MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 21/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - MMAQ4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 246.937 | 100,00% | 43.449 | 100,00% | -158.026 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 47.127 | 19,08% | 34.651 | 79,75% | 48.672 | -30,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (DRE) | 38.280 | 15,50% | 28.092 | 64,66% | 44.546 | -28,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciações | 8.211 | 3,33% | 6.068 | 13,97% | 4.563 | -2,89% |
| 6.01.01.03 | Vr.residual de bens baixados | 464 | 0,19% | 822 | 1,89% | 180 | -0,11% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -52 | -0,02% | -491 | -1,13% | -729 | 0,46% |
| 6.01.01.05 | Deprec.- Crédito Pis e Cofins s/ Arrendam. | 224 | 0,09% | 160 | 0,37% | 112 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 199.810 | 80,92% | 8.798 | 20,25% | -206.698 | 130,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -14.764 | -5,98% | 27.326 | 62,89% | -57.191 | 36,19% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 44.984 | 18,22% | 9.871 | 22,72% | -128.347 | 81,22% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 661 | 0,27% | 4.283 | 9,86% | -6.728 | 4,26% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | 6.375 | 2,58% | -10.318 | -23,75% | -6.713 | 4,25% |
| 6.01.02.05 | Outros | 2.070 | 0,84% | -2.103 | -4,84% | -563 | 0,36% |
| 6.01.02.06 | Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 143.784 | 58,23% | -10.246 | -23,58% | -22.530 | 14,26% |
| 6.01.02.08 | Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | -2.035 | -0,82% | -7.040 | -16,20% | 6.075 | -3,84% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Fiscais | -78 | -0,03% | 1.976 | 4,55% | 1.661 | -1,05% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 3.842 | 1,56% | -8.571 | -19,73% | 2.781 | -1,76% |
| 6.01.02.11 | Dividendos | 1.355 | 0,55% | -2.188 | -5,04% | 734 | -0,46% |
| 6.01.02.12 | Outros | 12.641 | 5,12% | 2.366 | 5,45% | 3.106 | -1,97% |
| 6.01.02.13 | Aumento / Redução no Exigivel a Longo Prazo | 451 | 0,18% | 2.961 | 6,81% | 704 | -0,45% |
| 6.01.02.14 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Arrendamento (Alugueis) | 524 | 0,21% | 481 | 1,11% | 313 | -0,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.387 | -7,04% | -18.732 | -43,11% | -26.605 | 16,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -17.387 | -7,04% | -18.732 | -43,11% | -14.572 | 9,22% |
| 6.02.03 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - | -12.033 | 7,61% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -201.746 | -81,70% | -33.328 | -76,71% | 214.818 | -135,94% |
| 6.03.01 | Distribuição de Dividendos | -5.091 | -2,06% | -3.736 | -8,60% | -5.925 | 3,75% |
| 6.03.02 | Distribuição de Dividendos Adicionais | -2.936 | -1,19% | -4.655 | -10,71% | -4.078 | 2,58% |
| 6.03.03 | Emprestimos e Financiamentos | 442.037 | 179,01% | 745.375 | 1.715,52% | 327.137 | -207,01% |
| 6.03.04 | Pagto Emprestimos e Financiamentos | -622.302 | -252,01% | -770.312 | -1.772,91% | -102.316 | 64,75% |
| 6.03.05 | Acionistas - Leilão Frações de Ações | -13.454 | -5,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27.804 | 11,26% | -8.611 | -19,82% | 30.187 | -19,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.402 | 15,15% | 46.013 | 105,90% | 15.826 | -10,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 65.206 | 26,41% | 37.402 | 86,08% | 46.013 | -29,12% |