INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MEAL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16.441	100,00%	38.266	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	100.890	613,65%	97.463	254,70%
6.01.01.01	Prejuízo do período de operações continuadas	-15.681	-95,38%	-32.777	-85,66%
6.01.01.02	Lucro do período de operações descontinuadas	0	-	10.585	27,66%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	79.803	485,39%	51.150	133,67%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	60.448	367,67%	56.291	147,10%
6.01.01.05	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis e imobilizados (provisão/reversão)	-780	-4,74%	-1.477	-3,86%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	13.269	80,71%	3.790	9,90%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-5.261	-32,00%	-5.096	-13,32%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos e atualização monetária	-30.448	-185,20%	5.419	14,16%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	-12.163	-73,98%	-19.044	-49,77%
6.01.01.10	Juros provisionados sobre empréstimos	36.897	224,42%	44.973	117,53%
6.01.01.11	Ganho na venda de operação descontinuada, líquida de impostos	-15.782	-95,99%	0	-
6.01.01.12	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	17.473	106,28%	16.647	43,50%
6.01.01.13	Resultado de variação cambial	4.385	26,67%	2.650	6,93%
6.01.01.14	Pagamentos baseados em ações	2.114	12,86%	-1.793	-4,69%
6.01.01.15	Receita diferida e descontos apropriados	-3.512	-21,36%	-3.688	-9,64%
6.01.01.16	Efeito líquido da baixa de contratos de arrendamento	-363	-2,21%	0	-
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	777	4,73%	-1.253	-3,27%
6.01.01.18	Crédito extemporâneos	-26.964	-164,00%	-31.692	-82,82%
6.01.01.19	Provisões diversas e outros	-3.322	-20,21%	783	2,05%
6.01.01.20	Outros ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	1.995	5,21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38.001	-231,14%	4.823	12,60%
6.01.02.01	Contas a receber	4.918	29,91%	40.371	105,50%
6.01.02.02	Estoques	3.863	23,50%	-3.906	-10,21%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	51.176	311,27%	-2.152	-5,62%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-7.986	-48,57%	-2.123	-5,55%
6.01.02.05	Fornecedores	-69.409	-422,17%	-53.275	-139,22%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-49	-0,30%	-58	-0,15%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-10.842	-65,94%	-4.825	-12,61%
6.01.02.09	Outros ativos e passivos	-9.672	-58,83%	30.142	78,77%
6.01.02.10	Outros ativos e passivos mantidos para venda	0	-	649	1,70%
6.01.03	Outros	-46.448	-282,51%	-64.020	-167,30%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-59	-0,36%	-2.398	-6,27%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-34.599	-210,44%	-45.070	-117,78%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-17.473	-106,28%	-16.646	-43,50%
6.01.03.04	Outros em operações descontinuadas	0	-	94	0,25%
6.01.03.05	Dividendos recebidos	5.683	34,57%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.272	-7,74%	38.199	99,82%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	-734	-4,46%	101.725	265,84%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	2.985	7,80%
6.02.03	Caixa recebido pela alienação de ativos	66.674	405,53%	0	-
6.02.04	Recebimento de valores associados com operação descontinuada	1.201	7,30%	0	-
6.02.05	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-68.413	-416,11%	-65.773	-171,88%
6.02.06	Adições de imobilizado e intangíveis em operações descontinuada	0	-	-738	-1,93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-73.437	-446,67%	-196.641	-513,88%
6.03.01	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.03.02	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.03	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	0	-	242.400	633,46%
6.03.04	Amortização de passivo de arrendamento	-69.039	-419,92%	-61.031	-159,49%
6.03.05	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-4.398	-26,75%	-378.865	-990,08%
6.03.06	Amortização passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	855	2,23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.276	32,09%	-4.959	-12,96%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-52.992	-322,32%	-125.135	-327,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229.159	1.393,83%	285.255	745,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	176.167	1.071,51%	160.120	418,44%