MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MELK3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146.533 | 100,00% | -16.140 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.556 | 11,98% | 73.309 | -454,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 30.565 | 20,86% | 69.230 | -428,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.098 | 1,43% | 2.078 | -12,87% |
| 6.01.01.03 | Provisão para contingência, líquida | -3.358 | -2,29% | 5.103 | -31,62% |
| 6.01.01.04 | Provisão para garantias, líquida | 246 | 0,17% | 1.539 | -9,54% |
| 6.01.01.05 | Provisão para distratos, líquida | 1.442 | 0,98% | 14.125 | -87,52% |
| 6.01.01.06 | Provisão para participação nos resultados | -281 | -0,19% | -2.106 | 13,05% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.464 | -1,00% | -1.967 | 12,19% |
| 6.01.01.08 | Despesa de juros e variações monetárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados | -11.692 | -7,98% | -14.693 | 91,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 154.984 | 105,77% | -62.656 | 388,20% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 20.896 | 14,26% | -115.415 | 715,09% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 62.428 | 42,60% | 86.040 | -533,09% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | -7.604 | -5,19% | -835 | 5,17% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -19.517 | -13,32% | 21.192 | -131,30% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -30.948 | -21,12% | -1.419 | 8,79% |
| 6.01.02.06 | Adiantamento de clientes | 140.696 | 96,02% | -70.775 | 438,51% |
| 6.01.02.07 | Demais passivos | -10.967 | -7,48% | 18.556 | -114,97% |
| 6.01.03 | Outros | -26.007 | -17,75% | -26.793 | 166,00% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -12.997 | -8,87% | -12.613 | 78,15% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -13.010 | -8,88% | -14.180 | 87,86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -85.678 | -58,47% | -58.171 | 360,42% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -81.224 | -55,43% | -54.713 | 338,99% |
| 6.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em controladas | -92 | -0,06% | -2.007 | 12,43% |
| 6.02.05 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -3.900 | -2,66% | -1.460 | 9,05% |
| 6.02.06 | Aumento (redução) de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedades investidas | -462 | -0,32% | 9 | -0,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.623 | -42,05% | 60.366 | -374,01% |
| 6.03.01 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | -36.815 | -25,12% | 25.060 | -155,27% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 99.743 | 68,07% | 119.223 | -738,68% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -65.058 | -44,40% | -44.952 | 278,51% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -41.411 | -28,26% | -34.000 | 210,66% |
| 6.03.06 | Aquisições de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Movimentos de acionistas não controladores | -18.082 | -12,34% | -4.965 | 30,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -768 | -0,52% | -13.945 | 86,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.580 | 1,08% | 16.058 | -99,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 812 | 0,55% | 2.113 | -13,09% |