GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MLAS3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 195.645 | 100,00% | 352.104 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -38.887 | -19,88% | -112.323 | -31,90% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | -112.049 | -57,27% | -309.750 | -87,97% |
6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação cambial não realizada | 164.072 | 83,86% | -33.633 | -9,55% |
6.01.01.05 | Despesa de juros líquidos | 25.335 | 12,95% | 36.632 | 10,40% |
6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 30.807 | 15,75% | 25.973 | 7,38% |
6.01.01.07 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 3.389 | 1,73% | 542 | 0,15% |
6.01.01.08 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | -2.651 | -1,36% | 4.611 | 1,31% |
6.01.01.09 | Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa | 19.043 | 9,73% | 22.090 | 6,27% |
6.01.01.10 | Verbas e abatimentos gerada para clientes | 60.195 | 30,77% | 67.860 | 19,27% |
6.01.01.11 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | -93.161 | -47,62% | 66.544 | 18,90% |
6.01.01.12 | Provisão para riscos processuais, cíveis e tributários | 11.064 | 5,66% | 596 | 0,17% |
6.01.01.13 | Provisões para garantias | -5.635 | -2,88% | 3.899 | 1,11% |
6.01.01.14 | Crédito Financeiro | -70.531 | -36,05% | -94.016 | -26,70% |
6.01.01.15 | Resultado financeiro com Precatórios | -1.683 | -0,86% | -8.164 | -2,32% |
6.01.01.16 | Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo | -8.660 | -4,43% | -174 | -0,05% |
6.01.01.17 | Outras transações com efeito não caixa | -58.422 | -29,86% | 104.667 | 29,73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 234.532 | 119,88% | 464.427 | 131,90% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -62.895 | -32,15% | 106.657 | 30,29% |
6.01.02.02 | Estoques | 290.396 | 148,43% | 359.317 | 102,05% |
6.01.02.03 | Créditos tributários | 109.503 | 55,97% | 109.796 | 31,18% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 7.990 | 4,08% | 15.457 | 4,39% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 41.010 | 20,96% | -177.561 | -50,43% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -57.749 | -29,52% | 69.128 | 19,63% |
6.01.02.07 | Contas a pagar | -32.928 | -16,83% | 27.432 | 7,79% |
6.01.02.08 | Derivativos pagos/recebidos | -32.936 | -16,83% | -18.159 | -5,16% |
6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -27.859 | -14,24% | -27.640 | -7,85% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.690 | -12,11% | -64.725 | -18,38% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -17.168 | -8,78% | -41.630 | -11,82% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -704 | -0,36% | -95 | -0,03% |
6.02.03 | Combinação de negócios Expet | -1.618 | -0,83% | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de negócios Watts | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital Watts | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou | 0 | - | -11.500 | -3,27% |
6.02.09 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map | 0 | - | -4.000 | -1,14% |
6.02.10 | Aportes em Fundos de investimentos | -4.200 | -2,15% | -7.500 | -2,13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -200.083 | -102,27% | -48.729 | -13,84% |
6.03.01 | Ações em tesouraria | -7.123 | -3,64% | 0 | - |
6.03.02 | Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 317.842 | 90,27% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -183.586 | -93,84% | -358.618 | -101,85% |
6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -9.374 | -4,79% | -7.953 | -2,26% |
6.03.06 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4.760 | 2,43% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23.368 | -11,94% | 238.650 | 67,78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.045.987 | 534,64% | 663.125 | 188,33% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.022.619 | 522,69% | 901.775 | 256,11% |