MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MMAQ3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 54.940 | 100,00% | 10.015 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 23.211 | 42,25% | 17.533 | 175,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (DRE) | 16.003 | 29,13% | 14.213 | 141,92% |
| 6.01.01.02 | Depreciacoes | 4.037 | 7,35% | 2.868 | 28,64% |
| 6.01.01.03 | Valor residual de bens baixados | 3.037 | 5,53% | 530 | 5,29% |
| 6.01.01.04 | Equivalencia Patrimonial | 1 | 0,00% | -167 | -1,67% |
| 6.01.01.06 | Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam. | 133 | 0,24% | 89 | 0,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 31.729 | 57,75% | -7.518 | -75,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -45.834 | -83,43% | 6.636 | 66,26% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 45.185 | 82,24% | 3.726 | 37,20% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -2.723 | -4,96% | -8.225 | -82,13% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -18.170 | -33,07% | -4.646 | -46,39% |
| 6.01.02.05 | Outros | -6.523 | -11,87% | 164 | 1,64% |
| 6.01.02.06 | Aumento / Reducao Realizavel a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 53.194 | 96,82% | -4.259 | -42,53% |
| 6.01.02.08 | Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | -5.133 | -9,34% | -12.174 | -121,56% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | 9.978 | 18,16% | 8.897 | 88,84% |
| 6.01.02.10 | Dividendos | 1.436 | 2,61% | -189 | -1,89% |
| 6.01.02.11 | Outros | -441 | -0,80% | 1.028 | 10,26% |
| 6.01.02.12 | Aumento / Redução Exigivel a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Arrendamento (Alugueis) | 760 | 1,38% | 1.524 | 15,22% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Outros (Passivo não Circulante) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.888 | -18,00% | -7.208 | -71,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -9.888 | -18,00% | -7.208 | -71,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26.050 | -47,42% | -33.519 | -334,69% |
| 6.03.01 | Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE | -2.936 | -5,34% | -4.655 | -46,48% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 395.239 | 719,40% | 324.190 | 3.237,04% |
| 6.03.04 | Pagto Empréstimos e Financiamentos | -420.802 | -765,93% | -358.229 | -3.576,92% |
| 6.03.05 | Juros s/Empréstimos e Financiamentos | 2.449 | 4,46% | 5.175 | 51,67% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.002 | 34,59% | -30.712 | -306,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.402 | 68,08% | 46.013 | 459,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56.404 | 102,66% | 15.301 | 152,78% |