MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MMAQ4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	190.456	100,00%	81.040	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36.943	19,40%	27.215	33,58%
6.01.01.01	Lucro Liquido (DRE)	27.612	14,50%	22.343	27,57%
6.01.01.02	Depreciacoes	6.107	3,21%	4.398	5,43%
6.01.01.03	Valor residual de bens baixados	3.189	1,67%	814	1,00%
6.01.01.04	Equivalencia Patrimonial	-105	-0,06%	-454	-0,56%
6.01.01.05	Juros s/Empréstimos (apropriação)	0	-	0	-
6.01.01.06	Arrendamento Mercantil (alugueis)	0	-	0	-
6.01.01.07	Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam.	140	0,07%	114	0,14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	157.047	82,46%	66.056	81,51%
6.01.02.01	Contas a Receber / Clientes	-51.407	-26,99%	10.635	13,12%
6.01.02.02	Estoque	3.524	1,85%	55.772	68,82%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.957	1,03%	14.606	18,02%
6.01.02.04	Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)	-38.190	-20,05%	-10.327	-12,74%
6.01.02.05	Outros	3.082	1,62%	1.617	2,00%
6.01.02.06	Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	235.388	123,59%	-1.121	-1,38%
6.01.02.08	Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo)	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais	983	0,52%	-8.498	-10,49%
6.01.02.10	Dividendos	1.433	0,75%	-202	-0,25%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.02.12	Aumento / Redução Exig.Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.13	Arrendamento (Alugueis)	277	0,15%	3.574	4,41%
6.01.03	Outros	-3.534	-1,86%	-12.231	-15,09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.447	-7,06%	-13.786	-17,01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-13.447	-7,06%	-13.786	-17,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-136.544	-71,69%	-56.162	-69,30%
6.03.01	Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE	-2.936	-1,54%	-4.655	-5,74%
6.03.02	Empréstimos e Financ.-Captação	419.852	220,45%	479.635	591,85%
6.03.04	Pagto Empréstimos e Financiamentos	-558.202	-293,09%	-538.965	-665,06%
6.03.05	Juros s/Empréstimos e Financiamentos	4.742	2,49%	7.823	9,65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	40.465	21,25%	11.092	13,69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	37.402	19,64%	46.013	56,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77.867	40,88%	57.105	70,47%