | 0,83% | -400 | -0,03% |
| 6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos e das Aplicações Financeiras, Variações Cambiais Ativas e Passivas | 184.424 | 44,25% | 98.743 | 6,40% |
| 6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -93 | -0,02% | -153 | -0,01% |
| 6.01.01.07 | Atualização de Depósitos Judiciais | -5.435 | -1,30% | -11.767 | -0,76% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos | -4.756 | -1,14% | 201 | 0,01% |
| 6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -52.721 | -12,65% | -24.025 | -1,56% |
| 6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 43.317 | 10,39% | 35.311 | 2,29% |
| 6.01.01.11 | Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 25.794 | 6,19% | 16.810 | 1,09% |
| 6.01.01.12 | Provisão(Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 12.600 | 3,02% | 12.163 | 0,79% |
| 6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 11.298 | 2,71% | 10.072 | 0,65% |
| 6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamento | 28.347 | 6,80% | 26.830 | 1,74% |
| 6.01.01.15 | Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | -534 | -0,13% | 135.514 | 8,79% |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/ Ativo de Indenização | -2.886 | -0,69% | -12.965 | -0,84% |
| 6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 2.099 | 0,50% | 1.500 | 0,10% |
| 6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 39 | 0,00% |
| 6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -457.635 | -109,81% | 703.478 | 45,62% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | 819 | 0,20% | 68.455 | 4,44% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes | 228.588 | 54,85% | 23.357 | 1,51% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução nos Estoques | -737.549 | -176,98% | 587.907 | 38,13% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 29.225 | 7,01% | 261.817 | 16,98% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução nas Aplicações Financeiras | -30 | -0,01% | -3.281 | -0,21% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais, Líquidos das Provisões para Riscos | -37.052 | -8,89% | -46.888 | -3,04% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -7.701 | -1,85% | 1.384 | 0,09% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 1.624 | 0,39% | -1.212 | -0,08% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -7.849 | -1,88% | -13.372 | -0,87% |
| 6.01.02.10 | Aumento( Redução) em Fornecedores | 25.807 | 6,19% | -132.181 | -8,57% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuição | -16.690 | -4,00% | -48.740 | -3,16% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 70.692 | 16,96% | 16.984 | 1,10% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) nas Subvenções Governamentais | 11.589 | 2,78% | -12.693 | -0,82% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | -19.108 | -4,59% | 1.941 | 0,13% |
| 6.01.03 | Outros | -204.068 | -48,97% | -302.836 | -19,64% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -108.469 | -26,03% | -101.606 | -6,59% |
| 6.01.03.03 | IR e CSLL Pagos | -56 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Liberação de Incentivos para Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -59.368 | -14,25% | -190.168 | -12,33% |
| 6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -36.175 | -8,68% | -11.062 | -0,72% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -206.555 | -49,56% | -234.450 | -15,21% |
| 6.02.01 | Aquisição Imobilizado e Intangível | -161.484 | -38,75% | -158.905 | -10,31% |
| 6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -46.732 | -11,21% | -75.545 | -4,90% |
| 6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -100 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1.070 | 0,26% | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos Recebidos | 691 | 0,17% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -392.857 | -94,27% | -129.709 | -8,41% |
| 6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -202.601 | -48,62% | -50.430 | -3,27% |
| 6.03.02 | Financiamentos Tomados | 1.114.598 | 267,46% | 304.420 | 19,74% |
| 6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -1.181.473 | -283,51% | -324.282 | -21,03% |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia. | -50.533 | -12,13% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -72.848 | -17,48% | -59.417 | -3,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.758 | 0,42% | -36 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -180.917 | -43,41% | 1.177.689 | 76,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.267.837 | 544,19% | 648.046 | 42,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.086.920 | 500,78% | 1.825.735 | 118,41% |