MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MDNE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-19.127	100,00%	-95.581	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	249.854	-1.306,29%	146.325	-153,09%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Impostos	206.092	-1.077,49%	121.870	-127,50%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7.775	-40,65%	5.251	-5,49%
6.01.01.03	Resultaldo de equivalência Patrimonial	-195	1,02%	-1.074	1,12%
6.01.01.04	Despesas financeiras	14.881	-77,80%	3.409	-3,57%
6.01.01.05	Valor residual Ativos diferidos baixados	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para distratos com perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosas	5.592	-29,24%	-88	0,09%
6.01.01.07	Tributação Diferidos passivos	15.965	-83,47%	10.092	-10,56%
6.01.01.09	Estoque - Reversão Custo Distrato	-3.963	20,72%	973	-1,02%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente	4.540	-23,74%	3.084	-3,23%
6.01.01.11	Provisão para Garantia	2.865	-14,98%	2.766	-2,89%
6.01.01.12	Provisão Para Contingências	-5.632	29,45%	1.610	-1,68%
6.01.01.13	Redução ao valor recuperável de estoques	-138	0,72%	-2.590	2,71%
6.01.01.14	Apropriação plano de ações	2.072	-10,83%	1.022	-1,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-268.981	1.406,29%	-241.906	253,09%
6.01.02.01	Contas a receber	-369.783	1.933,30%	-242.451	253,66%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	145.013	-758,16%	-69.420	72,63%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	788	-4,12%	79	-0,08%
6.01.02.04	Adiantamnto a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	2.298	-12,01%	6.412	-6,71%
6.01.02.06	Contas a pagar por aquisição de Imóveis - Espécie	-30.743	160,73%	23.580	-24,67%
6.01.02.07	Obrigações sociais Tributárias	41.286	-215,85%	23.099	-24,17%
6.01.02.08	Despesas antecipadas	375	-1,96%	-1.347	1,41%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-9.159	47,89%	89.359	-93,49%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	47.721	-249,50%	3.387	-3,54%
6.01.02.11	Pagamento de Tributos e IRPJ e CSLL	-21.716	113,54%	-19.290	20,18%
6.01.02.12	Contas a pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta Física	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros Créditos	-40.090	209,60%	-34.721	36,33%
6.01.02.15	Depósitos Judiciais	-178	0,93%	-175	0,18%
6.01.02.16	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.02.17	Rescisões de clientes	3.468	-18,13%	-666	0,70%
6.01.02.18	Pagamento de juros	-38.261	200,04%	-19.752	20,67%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75.107	392,68%	-45.775	47,89%
6.02.01	Adição aos Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Provisão para perdas nos investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Adição de Imobilizado	-19.380	101,32%	-25.101	26,26%
6.02.04	Intangíveis	-2.485	12,99%	-615	0,64%
6.02.05	Aplicação Financeira	-53.242	278,36%	-24.554	25,69%
6.02.06	Redução de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.07	Antecipação de dividendos	0	-	0	-
6.02.08	Propriedades para Investimentos	0	-	4.495	-4,70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	153.991	-805,10%	125.812	-131,63%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	448.239	-2.343,49%	191.429	-200,28%
6.03.02	Debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Liquidação de Empréstimos e Financiamentos	-299.458	1.565,63%	-75.617	79,11%
6.03.04	Participação de acionistas não controladores	0	-	162	-0,17%
6.03.05	Partes Relacionadas	1.272	-6,65%	7.850	-8,21%
6.03.06	Alienação de ações	8.232	-43,04%	3.700	-3,87%
6.03.07	Recompra de ações	-2.506	13,10%	-1.000	1,05%
6.03.08	Outorga plano de ações	-1.788	9,35%	-712	0,74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	59.757	-312,42%	-15.544	16,26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	257.113	-1.344,24%	190.174	-198,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	316.870	-1.656,66%	174.630	-182,70%