MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MILS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.072	100,00%	-168.588	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	637.729	-20.759,41%	569.911	-338,05%
6.01.01.01	Lucro líquido	209.460	-6.818,36%	197.194	-116,97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	170.966	-5.565,30%	164.895	-97,81%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	52.115	-1.696,45%	33.710	-20,00%
6.01.01.04	Provisão para Contingências	9.628	-313,41%	1.616	-0,96%
6.01.01.05	Provisão para despesa com opções de ações	11.652	-379,30%	12.319	-7,31%
6.01.01.06	Provisão para perdas esperadas no contas a receber	18.800	-611,98%	21.996	-13,05%
6.01.01.07	Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos	16.241	-528,68%	7.431	-4,41%
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	919	-29,92%	935	-0,55%
6.01.01.10	Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas	120.386	-3.918,82%	111.064	-65,88%
6.01.01.12	Juros sobre arrendamento	8.172	-266,02%	6.378	-3,78%
6.01.01.13	Provisão(reversão) para estoque de giro lento	-928	30,21%	2.445	-1,45%
6.01.01.14	Outros	1.392	-45,31%	-8.320	4,94%
6.01.01.17	Provisão para participação no resultado	18.926	-616,08%	18.248	-10,82%
6.01.01.18	Resultado em participações em investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-520.731	16.950,88%	-607.224	360,18%
6.01.02.01	Contas a receber	-61.382	1.998,11%	-66.902	39,68%
6.01.02.02	Estoques	-20.796	676,95%	3.380	-2,00%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-24.560	799,48%	-30.626	18,17%
6.01.02.05	Outros ativos	-15.308	498,31%	-2.224	1,32%
6.01.02.06	Fornecedores	-31.233	1.016,70%	-78.206	46,39%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-14.726	479,36%	-23.476	13,93%
6.01.02.08	Tributos a pagar	15.238	-496,03%	41.745	-24,76%
6.01.02.09	Outros passivos	-411	13,38%	6.072	-3,60%
6.01.02.10	Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação	-367.553	11.964,62%	-456.987	271,07%
6.01.03	Outros	-120.070	3.908,53%	-131.275	77,87%
6.01.03.01	Juros pagos	-83.654	2.723,11%	-82.359	48,85%
6.01.03.02	Processos judiciais liquidados	-7.512	244,53%	-1.695	1,01%
6.01.03.03	Juros sobre arrendamentos pagos	-3.237	105,37%	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25.667	835,51%	-47.221	28,01%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-275.703	8.974,71%	-33.842	20,07%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível	-27.608	898,70%	-33.842	20,07%
6.02.02	Aplicações financeiras	-172.715	5.622,23%	0	-
6.02.03	Aquisição de controlada líquido de caixa adquirido	-75.380	2.453,78%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	210.582	-6.854,88%	-7.552	4,48%
6.03.01	Juros sobre capital próprio pagos	-76.458	2.488,87%	-36.793	21,82%
6.03.02	Dividendos pagos	-33.906	1.103,71%	-1.208	0,72%
6.03.03	Amortização de empréstimos	-157.142	5.115,30%	-46.046	27,31%
6.03.04	Amortização de passivo de arrendamento	-31.353	1.020,61%	-30.289	17,97%
6.03.05	Captação de empréstimos e debêntures, líquidos de custos de captação	636.145	-20.707,85%	100.000	-59,32%
6.03.06	Recompra de ações em Tesouraria	-112.368	3.657,81%	0	-
6.03.07	Depósitos bancários vinculados	-14.336	466,67%	6.784	-4,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-68.193	2.219,82%	-209.982	124,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	546.889	-17.802,38%	780.131	-462,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	478.696	-15.582,55%	570.149	-338,19%