MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MGLU3

Ano

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Consolidação

Tipo Contábil

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Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.060.243	100,00%	2.597.830	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.315.696	112,40%	431.498	16,61%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	153.896	7,47%	-1.191.299	-45,86%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Reconhecidos no Resultado	-191.284	-9,28%	-889.076	-34,22%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1.005.681	48,81%	937.275	36,08%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos e Arrendamentos Provisionados	720.210	34,96%	988.794	38,06%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	-75.784	-3,68%	28.353	1,09%
6.01.01.07	Movimentação da Provisão para Perdas em Ativos	516.425	25,07%	438.535	16,88%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	289.208	14,04%	129.729	4,99%
6.01.01.09	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-277	-0,01%	9.090	0,35%
6.01.01.10	Apropriação da Receita Diferida	-108.802	-5,28%	-75.573	-2,91%
6.01.01.12	Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários	-15.150	-0,74%	-22.627	-0,87%
6.01.01.13	Despesa com Plano de Opções de Ações	21.573	1,05%	78.297	3,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-218.767	-10,62%	2.126.887	81,87%
6.01.02.01	Contas a Receber	783.077	38,01%	1.498.566	57,69%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	524.690	25,47%	-153.904	-5,92%
6.01.02.03	Estoques	-13.943	-0,68%	-146.454	-5,64%
6.01.02.04	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-415.648	-20,17%	1.253.736	48,26%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-152.816	-7,42%	-617.591	-23,77%
6.01.02.06	Outros Ativos	-2.081	-0,10%	-198.407	-7,64%
6.01.02.07	Fornecedores	-518.908	-25,19%	735.418	28,31%
6.01.02.08	Parceiros e Outros Depósitos	-274.589	-13,33%	-18.965	-0,73%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-131.365	-6,38%	-108.048	-4,16%
6.01.02.10	Salários, Férias e Encargos Sociais	125.532	6,09%	28.651	1,10%
6.01.02.11	Tributos a Recolher	179.107	8,69%	20.347	0,78%
6.01.02.12	Contas a Pagar de Partes Relacionadas	2.001	0,10%	56.775	2,19%
6.01.02.14	Outras Contas a Pagar	-323.824	-15,72%	-223.237	-8,59%
6.01.03	Outros	-36.686	-1,78%	39.445	1,52%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-36.686	-1,78%	-27.746	-1,07%
6.01.03.02	Recebimento de Dividendos	0	-	67.191	2,59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-997.335	-48,41%	-142.593	-5,49%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-146.144	-7,09%	-124.814	-4,80%
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	-333.133	-16,17%	-343.116	-13,21%
6.02.03	Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração	0	-	850.000	32,72%
6.02.04	Pagamento de Renegociação de Contrato de Exclusividade	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Capital em Controlada e Controladas em Conjunto	-500.000	-24,27%	0	-
6.02.07	Recebimento de venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento por Aquisição de Controlada	-18.058	-0,88%	-524.663	-20,20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.118.096	-102,81%	-2.071.259	-79,73%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	379.352	18,41%	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-2.408.966	-116,93%	-4.583	-0,18%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-968.965	-47,03%	-462.142	-17,79%
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos	0	-	0	-
6.03.06	Ações em Tesouraria, Adquiridas	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento mercantil	-375.142	-18,21%	-388.493	-14,95%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil	-234.345	-11,37%	-244.251	-9,40%
6.03.09	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de fornecedores – convênio	239.970	11,65%	-971.790	-37,41%
6.03.11	Aumento de Capital Social	1.250.000	60,67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.055.188	-51,22%	383.978	14,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.593.346	125,88%	2.420.045	93,16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.538.158	74,66%	2.804.023	107,94%