MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MERC4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -6.030 | 100,00% | 38.379 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 36.172 | -599,87% | 15.988 | 41,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 27.553 | -456,93% | 1.028 | 2,68% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 8.619 | -142,94% | 14.960 | 38,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42.202 | 699,87% | 22.391 | 58,34% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 863 | 2,25% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -267.829 | 4.441,61% | 44.436 | 115,78% |
| 6.01.02.03 | Redução em Outros Créditos | 818 | -13,57% | 787 | 2,05% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Valores e Bens | 287 | -4,76% | 509 | 1,33% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 234.024 | -3.881,00% | -14.731 | -38,38% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Outras Obrigações | -5.882 | 97,55% | -7.585 | -19,76% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3.620 | 60,03% | -1.888 | -4,92% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -1,69% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -1,69% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.143 | 151,63% | -3.220 | -8,39% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9.143 | 151,63% | -3.220 | -8,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.071 | 249,93% | 35.159 | 91,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.372 | -271,51% | 2.172 | 5,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.301 | -21,58% | 37.331 | 97,27% |