MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MGLU3

Ano

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Consolidação

Tipo Contábil

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Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.568.228	100,00%	1.550.794	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.633.313	104,15%	517.916	33,40%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	51.533	3,29%	-692.967	-44,68%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado	-142.137	-9,06%	-491.083	-31,67%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	645.943	41,19%	627.601	40,47%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados	502.798	32,06%	655.070	42,24%
6.01.01.05	Rendimento de títulos e valores mobiliários	-10.678	-0,68%	-10.864	-0,70%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	-42.535	-2,71%	33.911	2,19%
6.01.01.07	Movimentação da provisão para perdas em ativos	352.764	22,49%	289.622	18,68%
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	330.462	21,07%	90.351	5,83%
6.01.01.09	Resultado na venda de ativo imobilizado	-271	-0,02%	992	0,06%
6.01.01.10	Apropriação da receita diferida	-71.305	-4,55%	-42.337	-2,73%
6.01.01.11	Despesas com plano de opção de ações	16.739	1,07%	57.620	3,72%
6.01.01.12	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-37.156	-2,37%	1.007.431	64,96%
6.01.02.01	Contas a receber	1.079.504	68,84%	917.435	59,16%
6.01.02.02	Títulos e valores mobiliários	50.633	3,23%	-71.032	-4,58%
6.01.02.03	Estoques	204.811	13,06%	237.722	15,33%
6.01.02.04	Contas a receber de partes relacionadas	-180.201	-11,49%	1.171.180	75,52%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-181.215	-11,56%	4.416	0,28%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-85.179	-5,43%	-50.186	-3,24%
6.01.02.07	Outros ativos	-36.200	-2,31%	-215.472	-13,89%
6.01.02.08	Fornecedores	-527.939	-33,66%	-628.342	-40,52%
6.01.02.09	Parceiros e outros depósitos	-284.726	-18,16%	-78.824	-5,08%
6.01.02.10	Salários, férias e encargos sociais	40.084	2,56%	-8.937	-0,58%
6.01.02.11	Tributos a recolher	86.141	5,49%	45.177	2,91%
6.01.02.12	Contas a pagar a partes relacionadas	-4.605	-0,29%	-58.674	-3,78%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-198.264	-12,64%	-257.032	-16,57%
6.01.03	Outros	-27.929	-1,78%	25.447	1,64%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27.929	-1,78%	-17.645	-1,14%
6.01.03.02	Recebimento de dividendos	0	-	43.092	2,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-545.591	-34,79%	-21.820	-1,41%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-98.633	-6,29%	-100.250	-6,46%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-232.475	-14,82%	-234.205	-15,10%
6.02.03	Aumento de capital em controlada	-200.000	-12,75%	0	-
6.02.04	Pagamento por aquisição de controlada	-14.483	-0,92%	-523.033	-33,73%
6.02.05	Recebimento de venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento de renegociação de contrato de exclusividade	0	-	0	-
6.02.08	Venda de de contrato de exclusividade e direito de exploração	0	-	835.668	53,89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.408.599	-153,59%	-1.848.409	-119,19%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2.301.708	-146,77%	-4.451	-0,29%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-942.002	-60,07%	-376.767	-24,30%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-251.387	-16,03%	-264.638	-17,06%
6.03.05	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-156.224	-9,96%	-161.660	-10,42%
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.07	Alienação (aquisição) de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de fornecedores-convênio	-7.278	-0,46%	-1.040.893	-67,12%
6.03.11	Aumento de capital privado	1.250.000	79,71%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.385.962	-88,38%	-319.435	-20,60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.593.346	165,37%	2.420.045	156,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.207.384	76,99%	2.100.610	135,45%